a) Vay ngắn hạn
Số cuối kỳ Số đầu năm Vay dài hạn đến hạn trả
Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Quốc tế
Chailease 1.077.272.734
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội 2.076.034.180 2.169.016.000 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB
- Chi nhánh Sài Gòn 6.885.718.750 4.531.618.922
Cộng 10.039.025.664 6.700.634.922
Chi tiết số phát sinh về các khoản vay dài hạn đến hạn trả trong năm như sau:
Năm nay Năm trước
Số đầu năm 6.700.634.922 7.998.202.000
Số tiền vay phát sinh
Tăng do hợp nhất 3.597.025.664
Kết chuyển từ vay và nợ dài hạn 6.541.881.078 6.700.634.922
Số tiền vay đã trả (6.800.516.000) (7.998.202.000)
Số cuối kỳ 10.039.025.664 6.700.634.922
b) Vay dài hạn
Số cuối kỳ Số đầu năm Vay dài hạn ngân hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (i) 6.507.681.240
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam
VIB - Chi nhánh Sài Gòn (ii) 33.821.273.670 37.763.491.014
Cộng 33.821.273.670 44.271.172.254
(i) Là các khoản vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội theo các hợp đồng sau:
Hợp đồng tín dụng số 27014.15.151.180918.TD ngày 27 tháng 10 năm 2015 để tài trợ chi phí thuê cơ sở hạ tầng theo Hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng số 263/TCT-KHKD ngày 01/6/2015 giữa Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và khách hàng và chi phí đầu tư công trình nhằm thực hiện “Dự án Đầu tư Xây dựng ICD Tân Cảng Nhơn Trạch”, thời hạn vay là 84 tháng để từ ngày giải ngân vốn đầu tiên, tài sản đảm bảo là tài sản hình thành trong tương lai từ dự án và quyền khai thác toàn bộ diện tích đất của dự án.
(ii) Là các khoản vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam theo các hợp đồng sau:
Khoản vay theo hợp đồng tín dụng số 016-HĐTD.VIB625.18 ngày 24/01/2018 để thanh toán tiền thi công xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc của TCL. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên thửa đất số 471, tờ bản đồ số 22, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP Hồ Chí Minh