II. Ngân hàng Nhà nư c Việt Nam (Ngân hàng Nhà nư c)
2. Cách xác định số ngày trong kỳ trả li thông thường theo giả định khi việc thanh toán xảy ra (ngày E)
xảy ra (ngày E)
- Theo công thức tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 111/2018/TT-BTC, tiền lãi của kỳ trả lãi đầu tiên từ ngày thanh toán tiền mua trái phiếu đến ngày trả lãi đầu tiênm, gồm hai phần: + hần thứ nhất: tiền lãi trái phiếu trả cho khoảng th i gian từ ngày trả lãi giả định đến ngày trả lãi trả lãi đầu tiên 01 nămm gày trả lãi đầu tiên của trái phiếu T 1619439 là ngày 19/5/2017, o vậy ngày thanh toán tiền lãi thông thư ng theo giả định là ngày 19/5/2016 + hần thứ hai: tiền lãi trái phiếu trả cho khoảng th i gian từ ngày thanh toán tiền mua trái phiếu đến ngày thanh toán tiền lãi thông thư ng theo giả định được tính từ ngày 21/04/2016 đến ngày 19/5/2016 ngày a2 theo công thức tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 111/2018/TT- BTCm hần tiền lãi thứ hai được tính ựa trên tỷ lệ giữa số ngày a2 so với số ngày trong kỳ trả lãi thông thư ng theo giả định Em, o đó số ngày trong kỳ trả lãi giả định sẽ tính từ ngày 19/5/2015 đến ngày 19/5/2016
- o đó, số ngày trong kỳ trả lãi thông thư ng theo giả định Em là 366 ngày tính từ 19/5/2015 – 19/5/2016m
- Tiền lãi của 01 trái phiếu kỳ trả lãi đầu tiên ài hơn so với các kỳ trả lãi tiếp theom sẽ là:
= 6 136,065 đồng
hư vậy, tiền lãi của 01 trái phiếu được làm tròn xuống đơn vị đồng là: 6 136 đồng - Tiền lãi của kỳ trả lãi đầu tiên ài hơn so với các kỳ trả lãi tiếp theom sẽ là: 6 136 đồng x 37 230 000 trái phiếu = 228 443 280 000 đồng
Phụ lục . Mẫu đơn đăng ký trở thành tổ chức bảo l nh chính
(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018)
TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TRỞTHÀNH TỔ CHỨC BẢO THÀNH TỔ CHỨC BẢO
LÃNH CHÍNH--- ---
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---
Kính gửi: Kho bạc Nhà nư c
Căn cứ Thông báo số ……… ngày ……… của Kho bạc hà nước về việc bảo lãnh phát hành trái phiếu đợt … năm ……, ………… tên tổ chức đăng kým đăng ký làm tổ chức bảo lãnh chính của đợt phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh đợt … năm ……, cụ thể: