V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 1 Tiền và các khoản tương đương tiền
22. Quỹ khen thưởng, phúc lợ
Năm nay Năm trước
Số đầu năm 7.458.166.771 5.640.990.967
Tăng do trích lập từ lợi nhuận 9.667.862.999 10.504.244.812
Chi quỹ trong năm (6.860.641.436) (8.534.598.340)
Giảm do khấu hao (152.470.668) (152.470.668)
Cộng 10.112.917.666 7.458.166.771
23. Vốn chủ sở hữu
23a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
Thông tin về biến động của vốn chủ sở hữu được trình bày ở Phụ lục 01 đính kèm.
23b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu
Số cuối năm Số đầu năm
Casco Investments Limited 75.071.450.000 57.453.140.000
Các tổ chức và cá nhân khác 237.582.120.000 180.207.250.000
Cộng 312.653.570.000 237.660.390.000
Trong năm Công ty Cổ phần Transimex có các đợt tăng vốn như sau:
- Chuyển đổi trái phiếu đợt một thành 2.844.532 cổ phiếu (xem thuyết minh số V.20b).
- Phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu số lượng 3.989.522 cổ phiếu.
- Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) số lượng 665.264 cổ phiếu.
Ngày 02 tháng 12 năm 2016 Công ty Cổ phần Transimex đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 26 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp về việc tăng vốn điều lệ lên 312.653.570.000 VND.
23c. Cổ phiếu
Số cuối năm Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 31.265.357 23.766.039
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 31.265.357 23.766.039
- Cổ phiếu phổ thông 31.265.357 23.766.039 - Cổ phiếu ưu đãi - -
Số lượng cổ phiếu được mua lại (9.892)
- Cổ phiếu phổ thông (9.892) - - Cổ phiếu ưu đãi - -
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 31.255.465 23.766.039
- Cổ phiếu phổ thông 31.255.465 23.766.039 - Cổ phiếu ưu đãi - -
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất
23d. Phân phối lợi nhuận
Trong năm Công ty Cổ phần Transimex đã phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 – 2016 ngày 22 tháng 4 năm 2016 như sau:
Trích bổ sung phân phối
lợi nhuận năm trước Tạm phân phối lợi nhuận trong năm Cộng
• Trích lập Quỹ đầu tư phát triển - 7.853.984.369 7.853.984.369
• Trích lập Quỹ khen thưởng - 4.440.556.788 4.440.556.788
• Trích lập Quỹ phúc lợi - 1.654.718.582 1.654.718.582
• Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban
Kiểm soát 1.861.697 2.530.425.932 2.532.287.629
• Thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành cán bộ chủ chốt của Công ty 05% phần vượt
kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.040.300.000 - 1.040.300.000 • Chia cổ tức cho các cổ đông (05% mệnh giá) 13.300.339.500 - 13.300.339.500 • Chia cổ tức bằng cổ phiếu (15% mệnh giá) 39.895.220.000 - 39.895.220.000
Cộng 54.237.721.197 16.479.685.671 70.717.406.868 24. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán
24a. Tài sản thuê ngoài
Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của các hợp đồng thuê hoạt động tài sản không thể hủy ngang theo các thời hạn như sau:
Số cuối năm Số đầu năm
Từ 01 năm trở xuống 2.805.674.859 2.550.879.906
Trên 01 năm đến 05 năm 11.222.699.436 10.267.050.624
Trên 05 năm 116.016.844.437 118.336.617.039
Cộng 130.045.218.732 131.154.547.569
Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động ở trên bao gồm:
• Tổng số tiền thuê đất và sử dụng hạ tầng cho 16.290 m2 tại Đà Nẵng với giá thuê và phí sử dụng hạ tầng tối thiểu là 35.500 VND/m2/năm. Hợp đồng thuê được ký với thời hạn thuê đến ngày 08 tháng 8 năm 2054 tính từ ngày 20 tháng 01 năm 2015.
• Tổng số tiền thuê 100.086 m2 đất tại Khu công nghệ cao Quận 9, TP. Hồ Chí Minh với giá thuê tối thiểu là 23.371VND/m2/năm. Hợp đồng thuê được ký với thời hạn 50 năm tính từ ngày 01 tháng 12 năm 2014.
24b. Ngoại tệ các loại
Số cuối năm Số đầu năm
Dollar Mỹ (USD) 210.411,42 4.082.788,60
Dollar Hongkong (SGD) 2.500,00 2.500,00
24c. Nợ khó đòi đã xử lý
Số cuối năm Số đầu năm Nguyên nhân xóa sổ
Công ty TNHH Đại Thiên Sơn 98.740.000 98.740.000 Công ty đã giải thể Công ty TNHH Ý tưởng của Bạn 281.896.460 281.896.460 Công ty đã giải thể
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất
Công ty TNHH giao nhận vận tải Đức Hải 22.937.060 22.937.060 Công ty đã giải thể
Cộng 403.573.520 403.573.520