Đơn vị: Công ty TNHH MTV Hợp Quốc. Mẫu số: C22-H
Địa chỉ: Đông Hà – Quảng trị. Ban hành theo QĐ số:999-TC/QĐ/CĐKT Ngày 02.11.1996 của Bộ Tài Chính
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Kính gửi: - Giám đốc công ty
-40Kế toán trưởng công ty
Tôi tên là: Trần Lan Trinh
Bộ phận : văn phòng
Xin đề nghị tạm ứng số tiền: 10.000.000 đồng. Viết bằng chữ: mười triệu đồng chẵn.
Về khoản: tạm ứng mua văn phòng phẩm. Thời gian thanh toán
Kính đề nghị giám đốc công ty giải quyết cho tôi tạm ứng số tiền trên.
Ngày 15 tháng 01 năm 2011
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người đề nghị tạm ứng
(ký, họ tên, đóng dấu) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Sau khi phiếu đề nghị tạm ứng được Giám Đốc và kế toán trưởng duyệt, kế toán lập phiếu chi và thủ quỹ chi tiề
Đơn vị: Công ty TNHH MTV Hợp Quốc Mẫu số C31-BB
Địa chỉ: Đông Hà – Quảng Trị Theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC
Ngày 30/03/2006 Của bộ trưởng BTC
Phiếu chi Quyển số: 01 Ngày 15/01/2011 Nợ : 141
]Chuyên đề thực tập Gvhd: Nguyễn Trần Nguyên Trân
Họ tên người nhận tiền: Trần Lan Trinh
Địa chỉ: văn phòng
Lý do chi: tạm ứng mua văn phòng phẩm. Số tiền: 10.000.000 đ.
Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn.
Ngày 15 tháng 01 năm 2011
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu) Kế toán trưởng(Ký) Người lập(Ký) Thủ quỹ(Ký) Người nhận tiền
(Ký)
+ Kế toán hạch toán
Nợ Tk 141 : 10.000.000 Có Tk 111: 10.000.000 -40Nghiệp vụ số 04:
Phiếu chi số PC10 ngày 19/01/2011 nhận được GBC số 05 của ngân hàng công thương công ty nộp tiền vào ngân hàng là 50.000.000 đồng.
+ chứng từ gốc liên quan: phiếu chi số 10, giấy nộp tiền 01. +Kế toán hạch toán
Nợ Tk 112 : 50.000.000 Có Tk 111: 50.000.000
Ngân hàng: thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Quảng Trị GIẤY NỘP TIỀN
Ngày 19/01/2011 Tên người nộp tiền: Nguyễn Hoàng Lan
Địa chỉ: Công ty TNHH MTV Hợp Quốc Thông tin người thụ hưởng (*)
Tên người thụ hưởng: Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
Số tài khoản: 016100578843
Tại ngân hàng: Vietcombank Quảng Trị
Nội dung nộp: chuyển tiền vào tài khoản Số tiền: 50.000.000 đ Viết bằng chữ: năm mươi triệu đồng chẵn.
Người nộp tiền Giao dịch viên Kiểm soát
(ký , họ tên) ( ký, họ tên) (ký , họ tên)
Đơn vị: Công ty TNHH MTV Hợp Quốc Mẫu số C31-BB
Địa chỉ: Đông Hà – Quảng Trị Theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC
Ngày 30/03/2006 Của bộ trưởng BTC
Phiếu chi Quyển số: 01 Ngày 19/01/2011 Nợ : 112
Số: 10. Có : 111 Họ tên người nhận tiền: Lê Nhật Túc.
Địa chỉ: phòng kế toán
Lý do chi: chi tiền gửi vào ngân hàng. Số tiền: 50.000.000 đ.
Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn.
Ngày 19 tháng 01 năm 201
Thủ trưởng đơn vị Kế táon trơửng Thủ quỹ Người nhận tiền Ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
]Chuyên đề thực tập Gvhd: Nguyễn Trần Nguyên Trân
Tập hợp các phiếu thu, phiếu chi trong tháng 01 năm 2011 kế toán tiến hành ghi vào sổ quỹ tiền mặt. Trình tự ghi sổ như sau:
Đơn vị : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Địa chỉ: Đông Hà – Quảng Trị. Tháng 01 năm 2011 ĐVT: đồng
Ngày
tháng ThuSố phiếuChi Diễn giải Đối ứng Thu Số tiền Chi
Tồn đầu tháng 01 584.648.671
05/01 01 Thu tiền bán hàng của khách hàng Ánh Mây 511,3331 8.800.000
10/01 04 DNTN Đức Lâm trả nợ 131 16.500.000
10/01 02 Chi tiền mua nguyên vạt liệu nhập kho 152,3331 18.150.000
15/01 07 Chi tiền tạm ứng cho cô Trần Lan Trinh 141 10.000.000
15/01 08 Rút tiền gửi về nhập quỹ 112 40.000.000
17/01 08 Chi tiếp khách 642 2.000.000
19/01 10 Rút tiền mặt nộp tiền gửi 112 50.000.000
20/01 12 Thu hồi tạm ứng 141 2.400.000
23/01 13 Vay vốn về nộp quỹ tiền m,ặt 311 15.000.000
23/01 12 Chi tiền trả nợ cho công ty cổ phần Minh Châu 331 105.250.000
……….
Tổng cộng số phát sinh trong tháng 01 199.171.000 206.577.606
Số dư cuối tháng 01 577.242.065
Ngày 31 tháng 01 năm 2011
Người lập phiếu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Dựa vào sổ quỹ tiền mặt để vào bảng chứng từ ghi Nợ - Có TK111
Đơn vị : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
Địa chỉ: 171 – Hàm Nghi – Đông Hà – Quảng Trị.