SỔ QUỸ TIỀN MẶT Thỏng 2/
2.2.2.2. Kế toỏn cỏc khoản giảm tiền gửi Ngõn hàng
− Cỏc khoản giảm tiền gửi ngõn hàng
+ Chi bồi thường
+ Chi mua cụng cụ, dụng cụ, thiết bị văn phũng
ĐỀ ÁN MễN HỌC CHÍNH
ỦY NHIỆM CHI
Liờn 1: Ngõn hàngCHI NHÁNH:……… Payment Order Số: 6/6 Original: Bank
Số bỳt toỏn:
Ngày: 14/02/2012 Seq no:
Date Loại tiền: VND
Curency
Đơn vị trả tiền: Cụng ty CP Bảo hiểm NHNo – CN Hải Phũng
Đơn vị trả tiền (Applicant) Ngõn hàng A (Bank of Applicant) Ngõn hàng B (Bank of Beneficiary) Ghi sổ ngày (Settled date) .../.../.../ Ghi sổ ngày (Settled date) .../.../.../
Kế toỏn trưởng Chủ tài khoản Giao dịch viờn Kiểm soỏt Giao dịch viờn Kiểm soỏt
Chief account Account holder Teller Supervisor Teller Supervisor
Đơn vị trả tiền: Cụng ty CP Bảo hiểm NHNo – CN Hải Phũng
Applicant
Số tài khoản: 2111201001743 Điện thoại:………...
Account No Tel
Tại ngõn hàng: CN NHNo & PTNT quận Hồng Bàng, Hải Phũng
At bank
Đơn vị thụ hưởng: Nguyễn Thị Dung
Beneficiary
CMT/ Hộ chiếu: Ngày cấp: / /
ID/ Passport No Date of issue
Nơi cấp: Điện thoại:
Place of issue Tel
Số tài khoản: 10704060070330
Account No
Tại ngõn hàng: Ngõn hàng Quốc tế - CN Quảng Ninh
At bank
Số tiền bằng chứ: Ba triệu đồng chẵn
Amount in words
Nội dung: Chi bồi thường – 00278/12BD/XE/006/KV02, Xe 14N-2728
Detail
Dành cho ngõn hàng (For bank use only)
Tài khoản ghi nợ:
Debit account
Tài khoản ghi cú:
Credit account
Số tiền bằng số:
Amount in figures
ĐỀ ÁN MễN HỌC CHÍNH
ỦY NHIỆM CHI
Liờn 1: Ngõn hàngCHI NHÁNH:……… Payment Order Số: 7/7 Original: Bank
Số bỳt toỏn:
Ngày: 14/02/2012 Seq no:
Date Loại tiền: VND
Curency
Đơn vị trả tiền: Cụng ty CP Bảo hiểm NHNo – CN Hải Phũng
Đơn vị trả tiền (Applicant) Ngõn hàng A (Bank of Applicant) Ngõn hàng B (Bank of Beneficiary) Ghi sổ ngày (Settled date) .../.../.../ Ghi sổ ngày (Settled date) .../.../.../
Kế toỏn trưởng Chủ tài khoản Giao dịch viờn Kiểm soỏt Giao dịch viờn Kiểm soỏt
Chief account Account holder Teller Supervisor Teller Supervisor
Đơn vị trả tiền: Cụng ty CP Bảo hiểm NHNo – CN Hải Phũng
Applicant
Số tài khoản: 2111201001743 Điện thoại:………...
