- Tren 3 nam 637.765.727 Tren 3 nam731.983
19. Phiii tra ngiln h~n khac
19a. Pltai tra ng(in lt<Jn kltac
14.351.457.448 1.577.748.322
1.736.760.682 2.112.420.346
16.088.218.130 3.690.168.668
s6 cu6iky s6 d§u nam
819.517.210 585.040.930791.279.823 460.014.459 791.279.823 460.014.459 60.991.226 49.165.060 9.985.080.129 4.205.095.730 200.000.000 1.265.388.904 617.035.300 92.801.389.258 39.415.932.181 105.923.646.550 45.332.283.660
Kinh phi cong doan
Bao hi€m xa h<)i, bao hi€my t€ Bao hi€m th~t nghi~p
Thu~gia trigia tang cha kekhai Nh?n ky quyngiin h.;in
C6 rue chua chi tra
Cac khoan phai trangiin h.;in khac
C{>ng
T?p doan khongc6 nqphai trakhac qua h.;in chua thanhtoan.
19b. Pltai tra dai lt<Jn kltac
Cac khoan 1ili?n ky quydai h.;in.
19c. N<f qua lt<Jn clura tltanlt toan
T?p doan khong c6 nq phai trakhac qua h.;inchua thanh toan.
20. Vay
20a. Vay ngiin lt<Jn
(( (
C
Tl
J
Vay ngiin lt<Jn ngiin /tang
Vay Ngan hang TMCP D~utuva Phat tri€n Vi~t Nam -Sagiao dich 2 Ci)
VayNgan hang TMCP Cong Thuang Vi~t Nam - Chi nhanh 7 TP. H6Chi Minh Cii)
VayNgan hangTMCPA Chau
Vayngdn ft(lnca nltiin ru;;
Vaydai lt(ln ilin lt<Jn tra (xem tltuyit minlt slJ V.20b)
C{>ng
S6 cu6iky S6 dftu nam
133.657.789.013133.657.789.013 133.657.789.013 32.600 2.837.173.095 9.446.520.000 68.586.275.410 47.286.330.440 21.299.944.970 10.154.520.000 145.941.514.708 78.740.795.410
CONG TY CO PHAN DU LJCH VA TIEP THJ GIAO THONG V~N TAI VItr NAM - VIETRAVEL
Dia chi: S6 190,dirongPasteur,Phuong 6,Quan3, TP. H6Chi Minh BAOCAO TAICHINH HOP NHAT GIUANIENDO
Cho Quy3 cuanam taichinh k~t thuc ngay31 thang 12nam2019
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh hQ'P nhit gifra nien d{> (ti~p theo)
(il Khoan vay khong c6 dam bao Ngan hang TMCP Dftu tuvaPhat trien VietNam - So giao dich 2 theo HQ'P d6ng tin dung theo han rmrc s6 01/2018/62715/HDTD ngay 13 thang 9 nam 2018 dSmua ngoai t~ thanh toancho mroc ngoai.
(ii) Khoanvaykhong c6 dam bao Ngan hangTMCP Cong ThirongViet Nam - Chi nhanh 7 TP. H6 Chi Minh theo cac hQ'P d6ng sau:
• HQ'P dong cho vay theo han mire s6 0110/2019/HDCVHM/NHCT924 ngay 28 thang O 1 nam 2019 dSb6 sung v6nhru dongvoi lai su~tcti dinh,thoi hanvaykhong qua 6 thang.
• HQ'P d6ng s6 0401/2019-HDCVHM/NHCT924-WORLDTRANS ngay 16 thang 4 nam 2019 voi han mire 50.000.000.000 VND dSphuc vu hoat d9ng kinh doanhvoilai su~t theo tung thoi diSm nhan no, thoi han duy tri han rmrctu ngay 16 thang 04 nam 2019 d€n ngay 15 thang 04 nam 2020.
(iii) Vaykhong c6 tai san dam baocaccanhan v&i laisu~ttu0% d€n 11%/nam.
