Ngày24/2/2004
Số: 891
Tên TK Nợ: Tiền gửi ngân hàng Số hiệu TK
Tên TK Có: Tiền mặt Nợ: 112
Số tiền( viết bằng chữ): Một trăm ba tám triệu đồng chẵn
Có: 111
Số tiền( viết bằng số) Trích yếu: Xuất tiền mặt gửi vào ngân hàng 138.000.000
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI
Ngày 24/2/2004
Loại chứng từ gốc: Phiếu chi tiền Số: 05
Chứng từ Diễn giải Ghi có TK 111
Số Ngày Tổng số tiền Ghi nợ cácTK
TK 112 TK 211 TK 627 TK 133
517 15/2 Chi phí ở bộ phận PX 35.361.700 32.147.000 3.214.700 518 15/2 Chi điện nước, thoại 57.701.600 52.456.000 5.245.600
519 16/2 Mua máy thêu dàn 40.700.000 37.000.000 3.700.000
523 24/2 Ch tiền gửi vào NH 138.000.000 138.000.000
Người lập biểu Phu trách kế toán
0LONH
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI
Ngày 22/2/2004
Loại chứng từ gốc: Phiếu chi tiền Số: 06
Chứng từ Diễn giải Ghi có TK 111
Số Ngày Tổng số tiền Ghi nợ các TK
TK 331 TK 641 TK 642 TK 531 TK 3331 511 7/2 Trả tiền cho cty B.Minh 29.040.000 29.040.000
512 8/2 Trả tiền cho cty H.Gia 8.613.000 8.613.000 514 10/2 Trả tiền cho cty P.Nam 4.895.000 4.895.000 515 11/2 Trả rtiền cho cty N.Cường 2.904.000 2.904.000 517 14/2 Trả tiền cho cty P.Phú 46.035.000 46.035.000
521 20/2 Chi tạm ứng lương 17.396.500 9.929.
300
7.467. 200 522 20/2 Trả tiền cho cty Petrolimex 35.695.000 35.695.000
Báo cáo tổng hợp
CHỨNG TỪ GHI SỔ
XN Mũ XK Số: 14 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
CG – HN Ngày 29/2/2004
ĐVT: Đồng Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK Thành tiền
Số Ngày Nợ Có
06 22/2 Phải trả cho người bán 331 111 127.182.000 06 22/2 Chi phí ở bộ phận bán hàng 641 111 12.539.300 06 22/2 Chi phí ở bộ phận QLDN 642 111 7.467.200 06 22/2 Hàng bán bị trả lại 531 111 46.250.000 Thuế 3331 111 4.625.000 Cộng 198.063.500 Kèm theo ….chứng từ gốc
Người lập Kế toán trưởng
CHỨNG TỪ GHI SỔ
XN Mũ XK Số: 15
CG - HN Ngày
29/2/2004
ĐVT: Đồng Chứng gtừ Diễn giải Số hiệu TK Thành tiền
Số Ngày Nợ Có
05 24/2 Xuất tiền mặt gửi vào N. hàng
112 111 138.000.00005 24/2 Mua máy thêu dàn 211 111 37.000.000