VỐN CHO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
I.DỰ BÁO NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG.
1.Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2006-2010.
Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2006-2010 được xõy dựng dựa trờn việc tổng hợp cỏc dự ỏn đầu tư trong cựng thời kỡ, trong đú cỏc bao gồm cỏc dự ỏn đang được thực hiện từ giai đoạn trước tiếp tục chuyển tiếp sang giai đoạn mới, cỏc dự ỏn mới chuẩn bị song thủ tục đầu tư và sẽ tiến hành đầu tư trong giai đoạn mới và cỏc dự ỏn được đề xuất mới chỉ qua giai doạn nghiờn cứu cơ hội đầu tư.
1.1.Những căn cứ đưa ra cỏc dự ỏn mới trong kế hoạch đầu tư. 1.1.1.Chiến lược phỏt triển giai đoạn 2006 - 2010.
Tổng cụng ty Cơ khớ xõy dựng xỏc định mục tiờu chiến lược phỏt triển trong giai đoạn mới là :
Phỏt huy cao độ nội lực, kết hợp khai thỏc cú hiệu quả nguồn lực bờn ngoài, thực hành triệt để tiết kiệm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư ,dịch vụ; lấy cơ khớ chế tạo phục vụ ngành xõy dựng và cỏc ngành cụng nghiệp làm chủ đạo, giữ vững tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; nõng hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh; đảm bảo nền tài chớnh lành mạnh; nõng cao đời sống vật chất ,tinh thần cho CBCNV; ổn định chớnh trị nội bộ, an ninh xó hội .
Phấn đấu đưa Tổng cụng ty phỏt triển nhanh, hiện đại. Tạo nền tảng cơ sở vật chất của một Tổng cụng ty mạnh đỏp ứng với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
Xõy dựng Tổng cụng ty thành Tổng cụng ty mạnh về chế tạo cơ khớ, chiếm lĩnh thị trường cung cấp thiết bị sản xuất xi măng, thiết bị thuỷ điện, nhiệt điện, thiết bị cho cỏc ngành cụng nghiệp khỏc. Phấn đấu để Tổng cụng ty trở thành nhà thầu EPC cho cỏc dự ỏn xi măng, thủy điện, nhiệt điện.
1.1.1.1..Chỉ tiờu cụ thể
- Giỏ trị sản lượng và doanh thu hàng năm tăng 15 -> 20% - Khối lượng sản phẩm hàng năm tăng 15 -> 20% - Tỷ suất lợi nhuận trờn doanh thu đạt 0.8 -> 1.0 % - Nộp ngõn sỏch hàng năm tăng 15 -> 20% - Thu nhập bỡnh quõn của CBCNV hàng năm tăng 5 -> 10 %
- Đầu tư đến năm 2010 : thực hiện 10 dự ỏn mới và tiếp tục thực hiện 11 dự ỏn chuyển tiếp và 03 dự ỏn gúp vốn cổ phần với tổng số vốn đầu tư 5.734.39 tỷ đồng bằng cỏc nguồn vốn trong và ngoài nước.
Phấn đấu trong 5 năm đưa 05 dự ỏn lớn vào khai thỏc : 2005 :dự ỏn chế tạo thiết bị nõng chuyển
2006-2007 :dự ỏn chế tạo thiết bị cho cụng nghiệp xi măng ;dự ỏn nhà mỏy phong điện Phương Mai ; dự ỏn nhà mỏy thủy điện Hương Sơn.
2007-2008 : dự ỏn nhà mỏy xi măng Đồng Bành
- Đổi mới cụng nghệ,đưa 08 dõy chuyền thiết bị cụng nghệ hiện đại vào sản xuất.
- Đào tạo 150 -> 200 cỏn bộ chủ chụt nằm trong quy hoạch cú trỡnh độ lý luận chớnh trị cao cấp và trỡnh độ quản lý kinh tế.
- Đào tạo cụng nhõn kỹ thuật ,mỗi năm 500 ->700 học sinh, phấn đấu 100% học sinh ra trường cú việc làm.
1.1.1.2.Định hướng sản xuất kinh doanh trong những năm tới.