Chi ti€t s6 phat sinhv€ cac khoan vayngiln h~n trong ky nhu sau:
S6ti~n vay Tang do hQ'P K~t chuy~n phat sinh nhfit kinh tirvaydai
S6diu nam trongky doanh ban
Vay ngiln h~n ngiin hang Vayngiln h~ncanhiin Vaydai h~n d~n h~n tra C{>ng. S6ti~n vay dii
trii trong ky SA A• ky
0 CUOI68.586.275.410 246.377.339.462 2.500.000.000 68.586.275.410 246.377.339.462 2.500.000.000 2.577.000.000 5.110.173.095 (183.805.793.259) 133.657 .821.613 (4.850.000.000) 2.837.173.095 10.154.520.000 --- - 6.907.890.000 --- (7.615.890.000) 9.446.520.000 (196.271.683.259) 145.941.514.708 78.740. 795.410 248.954.339.462 7.610.173.095 6.907.890.000
20b. Vayva n(f tlzue tai chinh dai luJn
S6 cu6i ky S6 d~uniim
Vay Ngan hang TMCP Ngo~i thuong Vi~t Nam Chi nhanh TP. H6 Chi Minh(il
VayNgan hangTMCP Cong Thuong Vi~t Nam - Chi nhanh 7 TP. H6 Chi Minh(ii)
Traiphi€u khong chuySn d6idai h~n(iii)
C{>ng 28.999.470.000 1.416.000.000 34.491.360.000 700.000.000.000 728.999.470.000 35.907.360.000
(i) Khoanvay Ngan hangTMCP Ngo~i thuong Vi~t Nam - Chinhanh TP.H6 Chi Minh theo HQ'P d6ng s6 0023/DTDA/l 5CD ngay 25 thang 6 nam 2015 dSthanh toan cac chi phi phatsinh cho dv an dftu
tuxephl)c V\lv?n chuySn khach du lich. Lai su~t chovay la lai su~t ti€n gui ti€t ki~m c6 ky h~n 12 thang lo~i tralai cu6i kybfing d6ng Vi~t Nam c9ngv&i muc bien, du9c xac dinh t~i thai diSm cac ben ky HQ'P d6ng tin dl)ng. Thai h~n vaycho vayt6i da la 60 thang kStu kStungay giai ngan d&u tien, thai gian an h~n la 6 thang. Khoanvay nay du9c dam bao bfing vi~c th€ ch~p toan b9 cac tai san hinh thanh trongtuang lai (xem thuy€t minh s6 V.11).
CONG TY CO PHAN DU LICH VA TIEP THI GIAO THONG VAN TAI VIET NAM - VIETRAVEL. . . .Dia chi:s6 190,dirongPasteur,Phuong 6,Quan 3,TP.H6Chi Minh Dia chi:s6 190,dirongPasteur,Phuong 6,Quan 3,TP.H6Chi Minh
BAO CAO TAI CHINH HQP NHATGIUANIENDO
Cho Quy 3 cua nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2019
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh hopnhfit gifra nien cl(>(tiep theo)
(ii) Khoan vay Ngan hang TMCP Cong Thirong Viet Nam - Chi nhanh 7 TP. H6 Chi Minh dS dfiutu
mua tai san c6 dinh,baa g6m cac hop d6ng vay sau:
• Hop d6ng vay s6 1006/2017- HDCVDA1NH CT924 ngay 09 thang 10 nam 2017 d~ng dS thanh toan ti€n mua 5 xe Thaco TB120S va 10 xe Thaco TB85S-W200 phuc Vl,Inhu cau hoat d(>ng kinh doanh du lich lfr hanh. Lai su§.t cha vay la lai su§.t thoa thuan, ghi nhan tren rung gi§.y nhan no. Tai thoi diem ky hop d6ng, lai suat vay trong han la 8% mot nam va co gia tri trong vong 6 thang kS nr ngay giai ngan khoan no dfiu tien. Sau thoi gian nay, lai suit se diroc di€u chinh theo thong baaCl,IthS. Thai han cha vay t6i da la 84 thang. Toan b(> gia trj tai san hinh thanh ru v6n vay la 5 chiSc xe Thaco TB120S va 10 chiSc xe Thaco TB85S-W200 dugc dung lam tai san dam baa cha khoan ti€n vay (xem thuySt minh s6 V.11).