Account No Tel
Tại ngõn hàng: CN NHNo & PTNT quận Hồng Bàng, Hải Phũng
At bank
Đơn vị thụ hưởng: Cụng ty TNHH Duy Tõn
Beneficiary
CMT/ Hộ chiếu: Ngày cấp: / /
ID/ Passport No Date of issue
Nơi cấp: Điện thoại:
Place of issue Tel
Số tài khoản: 46010000037481
Account No
Tại ngõn hàng: Ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển - CN Hải Dương
At bank
Số tiền bằng chứ: Hai triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn
Amount in words
Nội dung: Chi bồi thường – 00919/11BD/XE/006/KV01, Xe 34K-8884
Detail
Dành cho ngõn hàng (For bank use only)
Tài khoản ghi nợ:
Debit account
Tài khoản ghi cú:
Credit account
Số tiền bằng số:
Amount in figures
ĐỀ ÁN MễN HỌC CHÍNH
Cụng ty CP Bảo hiểm NHNo – CN Hải Phũng Mẫu số: S02a – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 05 Ngày 28/02/2012
Trớch yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chỳ
Nợ Cú
A B C 1 D
Thu tiền đại lý: BATD NHNo CN Vĩnh Bảo 1121 1311 10,650,000
Thu phớ BK 2176/XM CK 1121 1311 86,000
Thu phớ bảo hiểm tàu Sunrise 1121 1311 110,607,750
…
Thu tiền đại lý: BATD NHNo CN An Lóo 1121 1311 5,247,500
Cộng 2,447,186,950
Kốm theo 01 chứng từ gốc.
Ngày 28 thỏng 02 năm 2012
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG
ĐỀ ÁN MễN HỌC CHÍNH
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 06 Ngày 28/02/2012
Trớch yếu Số hiệu tài khoảnNợ Cú Số tiền Ghi chỳ
A B C 1 D
Chi bồi thường –
00919/11BD/XE/006/KV01, Xe 34K-8884 3311 1121 2,750,000
Chi bồi thường – 00278/12BD/XE/006/KV02,
Xe 14N-2728 3311 1121 3,000,000 Phớ chuyển tiền 6425 1121 40,000 Phớ chuyển tiền 1331 1121 4,000 … Cộng 1,150,427,687 Kốm theo … chứng từ gốc. Ngày 28 thỏng 02 năm 2012
ĐỀ ÁN MễN HỌC CHÍNH
CễNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NễNG NGHIỆP
Đơn vị bỏo cỏo: Cụng ty CP Bảo hiểm NHNo – CN Hải Phũng Đơn vị nhận: Cụng ty CP Bảo hiểm Ngõn hàng Nụng nghiệp
SỔ CÁI
Từ ngày 14/02/2012 đến ngày 28/02/2012
Số hiệu tài khoản: 1121 – Tiền VND gửi ngõn hàng Đơn vị tớnh: đồng
Ngày HT Số CT Diễn giải Thống
kờ
Tài khoản đối ứng
Tiền nợ Tiền cú Số sổ Tài khoản T.Kờ
01/02/2012 126/126 Thu tiền đại lý - - 1311 10,650,000
…
14/02/2012 6/6 Chi bồi thường-00278/12BD/XE/006/KV02, Xe 14N-2728 - - 3311 0 3,000,000 14/02/2012 7/7 Chi bồi thường-00919/11BD/XE/006/KV01, Xe 34K-8884 - - 3311 0 2,750,000
14/02/2012 522/522 Thu tiền đại lý: NH Kinh Mụn - - 1311 2,020,000 0
14/02/2012 523/523 Thu tiền đại lý: NH Cẩm Giàng - - 1311 2,310,000 0
14/02/2012 33/33 Phớ chuyển tiền (3.000.000) - - 1331 0 2,000
14/02/2012 33/33 Phớ chuyển tiền (3.000.000) - - 6425 0 20,000
14/02/2012 34/34 Phớ chuyển tiền (2.750.000) - - 1331 0 2,000
14/02/2012 34/34 Phớ chuyển tiền (2.750.000) - - 6425 0 20,000
…
29/02/2012 681/681 Thu tiền đại lý - - 1311 5,247,500
Dư đầu kỡ Phỏt sinh Lũy kế phỏt sinh Dư cuối kỡ 3,337,563,284 2,447,186,950 5,956,395,778 4,634,322,547 0 1,150,427,687 5,325,234,160 0 Ngày 28 thỏng 02 năm 2012
Người ghi sổ Kế toỏn trưởng Thủ trưởng đơn vị
ĐỀ ÁN MễN HỌC CHÍNH
CễNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NễNG NGHIỆP Trang: 1
Đơn vị bỏo cỏo: Cụng ty CP Bảo hiểm NHNo – CN Hải Phũng Đơn vị nhận: Cụng ty CP Bảo hiểm Ngõn hàng Nụng nghiệp