Lấy ngành cơ khớ xõy dựng làm ngành chủ đạo, củng cố, đổi mới cụng nghệ chế tạo, tư vấn thiết kế, từng bước nõng sản lượng sản xuất mỏy, thiết bị đồng bộ đỏp ứng yờu cầu cụng nghiệp húa, hiện đại húa. Phấn đấu nõng tỷ lệ nội địa húa về cung cấp sản phẩm cơ khớ,thiết bị đồng bộ cho cỏc ngành xi măng, điện, giấy...Tiếp tục phỏt triển lĩnh vực xõy lắp cỏc cụng trỡnh cụng nghiệp và dõn dụng, giao thụng, thủy lợi, thực hiện chiến lược đa dạng ngành nghề sản xuất kinh doanh, đa sở hữu, mở rộng thị trường, giữ vững tốc độ tăng trưởng, tăng tớch lũy và tăng tỉ suất lợi nhuận. Duy trỡ và phỏt triển dịch vụ lắp đặt thiết bị cụng nghệ ,điện,nước cho cỏc cụng trỡnh cụng nghiệp,dõn dụng trong và ngoài nước.
Coi trọng phỏt triển kinh doanh tổng hợp ,đẩy mạnh cụng tỏc kinh doanh thương mại,khu chung cư, kể cả cụng tỏc xuất nhập khẩu lao động ,kinh doanh dịch vụ đại lý bỏn thiết bị,bỏn vật liệu xõy dựng ; cho thuờ thiết bị ,sửa chữa ,bảo dưỡng mỏy múc thiết bị.
- Phỏt triển động lực : Tăng cường xõy dựng và phỏt huy tiềm năng của đội ngũ cỏn bộ cụng nhõn viờn trong Tổng cụng ty .Ưu tiờn đầu tư cho khoa học cụng nghệ tiờn tiến, thiết bị hiện đại ,nõng cao chất lượng đội ngũ cỏn bộ quản lý, kỹ sư kỹ thuật và cụng nhõn lành nghề.
Tiếp tục xõy dựng và triển khai thực hiện cơ chế sử dụng ,đói ngộ nhõn tài để phỏt huy năng lực của đội ngũ cỏn bộ ,cụng nhõn lành nghề trong Tổng cụng ty đồng thời thu hỳt cỏn bộ,cụng nhõn lành nghề bờn ngoài về Tổng cụng ty . Đào tạo bằng nhiều hỡnh thức để đủ khả năng phục vụ cho sự phỏt triển của Tổng cụng ty .Phấn đấu đào tạo cụng nhõn kỹ thuật bậc cao ở độ tuổi dưới 35 tuổi .Chỳ trọng đào tạo ngoại ngữ cho cỏn bộ quản lý, kỹ sư kỹ thuật ở độ tuổi dưới 50 tuổi, đào tạo 100% cỏn bộ lónh đạo cú trỡnh độ quản lý cụng nghiệp và xõy lắp, đồng thời cú kế hoạch đún đầu, tiếp thu những vấn đề mới, thành tựu mới ở trong nước ,thế giới phục vụ sản xuất kinh doanh .Củng cố và tạo điều kiện phỏt triển dịch vụ thiết kế ,tư vấn, giỏm sỏt cụng trỡnh cơ khớ,điện tự động,lắp đặt và xõy dựng...
- Chỳ trọng phỏt triển khoa học - cụng nghệ bỏm sỏt nhiệm vụ phỏt triển của Tổng cụng ty,đưa những đề tài khoa học cụng nghệ ỏp dụng vào thực tế sản xuất (chế tạo thang mỏy ,cần trục thỏp,lọc bụi ....).
Đẩy mạnh phong trào sỏng kiến cải tiến kỹ thuật ;thực hiện quản lý chất lượng theo tớờu chuẩn quốc tế ISO 9001/2000 trong toàn Tổng cụng ty.
Thực hiện chuyờn mụn húa ,định hướng đi sõu vào từng nhúm ,loại sản phẩm cơ khớ cho cỏc đơn vị thành viờn để nõng cao chất lượng ,hạ giỏ thành sản phẩm và là tiền đề để nõng cao sức cạnh tranh của sản phẩm ,hàng húa, dịch vụ khi hội nhập AFTA.
