Cơng ty thực hiện chương trình phân tích nhanh các chỉ tiêu tài chính trên máy tính để cung cấp thơng tin thường trực cho Giám Đốc nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý Cơng ty.
Về tình hình huy động vốn: Cơng ty hoạt động với 100% vốn tự gĩp. Nhưng cơng ty cũng cần khai thác và huy động vốn từ bên ngồi nhằm mở rộng kinh doanh huy động vốn từ bên ngồi nhằm mở rộng kinh doanh.
Tuy trong năm Cơng ty khơng phát sinh các khoản nợ phải thu khĩ địi, tình hình kinh doanh và quan hệ với khách hàng cĩ chiều hướng tốt. Nhưng Cơng ty cũng cần phải lập các khoản dự phịng, đặc biệt là dự phịng phải thu khĩ địi: vì trong thực tế, nếu tính cả khoản phải thu của đơn vị phụ thuộc thì khoản phải thu này khá cao. Vì vậy trước tiên phải trích lập khoản dự phịng phải thu khĩ địi giúp Cơng ty tránh những rủi ro đáng tiếc.
Giảm các chí phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tiếp khách, hạn chế sử dụng điện thoại di động đối với cán bộ cơng nhân viên trong cơng tác quản lý nhằm nâng cao lợi nhuận cho Cơng ty.
Nâng cấp cơ sở vật chất:máy tính,máy photocopy, máy in ..và nâng cấp bộ phần mềm Office lên phiên bản 2007 hoặc chuyển sang sử dụng các phần mềm nguồn mở để tiết kiệm chi phí và cập nhật cơng nghệ cũng như tính bảo mật.
Tăng cường thúc đẩy hoạt động Marketing ,khơng ngừng tiết kiệm chi phí, chủ yếu là chi phí quản lý Cơng ty.
Về tình hình thanh tốn và khả năng thanh tốn: Cơng ty cần quản lý tốt và cải thiện tình hình thanh tốn và khả năng thanh tốn nhất là
khả năng thanh tốn bằng tiền. Việc quản lý tốt giúp cơng ty giảm lượng vốn bị ứ đọng, vốn bị chiếm dụng và tận dụng các khoản vốn để phục vụ một cách hiệu quả quá trình kinh doanh. Nhằm đáp ứng kịp thời khả năng thanh tốn, tránh tình trạng chậm trễ làm mất lịng tin khách hàng.
Quản lý tiền mặt:
• Cơng ty cần tăng tốc độ thu hồi tiền bằng cách tăng tỷ lệ chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh tốn, khuyết khích khách hàng trả tiền nợ sớm. Vì nếu nợ được thanh tốn sớm cơng ty sẽ cĩ nhiều cơ hội kinh doanh mới.
• Cần cĩ kế hoạch luân chuyển tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng sao cho hiệu quả và khoa học nhằm giảm bớt chi phí xuống thấp nhất. • Cần hoạch tốn ngân sách tiền mặt và thiết lập quỹ tiền mặt.
