II Đơn vị sạn xuât
Cĩ từ thâng 1 đến thangˆ năm
TT Hĩ Teđn Chức vú HS
L
Đoàn phí cođng đoàn Toơng
coơng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8
1 Traăn Hoàng Giám đôc 6.64 37,476 37,476 37,476 37,476 37,476 37,476 37,476 37,476 299,8082 Y Khok Byaí Phó GĐ 6.31 35,694 35,694 35,694 35,694 35,694 35,694 35,694 35,694 285,552 2 Y Khok Byaí Phó GĐ 6.31 35,694 35,694 35,694 35,694 35,694 35,694 35,694 35,694 285,552 3 Vũ Khánh Toàn
PBThư+ TP
TC 4.2 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 216,0004 Nguyeên T. Tađm Anh NV PTCHC 3.27 19,278 19,278 19,278 19,278 19,278 19,278 19,278 19,278 154,224 4 Nguyeên T. Tađm Anh NV PTCHC 3.27 19,278 19,278 19,278 19,278 19,278 19,278 19,278 19,278 154,224 5 Leđ Khaĩc Lượng NV -TTBV 3.89 22,626 22,626 22,626 22,626 22,626 22,626 22,626 22,626 181,008 6 Nguyeên Đức Mùi NV -TTBV 3.13 18,522 18,522 18,522 18,522 18,522 18,522 18,522 18,522 148,176 7 Nguyeên Đình Hoăng NV - Lái xe 3.6 21,060 21,060 42,120 8 Phám Vaín Đoan NV - Lái xe 3.05 18,090 18,090 18,090 18,090 18,090 18,090 18,090 18,090 144,720 9 Nguyeên Thi Bình PTCHC-TT 1.8 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 90,720 10 Y Cuaít Mlođ PPSXNN 4.2 26,460 26,460 26,460 26,460 24,300 24,300 24,300 24,300 203,040
11 Nguyeên Phú Hùng 3.89 22,626 60,336 22,626 22,626 22,626 24,300 24,300 24,300 223,74012 Traăn Thị Nghĩa TQ 3.7 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 172,800 12 Traăn Thị Nghĩa TQ 3.7 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 172,800 13 Đoê Thị Vađn PTKTOÁN 3.58 23,652 23,652 23,652 23,652 23,652 23,652 141,912 14 Traăn Thị Thanh Vađn NV PKT 3.89 22,626 22,626 22,626 22,626 22,626 22,626 22,626 22,626 181,008 15 Đaơu Anh Thịnh NV PKT 1.99 12,366 12,366 12,366 12,366 12,366 12,366 12,366 12,366 98,928 16 Võ Thành Đieơn TPSXNN 4.51 28,674 28,674 28,674 28,674 28,674 28,674 25,974 25,974 223,992 17 Leđ Vaín Chung NV PSXNN 4.2 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 194,400 18 Leđ Thị Thanh Caău NV PSXNN 3.89 22,626 22,626 22,626 22,626 22,626 22,626 22,626 22,626 181,008
19 Traăn Mánh Hại 15,444 15,444
20 Nguyễn Văn Lợi 25,974 25,974 25,974 25,974 103,896
21 Leđ Hại Hùng 7,000 27,00 1 54,001 Toơng: 416,01 469,17 394,95 394,95 418,77 420,44 421,09 421,09 3 3,356,49
Sau khi kế tôn tính tiền BHXH, BHYT, KPCĐ, Kế tôn sẽ tổng hợp trín câc bảng số 13 vă bảng số 14 như trín vă đưa văo sổ câi tăi khoản 338- kế tôn câc khoản trích theo lương.
Sau đđy lă bảng sổ câi tăi khoản 338- câc khoản trích theo lương từ ngăy 01/01/2008 đến ngăy 30/08/2008.
Bảng số 15: Sổ câi tăi khoản 338
TỔNG CƠNG TY CĂ PHÍ VIỆT NAM CƠNG TY CĂ PHÍ EASIM
SỔ CÂI TĂI KHOẢN
Tăi khoản: 338 – Phải trả,phải nộp khâc Từ ngăy: 01/01/2008 đến ngăy 30/08/2008 Số dư đầu kỳ: 32.137.099.840 CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI TK Đ/Ư SỐ PHÂT SINH NGĂY SỐ NỢ CĨ 01/08 PT-238 Lý ĐT nộp BHXH, Quý 2/2008- Đội 10-PTD.10 1111 2.060640 04/08 PT 240 Nam- Nộp BHXH,YT Quý 2/08- Đội 3- PTD3 1111 2.134350 05/08 PT 242 Nghĩa- nộp tiền thi hănh ân theo QĐ16/QĐ-THA ngăy
04/08/08 (Trần Thị Thìn)- Đội 1- PTD1
1111 700.000
08/08 PT 243 Hường CN nộp BHXH, YT Quý 2+3/08- Đội 1- PTD1 1111 2629908 15/08 PT 248 Thanh CN- Nộp BHXH,YT 2 thâng quý 3/08-Đội 1-
PTD1
1111 953640
18/08 PT 250 Nghĩa-Thu BHXH,YT 6% thâng 7/08- Khối cơ quan- PTKCQ
1111 2382912
18/08 PT 250 Nghĩa- Thu BHXH,YT 6% thâng 7/08- Đội 1- PTD1 1111 137700
………. ……… ……… …… ….. ……..
18/08 PC 255 Nhung CN- nộp BHXH,YT quý 2/08- Đội 3-PTD3 1111 592110 22/08 PT 257 Hoăng CN nộp BHXH,YT 2 thâng quý 3/08- Đội 3-
PTD3
1111 953640
29/08 PC 402 Nghĩa-chi tiền nhđn dịp 2/9/08- Xưởng chế biến că phí- PTXCB1
1111 15600000
Tổng phât sinh nợ: 15.600.000
Kế tôn Trưởng Tổng phât sinh cĩ: 16.066.000
(Ký, họ tín) Số dư cĩ cuối kỳ: 32.137.565.840
Lập, ngăy….thâng….năm…..
NGƯỜI GHI SỔ (Ký, họ tín) (Ký, họ tín)