Chỳ trọng đặc biệt đến việc đăng ký bản quyền một số sản phẩm cú thị phần lớn trờn thị trường như :
+ Dõy chuyền thiết bị sản xuất gạch tuy nen ,gạch khụng nung ,cỏc loại khúa, phụ tựng cửa.
+ Cỏc thiết bị cho cỏc nhà mỏy xi măng ,thủy điện,cỏc sản phẩm cơ khớ mang thương hiệu COMA khỏc.
- Thực hiện cỏc dự ỏn đầu tư phỏt triển ,ưu tiờn cỏc dự ỏn đầu tư về cơ khớ chế tạo,cỏc dự ỏn đầu tư về năng lượng ,vật liệu xõy dựng,đồng thời tạo điều kiện giỳp đỡ ,hỗ trợ cỏc cụng ty thành viờn trong cụng tỏc đầu tư chiều sõu, nõng cao năng lực thiết bị ,đảm bảo tớnh hiện đại đỏp ứng tiến trỡnh hội nhập khu vực và thế giới.Đầu tư cho cụng nghiệp Cơ khớ xõy lăp Thỏi Bỡnh chế tạo nhiều mỏy múc thiết bị phục vụ nụng nghiệp thực hiện CNH- HĐH nụng nghiệp nụng thụn thay thế hàng nhập ngoại.
+ Đầu tư thiết bị, cụng nghệ để chế tạo thiết bị cho cỏc ngành cụng nghiệp : xi măng,thủy điện ,phong điện, nhiệt điện ,mỏ ,đúng tàu, giao thụng, giấy...
+ Đầu tư hoàn thiện dõy chuyền cụng nghệ chế tạo cỏc mặt hàng truyền thống của Tổng cụng ty như chế tạo thiết bị xi măng ,trạm trộn bờ tụng ,mỏy trộn bờ tụng, thiết bị vận chuyển liờn tục, thiết bị nõng chuyển ,thiết bị đồng bộ cho sản xuất gạch tuy-nen ,thiết bị dõy chuyền sản xuõt gạch khụng nung , thiết bị cụng nghệ phục vụ ngành mụi trường (thiết bị xử lý rỏc thải, xử lý chất thải rắn ,xử lý nước sạch,thiết bị lọc bụi), cột viba, cột điện ,cốp pha tụn, giàn giỏo, cột chống ,ngành trang trớ nội thất : khúa, phụ kiện cửa ,sơn trờn khung nhụm, sơn tĩnh điện. Mở rộng đầu tư sản xuất phụ tựng cho ngành cấp thoỏt nước: đường ống, phụ kiện đường ống, van nước, mỏy bơm, chế tạo lắp đặt cỏc nhà mỏy thủy điện cú cụng suất vừa và nhỏ phục vụ cho cỏc vựng nụng thụn, miền nỳi.
Triển khai xõy dựng khu chung cư La Khờ - Hà Đụng ,khu nhà ở tai 125 D Minh Khai , CKXD Đại Mỗ , CK và XL số 7 .cỏc khu chung cư tại thị xó Hà Đụng, Hà Tõy.
- Khai thỏc cỏc nguồn lực để tạo vốn và định hướng sử dụng vốn cú hiệu quả : Bờn cạnh nguồn lực con người là động lực phỏt triển ,Tổng cụng ty cũn cú tiềm năng về đất đai ,nhà xưởng nằm trong thành phố Hà Nội và vựng lõn cận. Đõy là nguồn vốn cần quy hoạch phỏt triển trước mắt và lõu dài nhằm khai thỏc hiệu quả để phỏt triển Tổng cụng ty.
Xõy dựng quy chế, chớnh sỏch thớch hợp nhằm huy động vốn nhàn rỗi trong CBCNV để vừa mang lại lợi ớch cho CBCNV vừa gúp phần tăng vốn cho sản xuất -kinh doanh.
Thực hành tiết kiệm luụn là một chớnh sỏch chiến lược để hạ giỏ thành ,tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng húa.Mọi lỳc ,mọi nơi phải quản lý ,kiểm tra ,giỏm sỏt chặt chẽ ,kiờn quyết chống tham ụ , lóng phớ ,tăng cường kiểm soỏt tài chớnh và nõng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Tận dụng mọi khả năng liờn doanh , liờn kết, đầu tư, thuờ mua tài chớnh nhằm tạo mọi nguồn vốn , cụng nghệ thiết bị phục vụ cho phương hướng phỏt triển .
