-Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được lập bằng cách cộng ngang số liệu của Công ty mẹ với 12 công ty con thực hiện hợp nhất Báo cáo tài chính.
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT CỦA TỔNG CÔNG TY VIWAEEN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2007
Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu Mã số (31/12/2007)Công ty mẹ Số tổng cộng của 12 công ty con Tổng công ty (31/12/2007) I. Lưu chuyển tiền
từ hoạt động kinh doanh 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 388,273,545,589 483,442,754,642 871,716,300,231 2. Tiền chi trả cho
người cung cấp hàng
3. Tiền chi trả cho
người lao động 03 (17,818,872,893) (31,995,184,769) (49,814,057,662) 4. Tiền chi trả lãi
vay 04 (11,009,501,323) (6,414,725,554) (17,424,226,877) 5. Tiền chi nộp thuế
thu nhập doanh
nghiệp 05 (2,649,099,400) (3,972,128,613) (6,621,228,013) 6. Tiền thu từ hoạt
động kinh doanh 06 161,913,936,200 194,376,910,871 356,290,847,071 7. Tiền chi khác cho
hoạt động kinh
doanh 07 (127,760,345,204) (362,329,604,454) (490,089,949,658)
15. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt
động kinh doanh 20 11,657,567,389 64,744,425,167 76,401,992,556 II. Lưu chuyển tiền
từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các
tài sản dài hạn khác 21 (528,126,217) (22,097,372,368) (22,625,498,585) 2. Tiền thu từ thanh
lý, nhượng bán tài sản cố định và các
tài sản dài hạn khác 22 768,006,586 768,006,586
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 4. Tiền thu hồi cho
vay, bán lại các công cụ nợ của đơn
vị khác 24
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị
khác 25 (39,231,469,181) (39,231,469,181)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn
vị khác 26
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
đầu tư 30 (36,760,877,980) (20,151,453,527) (56,912,331,507) III. Lưu chuyển
tiền từ hoạt động tài chính 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu 31 7,635,108,339 7,635,108,339 2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh
nghiệp đã phát hành 32 340,146,998,646 (340,146,998,646) 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 (308,514,324,215) 817,178,317,448 508,663,993,233 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (484,255,939,624) (484,255,939,624) 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 (66,000,000) (66,000,000) 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (1,442,004,151) (1,442,004,151) 7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
tài chính 40 31,632,674,431 (1,097,516,634) 30,535,157,797 Lưu chuyển tiền
thuần trong năm 50 6,529,363,840 43,495,455,006 50,024,818,846 Tiền và tương
đương tiền đầu
năm 60 34,948,731,859 23,808,399,903 58,757,131,762
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại
tệ 61 (797,993,978) (227,722,849) (1,025,716,827)
Tiền và tương đương tiền cuối
Bảng 11: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Tổng công ty VIWASEEN
CHƯƠNG III: MỘT VÀI KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC LẬP CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG
TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM