_________________________________________________________________________
SVTH: Vương Duy Thức Lớp 47B1 – Khoa kinh tế - Trường ĐH Vinh
Phiếu thu, phiếu chi
Sổ quỹ tiền mặt Sổ chi tiết TK
tiền mặt Chứng từ ghi sổ
Bảng 2.7: Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại phiếu thu
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠIPHIẾU THU PHIẾU THU
Tháng 01/2010 Đơn vị: VNĐ
Ngày L Số CT Tiền Nội dung
31/01/2010 TM 1:01069 9 038 900 Khách hàng thanh toán tiền báo 31/01/2010 TM 1:01096 3 000 000 Bưu cục Hải Hoà nộp thẻ
31/01/2010 TM 1:01105 1 459 190 Bưu cục trung tâm nộp doanh thu+VAT
Tổng cộng 13 498 090
Người lập biểu Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Bảng 2.8: Bảng tồng hợp chứng từ gốc cùng loại phiếu thu
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠIPHIẾU CHI PHIẾU CHI
Tháng 01/2010 Đơn vị: VNĐ
Ngày L Số CT Tiền Nội dung
31/01/2010 CM 401018
339 653 Thanh toán tiền điện tại bưu cục Chợ Sơn
31/01/2010 CM 401023 320 000 Chi tiếp khách đơn vị
Tổng cộng 659 635
Người lập biểu Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Bảng 2.9: Bảng tổng hợp quỹ tiền mặt
VIỄN THÔNG VIỆT NAM BƯU ĐIỆN TX. CỬA LÒ
SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT TIỀN MẶT
Từ ngày 01/01.2010 đến ngày 31/01/2010
Ngày Số chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số tiền
Thu Chi Nợ Có
Số dư đầu kỳ ………
31/01 1:01069 Khách hàng thanh toán tiền báo
13113
9 038 900 31/01 1:01096 Bưu cục Hải Hoà nộp thẻ
theo PX E01108
51131 33635
2 727 273 272 727 31/01 1:01105 Bưu cục trung tâm nộp doanh
thu + VAT
51131 33635
1 326 536 132 654 31/01 4:01018 Thanh toán tiền điện tại bưu
cục Chợ Sơn 1541 1542 13635 154387 154388 30 878 31/01 4:01023 Chi tiếp khách đơn vị 627 320000
Số dư cuối kỳ ………
Ngày 31 tháng01 năm 2010
Người lập biểu Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Bảng 2.10: Bảng sổ quỹ tiền mặt
_________________________________________________________________________
TỐNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM Đơn vị báo cáo: Bưu Điện Thị Xã cửa lò
Đơn vị nhận Bưu Điện Nghệ An