Dưới đõy là cỏc chỉ tiờu cụ thể nằm trong kế hoạch định hướng 2006 - 2010 :
Bảng 3.1: Những chỉ tiờu tổng hợp chủ yếu giai đoạn 2006 - 2010.
STT Cỏc chỉ tiờu chủ yếu Đơn vị tớnh
K H n ă m 2 0 0 6 Kh năm 2007 KH năm 2008 KH năm 2009 I Giỏ trị SXKD tỉ đồng 1 8 4 7 2137 2489 2923 1 Giỏ trị SX xõy lắp tỉ đồng 9 1092 1201 1321
9 3 2 Giỏ trị SX cụng nghiệp tỉ đồng 5 8 5 672 773 889 3 Giỏ trị khăo sỏt, thiết kế, QHXD tỉ đồng 1 1 12 13 14 4 Giỏ trị SXKD khỏc tỉ đồng 2 5 8 359 500 696 II Tổng giỏ trị kim ngạch XNK 1000USD 8 9 6 5 9862 10848 11932 1 Nhập khẩu 1000USD 7 3 1 9 8051 8856 9742
2 Xuất khẩu 1000USD 1
6 4 6 1810 1991 2190 Trong đú : Xuất khẩu lao động 1000USD 1 3 4 4 1613 1935 2322
III Tổng doanh thu tỉ đồng 1
5 5 5 1789 2057 2366 IV Nộp ngõn sỏch tỉ đồng 3 4 35 37 39 V Tổng lợi nhuận trước thuế tỉ đồng 1 6 17 19 21 VI Tồng số vốn đầu tư phỏt triển tỉ đồng 1 1 3 1 1245 1104 1099 1 Đầu tư XDCB tỉ đồng 1 1 2 6 1240 1094 1059
TSCĐ
VII Lao động và thu nhập 1 Lao động bỡnh quõn (kể cả HĐ) người 1 1 12 13 14
2 Thu nhập bỡnh quõn triệu đồng 1
4 1 0
1494 1584 1679
VIII Đào tạo, nghiờn cứu
1 Đào tạo học sinh 5
0 0
510 520 531
1.1.2.Chiến lược phỏt triển ngành cơ khớ Việt Nam đến năm 2010, tầm nhỡn đến năm 2020.
Sau đõy là một số nội dung túm tắt trong chiến lược phỏt triển ngành cơ khớ cú liờn quan đến định hướng đầu tư giai đoạn 2006-2010.
Định hướng phỏt triển ngành cơ khớ :
Thị trường thế giới và trong nước: là nước đụng dõn thứ 12 trờn thế giới, Việt Nam là một thị trường nội địa đủ lớn mạnh và triển vọng cho ngành cơ khớ Việt Nam trong tương lai.Riờng thiết bị đồng bộ năm 2000 ta nhập khẩu hơn 3tỉ USD. Hiện nay ngành cơ khớ cả nước mới đỏp ứng được 33% nhu cầu của nền kinh tế quốc dõn. Như vậy, thị trường trong nước cho ngành cơ khớ Việt Nam cũn rất lớn, thị trường nước ngoài khi hội nhập lại càng lớn hơn. Kim ngạch xuất khẩu hàng cơ khớ thế giới đạt đến hàng ngàn tỉ USD và tăng bỡnh quõn 10%/năm. Như vậy thị trường cơ khớ trong nước và thế giới đều là những tớn hiệu đỏng mừng cho sự phỏt triển cuả ngành cơ khớ.
Định hướng phỏt triển một số ngành cơ khớ quan trọng đến năm 2010.
- Thiết bị toàn bộ : phương hướng phỏt triển chung của ngành là nõng cao năng lực chế tạo thiết bị toàn bộ, thiết bị cú tớnh chất toàn bộ với cụng nghệ mới tiờn tiến. Đảm bảo sản xuất được thiết bị cú độ phức tạp cao, thay thế dần nhập khẩu, tiến tới xuất khẩu được sản phẩm ra thị trường khu vực và thế giới.
