CONGTY CO PHA NC DIN LNH

Một phần của tài liệu BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (REE) (Trang 26)

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH I-IQP NHAT (tip theo)

Ngay 30 tháng 06 näm 2020

Khoán tIn dung s So cuOi k5' (VND) Ngày dOn hgn

Cong ty Tài c/it,,!: co p/ui: Die,: Irc

01/2014/l-IDCVL/TCD

L-TBW/Phu lac ( EUR)

563.364.068.276 Ngay 30 thang (SO dtr ngoi t: 12 näm 2027 21.173.528,33 EUR, läi suât

c6 djnh 1,25%)

B09-DNIHI'.!

CP Ca Dn Lanh tai dla chi 364 Cong HOa, P13, Tan BInh, TP.HCM

MO 10 iài sOn thO chOp

Toàn bO tài san cOa Nhà may Din gio PhCi L?c thuc Thun Binh, cong ty con cOa Cong ty, t9a lac tai Huyn Tuy Phong, Tinh Binh Thun

TONG CQNG 2.310.554.663.587

Trong do:

Vay dài hqn dOn han trá: 404.520.625.404

( ) Trai phieu:

Vào ngày 28 tháng 9 näm 2017 và ngày 18 thang 10 nAm 2017, Cong ty dã phát hành 1.000 trái phiu vài tng giá tn 1.000 t' VND (ménh giá I t' dcng/ trái phiu), s trái phiu nay dLrcic mua bâi Ngãn hang Thtrang mai C phn Ngoi thuong Vit Nam - Chi nhánh H Chi Minh ("VCB") và Cong ty Lien doanh Quãn 1' qu du ti.r chüng khoán Vietcombank ("VCBF").

Các trái pliiu nay &rqc hoãn trà sau nãm (5) näm k tr ngày phát hành.

Cong ty cam kt mua li s itryng trái phiu trtràc han k t(r ngày phát hành theo k hoach nh.r sau:

250 trái phiu dã phát hành vào ngày trOn hai mirth bn (24) tháng k t(r ngày phát hành;

- 250 trái phiu dã phát hành vao ngày trOn ba mircri sau (36) tháng k tr ngày phát hành;

250 trái phiu dã phát hành vào ngày irOn bn mirth tam (48) thang k tir ngày phát hành; và

- 250 trái phiu dã phát hành vao ngày trOn sáu mirth (60) tháng k tr ngày phát hành.

Tng s tin thu tr dqt phát hành nay di.rqc scr ding d (1) Du Ur các dir an cOa Cong ty; (2) tang quy mO von hoat dng cOa Cong ty.

Các trái phiu nay dirçc dam báo bAng 74.896.260 c phiu Cong ty C phAn Nhit din Phà Lai thuc s& h0u cOa COng ty (Thuyt minh s6 12.3).

2/ Vào ngày 28 thang 01 nãm 2019 COng ty dã phát hành 2.3 18 trái phiu có k' han 10 näm (REE- B0ND2029) vài t6ng giá trj 2.318 t VND (mnh giá I t' c1ng/ trái phiu). Day là Trái phiu khong chuyn di. khOng kern chOng quyn va dtrçrc bào lãnh thanh toán bâi Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) — Mt qu tin thác cüa Ngãn hang phát tnién Châu A ("CGIF").

Một phần của tài liệu BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (REE) (Trang 26)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(35 trang)