Chế Biến Thực Phẩm Bánh-Pía Lạp Xởng Tân Huê Viên
Cộng 747.697.72
4 * Ngồi ra các nghiệp vụ phát sinh làm giảm quỹ tiền mặt của cơng ty:
- Ngày 5/10 Căn cứ vào phiếu chi CM0910001 mua nhớt của DNTN Văn Đình Phùng theo hĩa đơn 92882 phục vụ cho bộ phận bán hàng với số tiền bao gồm thuế là 1.100.000đ
Nợ TK 6417 : 1.000.000đ Nợ TK 1331 : 100.000đ
Cĩ TK 1111: 1.100.000đ
-Ngày 7/10 Căn cứ vào phiếu chi CM0910002 Chi tạm ứng tiền xăng, tiếp thị cho Đỗ Thị Tuyết Hoa số tiền 40.000.000đ
Nợ TK 141: 40.000.000đ Cĩ TK1111 : 40.000.000đ
- Ngày 8/10 Căn cứ vào phiếu chi CM0910003 Chi tiền trả vé xe Sở Giao Thơng Vận TảI Tp.HCM BL 48574 với số tiền 70.000đ
Nợ TK 6428: 70.000đ Cĩ TK1111 : 70.000đ
-Ngày 10/10 Căn cứ vào phiếu chi CM0910004 Tiền chi mua băng keo, thớc Bách Hĩa Đồ Sắt Huỳnh Nỗn Bình theo HĐ 5577 với số tiền là 189.000
Nợ TK 6413 : 189.000đ Cĩ TK 1111: 189.000đ
- Ngày 12/10 Căn cứ vào phiếu chi CM0910005 tiền chi hoa hang cho Điền Sa Thonl CMND 365009400 với số tiền là 150.000đ
Nợ TK 6418 : 150.000đ
Cĩ TK 1111: 150.000đ
- Ngày 17/10 Căn cứ vào phiếu chi CM0910006 tiền chi trả cho Buơn Liên Thái theo HĐ 46008 với số tiền là 190.000đ
Nợ TK 6428 : 190.000đ Cĩ TK 1111 : 190.000đ
-Ngày 19/10 Căn cứ vào phiếu chi CM0910007 chi tiền mặt gửi vào tài khoản tiền gửi ngân hàng do Đỗ Thị Tuyết Hoa nộp vào ngan hàng số tiền là 200.000.000đ
Nợ TK1121: 200.000.000đ Cĩ TK1111: 200.000.000đ
- Ngày 20/10 Căn cứ vào phiếu chi CM0910008 chi tiền mua Card tiếp thị Bu Cục TP Sĩc Trăng HĐ 12185 với số tiền bao gồm thuế là 95.000đ
Nợ TK 6427 : 86.364đ Nợ TK 1331 : 8.636đ
Cĩ TK 1111: 95.000đ
- Ngày 22/10 Căn cứ vào phiếu chi CM0910009 tiền chi trả V/C hạt nhựa, thép hộp từ Phó Mỹ về Sĩc Trăng HTX. GTVT Trờng Thịnh theo HĐ 137832 với số tiền bao gồm thuế là 6.704.500đ
Nợ TK 6417: 6.095.000đ
Nợ TK 1331: 609.500đ
Cĩ TK 1111: 6.704.500đ
- Ngày 24/10 Căn cứ vào phiếu chi CM0910010 chi tiền trả mua hĩa đơn GTGT Chi Cục Thuế Thị Xã Sĩc Trăng theo hĩa đơn 4463 với số tiền là 60.800đ
Nợ TK 6423: 60.800đ
Cĩ TK 1111: 60.800 đ
- Ngày 27/10 Căn cứ vào phiếu chi CM0910011 chi tiền trả cho Cơng ty TNHH TM-DV& SX Hịa Thịnh với số tiền là 5.728.873đ
Nợ TK3311: 5.728.873đ
PHIEÁU CHI
Ngaứy 5 thaựng 10 naờm 2009 Hó tẽn ngửụứi noọp tieàn: DNTN Văn Đình Phùng
ẹũa chổ: 890 QL1-P2-Tp Sĩc Trăng
Lyự do: Mua nhớt của DNTN Văn Đình Phùng theo hĩa đơn 92882 Soá tieàn: 1.100.000 VND
Vieát baống chửừ: Một triệu một trăm ngàn
Keứm theo:... Ngaứy 5 thaựng 10 naờm 2009
Ngửụứi laọp Ngửụứi noọp tieàn Thuỷ quyừ Keá toaựn trửụỷng Giaựm ủoác
(Kyự, hó tẽn) (Kyự, hó tẽn) (Kyự, hó tẽn) (Kyự, hó tẽn) (Kyự, hó tẽn) Lửu Vaờn Quựy ẹoĩ Thũ Tuyeát Hoa Lửu Vaờn Quựy Nguyeĩn Thanh Tuaán
ẹaừ nhaọn ủuỷ soá tieàn (vieát baống chửừ): Một triệu một trăm ngàn
Đơnưvị:ưChiưnhánhưCtyưCPưTậpưĐồnưHoaưSenưtạiưSĩcưTrăng
Địaưchỉ:ưQL1A,ưP2,ưTP.SĩcưTrăng,ưTỉnhưSĩcưTrăng (BanưhànhưtheoưQĐư15/2006/QĐ-BTCưưngàyưMẫuưsố:ư01-DN
20/03/2006ưcủaưBộưtrưởngưBTC Quyeồn soồ: ... Soỏ: TM09100004 Nụù: 6417, 1331 Coự: 1111
Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại. Loại chứng từ gốc: Phiếu chi
Tháng 10 năm 2009
Đơn vị : đồng
Chứng từ
Diễn giải TK đối
ứng Số tiền
Số Hiệu Ngày
tháng
CM0910001 5/10 Mua nhớt của DNTN Văn Đình Phùng theo hĩa đơn 92882
6417 1.000.0001331 100.000 1331 100.000 CM0910002 7/10 Chi tạm ứng tiền xăng, tiếp thị cho Đỗ
Thị Tuyết Hoa