Nõng cao năng lực thiết kế thiết bị toàn bộ, gắn kết cú hiệu quả với cụng nghệ của từng ngành cụng nghiệp. Mở rộng giao lưu quốc tế để cú thể làm chủ được khả năng cung cấp tài liệu thiết kế dõy chuyền cụng nghệ hoặc thiết bị. Đầu tư cú trọng điểm thiết bị và cụng nghệ vào cỏc khõu cơ bản mà lõu nay ta cũn yếu kộm như đỳc, rốn, tạo phụi để đồng bộ về thiết bị và cụng nghệ đỏp ứng được yờu cầu chế tạo chi tiết, cụm chi tiết lớn trong dõy chuyền. Tận dụng năng lực thiết bị của Tổng cụng ty cơ khớ, cỏc cụng ty và xớ nghiệp, phối hợp chặt chẽ trong việc phõn cụng và hợp tỏc sản xuất thiết bị toàn bộ. Mở rộng hợp tỏc sản xuất khụng chỉ ở trong nước mà cả phạm vi toàn cầu. Liờn kết chặt chẽ về tổ chức và tài chớnh giữa cỏc Tổng cụng ty sản xuất và cụng ty nhập khẩu mỏy, vật tư thiết bị toàn bộ. Ngành thiết bị toàn bộ phấn đấu đỏp ứng được 35-40% nhu
cầu thiết bị toàn bộ, tương đương 1.0-1.2 tỉ USD/năm ở giai đoạn 2001-2005 và 50-65%, tương đương 3.0-3.5tỉ USD/năm ở giai đoạn 2006-2010.
- Mỏy động lực.
- Mỏy kộo và mỏy nụng nghiệp. - Mỏy cụng cụ.
- Cơ khớ xõy dựng : tổ chức sắp xếp, liờn kết với cỏc cơ sở sản xuất trong và ngoài ngành, với cỏc địa phương để mở rộng hợp tỏc, chuyờn mụn hoỏ sản xuất, khắc phục hạn chế sản xuất manh mỳn và phõn tỏn. Đầu tư chiều sõu, đầu tư mới cỏc cơ sở chế tạo mỏy xõy dựng với trang thiết bị và cụng nghệ hiện đại, đỏp ứng cơ bản nhu cầu của cỏc lĩnh vực : Vật liệu xõy dựng, thi cụng xõy lắp, xõy dựng phỏt triển đụ thị, nụng thụn, tranh thủ cơ hội xuất khẩu sản phẩm sang cỏc nước khu vực và thế giới. Phỏt huy lợi thế đối với lĩnh vực sản xuất cung cấp kết cấu kim loại trong xõy dựng và cỏc dự ỏn cụng nghiệp, vẫn phải tập trung kết hợp, chế tạo cỏc thiết bị mỏy xõy dựng cú phức tạp cao, hiện đại mà thị trường trong nước và nước ngoài cú nhu cầu. Liờn doanh, liờn kết với nước ngoài một, một mặt giải quyết nhu cầu vốn đầu tư, mặt khỏc tranh thủ tiếp nhận được cụng nghệ tiờn tiến, tiếp nhận được cỏc phương phỏp quản lý mới, tiến bộ hớn.
- Tàu thuỷ - Thiết bị điện. - ễ tụ - xe mỏy.
Đi kốm với định hướng phỏt triển một số chuyờn ngành cơ khớ, ngành cơ khớ cũng cú cỏc chớnh sỏch và giải phỏp hỗ trợ ngành cơ khớ phỏt triển.như chớnh sỏch thị trường, chớnh sỏch tạo vốn cho ngành cơ khớ, chớnh sỏch thuế, chớnh sỏch đầu tư cho nghiờn cứu và phỏt triển, chớnh sỏch về đào tạo.
1.2.Kế hoạch đầu tư và tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2010.
Căn cứ vào nhiệm vụ của Tổng Cụng ty Cơ khớ xõy dựng, mục tiờu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006 - 2010, cỏc dự ỏn chuyển tiếp từ giai đoạn trước và nghiờn cứu cỏc cơ hội đầu tư trong tương lai, Tổng Cụng ty đó xõy dựng danh mục cỏc dự ỏn nằm trong kế hoạch định hướng đầu tư.
Bảng 3.3 : Danh mục cỏc dự ỏn đầu tư giai đoạn 2006 - 2010.