• Hgp d6ng vay s6 0405/2018-HDCVDAT/NHCT924 ngay 04 thang 5 nam 2018 dung dS thanh toan cac chi phi dfiu tuhgp phap cua Dµ an mua tau du ljch ch& khach Phu Qu6c ph1,1c V1,1nhu du ho?t d(>ng kinh doanh lfr hanh. Lai su§.t cha vay la lai suit thoa thu~n, ghi nh~n tren rung gi§.y nh~n ng. T?i thai diSm ky hgp d6ng, lai su§.t vay trong h?n la 8% m(>t nam va c6 gia tri
trong vong 6 thang kS ru ngay giai ngan khoan ng dfiu tien. Sau thai gian nay, lai su§.t se dugc di€u chinh theo thong baa Cl,IthS. Thai h:;m vay t6i da la 36 thang kS ru ngay giai ngan dfiu tien,
thai gian an h?n la 3 thang.
• Hgp d6ng vay s6 0605/2018-HDCVDAT/NHCT924 ngay 19 thang 5 nam 2018 dung dS thanh toan ti€n mua 15 xe Thaco ph1,1c Vl,Inhu cfiu ho?t d(>ng kinh doanh du ljch lfr hanh. Lai su§.t cha vay la lai su§.t thoa thu~n, ghi nh~n tren rung gi§.y nh~n 119'. T?i thai diSm ky hgp d6ng, lai su§.t vay trong h?n la 8% m(>t nam va co giatritrong vong 6 thang kS ru ngay giai ngan khoanngdAu tien. Sau thai gian nay, lai su§.t se dugc di€u chinh theo thong baaCl,I thS.Thai h?Q cha vay t6i da la 84 thang kS ru ngay giai ngan dfiu tien, thai gian an h?Q la 3 thang. Toan b(> gia trj tai san hinh thanh ru v6n vay la 15 chiSc xe Thaco dugc dung lam tai san dam baa cha khoan ti€n vay (xem thuySt rninh s6 V.11).
(iii) Khoan trai phiSu phat hanh rieng le khong chuySn d6i trong thai h?D 2 nam c6 tai san dam baa, t6ng gia tri phat hanh 700.000.000.000 VND (Bay tram ty d6ng ch~n) v6i 700.000 trai phiSu m~nh gia 1.000.000 VND/trai phiSu dugc phe duy~t theo nghj quySt s6 270-NQ/DHDCD-VT ngay 20 thang 08 nam 2019 cua D?i Mi d6ng c6 dong cua t~p doan Vietravel ma d?i di~n nguai SO' hfru trai phiSu la Cong ty c6 phfin chung khoan VPS theo Hgp d6ng s6 160919/HDDDNT ngay 16 thang 09 nam 2019. Lai su§.t c6 djnh 9 .25% trong 15 thang dfiu tien va tang len 11 % nam trong thai h?n con l?i cua Trai phiSu.
T~p doan c6 kha nang tra dugc cac khoan vay dai h?n va trai phiSu
=a a j ) I )
Ky h?n thanh toan cac khoan vay vangthue tai chinh dai h?nnhusau:
sa cu6iky
Tir 1 nam tr& xu6ng 9.446.520.000
sa d§u nam
Tren 1 nam dSn 5 nam Tren 5 nam C9ng 726.252.4 70.000 2.747.000.000 10.154.520.000 28.683.360.000 7.224.000.000 738.445.990.000 46.061.880.000
Chi tiSt s6 phat sinh v€ cac khoan vay dai h?n ngan hang trong kynhusau: S6 dfiu nam
KSt chuySn sang vayng~n h?n Trai phiiu khong chuy~n d6i dai h?n
sa cu6i ky
35.907.360.000 (6.907.890.000) 700.000.000.000
728.999.470.000
CONG TY CO PHAN DU LJCH VA TIEP THJ GIAO THONG V~N TAI VI~T NAM - VIETRAVEL
Dia chi: S6 190,duongPasteur, Phuong 6,Quan3,TP.H6Chi Minh BAOCAO TAI CHINH HQPNHATGIUANIENDO
Cho Quy 3 cuanam taichinh k~tthuc ngay 31 thang 12 nam2019 Ban thuyet minh Bao cao tai chinh hQ'P nh§t giii'a nien d9(ti~p theo)
20c. Vayqua han chua thanh todn
T~p doan khongc6 cackhoanvayquahan chira thanh toan.
S6 d§u nam
9.496.144.085