Khách hàng trả nhập NH 131 83.704.282 Rút GT trở nợ vay NH 311 53.975.240 Gửi TM vào NH 111 140.000.000 Gửi TGNH 112-01 112- 04 290.000.000 Gửi vào NH từ hoạt động TC 711 60.371
Rút trả CNV 111 290.055.120 Gửi vào NH 112-
04 430.000.000
Cộng 344.030.360 604.607.697
Sổ tiền gửi
TK 112 - 02 Ngân hàng đầu t và phát triển Quý IV/2001
Chứng từ
Diễn giải TK đối ứng
Số tiền
Số Ngày Gửi vào Rút ra Còn lại
01 D đầu tháng 3.071.019
Gửi vào NH từ hoạt động
TC 711 5.733 3.076.752
Gửi vào NH từ hoạt động
TC 711 6.359 3.083.111
Cộng 12.092 9.224.882
Công ty cổ phần may Nam Hà Địa chỉ : Số tiền gửi TK 112-01 Quý IV/2001 Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền S
ố Ngày Gửi vào Rút ra Còn lại
00 D đầu tháng 261.974.208
01 Gửi vào NH ngòi mua trả 131 83.704.282 345.678.49002 Rút GT trở nợ vay NH 311 53.975.240 291.703.250 02 Rút GT trở nợ vay NH 311 53.975.240 291.703.250 03 Gửi vào NH từ bán hàng 511 8.781.817
04 333 878.138
05 Rút tiền trả thuế đầu ra 333 151.567
06 Trả cho CPQL DN 642 1.515.672 167.690.41107 Rút trả nợ vay ngắn hạn 311 68.558.600 99.131.811 07 Rút trả nợ vay ngắn hạn 311 68.558.600 99.131.811 08 Thu từ ngòi mua hàng 131 419.367.452 518.499.263 09 Thu từ bán hàng 184.228.000 702.272.263 Rút trả nợ vay ngắn hạn 311 7.600.000 695.127.263 Rút tiền gửi vào NH-NT 111 290.000.000
Trả thuế VAT đầu vào 133 298.818 10 Trả thuế VAT đầu ra 333 29.835.306
Trả CP quản lý DN 642 6.452.239 74.540.900 Ngời mua trả 131 20.000.000 94.540.900 11 Gửi từ bán hàng 511 30.175.988 124.716.888 333 3.016.412 127.733.300 Gửi từ ngời mua trả 131 850.000.000 147.733.300 12 Gửi từ hoạt động tài chính 711 519488 1.027.733.300 Trả vay ngắn hạn 311 473.098.000 96.351.213 Rút tiền gửi vào NHCT 111 25.842.239 534.005.951 Trả nợ vay ngắn hạn 311 430.000.000 559.848.190 Trả cho ngời mua 331 993.920.000 459.928.190 Cộng 1.676.585.861 1.978.631.879 459.928.190
Từ sổ tiền gửi ta ghi vào NKCT số 2, bảng kê 2
Bảng kê 2
Ghi nợ TK 112-02 Ngân hàng đầu t
TT Diễn giải Ghi nợ TK112 ghi có TK Công nợ
TK112-02 Số d cuối ngày 711 111 152
1 Gửi tiền từ hoạt động TC
TC
5.733 3.076.752
2 Gửi tiền từ hoạt động tài chính tài chính
6.359 3.083.111
Cộng 12.092 9.224.882
Nhật ký chứng từ số 2
Ghi có TK 112 - 04 - TGNH Ngoại thơng Quý IV/2001
Chứng từ Diễn giải Ghi có TK 112 ghi nợ TK
Số Ngày 333 311 Cộng có TK 112
1 03 53.975.240
2 05 151.567
+Từ bảng kê 2 nên sổ cái TK 112
Sổ cái TK 112 Ngày 30/4/2001 STT Ghi có TK T1 T2 ... T12 1 I- Số đầu tháng 276.968.555 2 II- Số phát sinh trong tháng 915.729.880
