III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
2. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn
Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô trong năm 2018 sẽ tiếp tục ổn định, nhưng thách thức khó khăn là rất lớn. Thị trường bất động sản đang phát triển và vẫn dự báo tăng trưởng trong năm 2018, tuy nhiên thị trường sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu vốn và nhiều thách thức về quan hệ cung cầu sẽ dẫn đến sự suy giảm thị trường.
Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh gây gắt, và đôi lúc thiếu lành mạnh cũng đang thách thức các doanh nghiệp. Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang và các công ty trong hệ thống sẽ vẫn duy trì những thế mạnh truyền thống đã gắn liền với thương hiệu Tập đoàn hơn 25 năm qua để bước sang năm 2018 với mục tiêu tăng trưởng được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc xây dựng như sau.
2.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm, phân phối lợi nhuận năm 2018 STT NỘI DUNG ĐVT THỰC HIỆN
NĂM 2017 KẾ HOẠCH NĂM 2018 Tỷ lệ % KH2018/ TH2017 1 Doanh thu Trđ 697.792 768.469 110,1% - Tư vấn Trđ 51.181 44.839 87,6% - Thi công Trđ 87.934 110.000 125,1% - Địa ốc và Dịch vụ sàn Trđ 497.869 561.130 112,7% - Doanh thu ĐTTC Trđ 9.133 9.500 104,0% - Kinh doanh Nhà hàng Trđ 46.242 39.000 84,3% - Thu nhập khác Trđ 5.433 4.000 73,6% 2 LN trước thuế Trđ 75.347 82.518 109,5%
4 Nộp ngân sách Trđ 81.000 85.000 104,9% 5 Đóng góp xã hội Trđ 4.137 4.200 101,5% 6 Tổng quỹ lương Trđ 61.535 65.330 106,2%
- Lương gián tiếp Trđ 24.859 0,0%
- Lương trực tiếp Trđ 33.304 0,0%
7 Lao động Người 314 333 106,1% 8 Tiền lương BQ Trđ/ng/thg 16,331 16,349 100,1%
Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018: (tỷ lệ /lợi nhuận sau thuế)
Quỹ phúc lợi, khen thưởng : 8%-10 %
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 5%-8 %
Trả thù lao HĐQT, BKS : 3 %
Quỹ khen thưởng khách hàng : 5 %
Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS nếu đạt kế hoạch lợi nhuận : 2% Thưởng Người lao động 1 tháng lương nếu đạt kế hoạch lợi nhuận.
Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS nếu vượt kế hoạch lợi nhuận: <= 30% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch; phần còn lại nhập quỹ cổ đông.
Chia cổ tức: từ 13% - 15%/năm/vốn điều lệ 276 tỷ đồng. Nếu trong năm 2018 Công ty thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng, thì kế hoạch năm 2018 sẽ trình ĐHCĐ để xem xét lại phù hợp với mức vốn điều lệ mới.
2.2. Biện pháp thực hiện:
Năm 2018 Tập đoàn sẽ chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán TP HCM. Do đó với mục tiêu phải đạt tất cả các chỉ tiêu kinh tế năm 2018, đạt được sự tăng trưởng ổn định nhằm phát triển thương hiệu, tăng giá trị cổ phiếu Công ty trên thị trường, Ban điều hành Tập đoàn kiên quyết, nỗ lực, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu trên bằng những biện pháp sau:
Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm; Phát huy các thuận lợi và thế mạnh của Công ty trong cạnh tranh giữ thị phần, thu hút khách hàng mới.
- Lập các kế hoạch kinh doanh, tài chính, nhân sự để đảm bảo triển khai và thực hiện các dự án đạt hiệu quả.
- Thường xuyên, kiểm tra, kiểm soát chi phí, giảm giá thành nhằm nâng cao hiệu cao sản xuất kinh doanh.
- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng; Tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo các điều kiện kinh doanh sản phẩm theo quy định.
Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng vừa đảm bảo đủ năng lực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho năm 2018 và các năm tiếp theo, vừa đảm bảo các chỉ số tài chính của Tập đoàn được ổn định và an toàn.
Tiếp tục xây dựng, cải tiến các chính sách đối với cán bộ nhân viên nhằm thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên nghiệp và hàm lượng chất xám. Các chính sách do Công ty ban hành đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, tạo điều kiện để người lao động có cơ hội phát triển nghề nghiệp, tập trung vào hiệu quả công việc.
Xây dựng, phát triển mô hình và thương hiệu “Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang” ngày càng lớn mạnh, đảm bảo uy tín, chất lượng, hiệu quả cao không chỉ đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn đối với các hoạt động an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà