VND
Tên công ty / Mối quan hệ Nội dung giao dịch
Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021 Công ty TNHH Nước đá Tinh
khiết Đông An Bình
- (Công ty con) Mua hàng 654.545 Lãi vay 429.205.480 Vay 2.000.000.000 Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế
(trước đây là Cty con) Chi hộ DA 1.657.102.346 Thu hồi chi hộ 33.605.339.109 Mượn vốn 1.257.109.000 Thu hồi mượn vốn 4.372.210.370 Hợp tác đầu tư 24.600.000.000 Thu hồi vốn hợp tác đầu tư 193.530.611.097 Công ty Cổ phần Thương mại -
Dịch vụ Lộc Phúc An (tên cũ là Lãi vay phải trả 505.800.000 Công ty Cổ phần Thủ Đức House
Wood Trading) - (Công ty con) Lãi vay đã trả 222.000.000 Vay 1.000.000.000 Cho thuê VP 8.181.819 Thu tiền cho thuê VP 8.181.819 Mượn vốn 1.180.000.000 Công ty Cổ phần Ngoại thương và
Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ
Chí Minh - (Công ty con) Mượn vốn 6.000.000.000 Trả tiền mượn 9.000.000.000 Hợp tác đầu tư 24.600.000.000 Lãi vay phải trả 2.694.246.575 Nhận tạm ứng cung cấp dịch vụ 71.100.000.000 Hoàn trả tạm ứng cung cấp dịch vụ 71.100.000.000 Thanh lý xe ô tô 500.000.000 Phải trả tiền điện, phí gửi xe 7.760.000 Trả tiền điện, phí gửi xe 7.760.000 Phải trả tiền thuê VP tháng 5+6/21 31.520.000 Vay 20.000.000.000 Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Các công ty phát sinh các nghiệp vụ liên quan như sau:
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)
vào ngày 30 tháng 06 năm 2021 và cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc cùng ngày
Tên công ty / Mối quan hệ Nội dung giao dịch
Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021 Công ty TNHH Thông Đức -
(Công ty con của FDC)
Trả vay 1.900.000.000 Trả lãi vay 11.214.266.629 Công ty TNHH Sản xuất Thiên Ý -
(Công ty con của FDC)
Lãi cho vay 1.090.445.747 Thu hồi tiền cho vay 18.000.000.000 Nhận tạm ứng cung cấp dịch vụ 117.040.850.000 Hoàn trả tạm ứng cung cấp dịch vụ 117.040.850.000 Cho mượn 32.350.000.000 Hoàn trả tiền tạm mượn 32.000.000.000
Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc kỳ kế toán như sau:
Tên công ty / Mối quan hệ Giao dịch
Giá trị khoản (phải trả)/phải thu Công ty TNHH Nước đá Tinh
khiết Đông An Bình
- (Công ty con) Phải trả mượn vốn (548.747.500) Phải trả lãi vay (460.767.123) Phải trả vay (7.500.000.000) Công ty Cổ phần Thương mại -
Dịch vụ Lộc Phúc An (tên cũ là Công ty Cổ phần Thủ Đức House
Wood Trading) - (Công ty con) Lãi vay phải trả (341.600.000) Vay (9.200.000.000) Mượn vốn (1.180.000.000) Tên công ty / Mối quan hệ Giao dịch
Giá trị khoản (phải trả)/phải thu Công ty Cổ phần Ngoại thương và
Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (“FDC”) - (Công ty con)
Nhận góp vốn hợp tác đầu tư (24.600.000.000) Phải trả vay (80.000.000.000) Lãi vay phải trả (4.113.410.959) Phải trả tiền thuê VP (31.520.000)