hoạt động đầu tư
l.Tiền chi đế mua sắm, xđy dựng TSCĐ vă câc tăi sản dăi hạn khâc
(808.777) (884.308) (1.313.603)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bân TSCĐ vă câc tăi sản dăi hạn khâc
856.377 - (332.016)
3.Tiền chi đầu tư góp Yốn văo đom vị khâc
- - -
4.Tiền thu hồi tư góp vốn văo đơn vị khâc
- - -
5.Tiền thu lêi cho vay, cổ tức
vă lợi nhuận được chia 105.841 3.387.944 5.749.712
Lưu chuyển tiền thuần từ
hoạt động đầu tư 153.441 2.503.635 4.768.125 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt
động tăi chính
1 .Tiền nhận góp vốn của chủ sở hữu
- - -
2.Tiền vay ngắn hạn, dăi hạn
nhận được 270.369.348 297.590.245 559.503.107 3.Tiền chi trả nợ gốc vay (314.890.697) (278.894.012) (512.850.733)
Lưu chuyển tiền thuần từ
hoạt động tăi chính (44.521.349) 18.696.012 46.652.374 Lưu chuyển tiền thuần trong
756.670 24.261.418 (19.791.081)
Tiền vă tương đương tiền đầu
2.102.125 2.858.795 27.120.214Ânh hưởng của thay đổi tỷ giâ Ânh hưởng của thay đổi tỷ giâ
hối đoâi quy đổi ngoại tệ
- - -
Tiền vă đương tương tiền cuoi kỳ
2.858.795 27.120.214 7.329.132
GVHD: Lí Thị Thu Trang 105 SVTH: Ngô Gia Học
CHỈ TIÍU
6 THÂNG ĐẦU NĂM
2011 2012 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
LLưu chuyển tiền thuần từ HĐKD
1 .Tiền thu từ bân hăng, cung cấp dịch
vụ vă doanh thu khâc 279.427.445 223.613.031 2.Tiền trả cho người cung cấp hăng
hóa vă dịch vụ
(227.340.817) (186.034.731) 3.Tiền chi trả cho người lao động (3.774.597) (4.120.033) 4.Tiền chi trả lêi vay (7.986.619) (8.472.723) 5.Tiền nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp
- -
ó.Tiền thu khâc từ hoạt động kinh
doanh 148.540.239 144.917.602 7.Tiền chi khâc cho hoạt động tăi
chính (212.231.400) (187.272.631)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD (73.365.749) (17.369.484)
ILLưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
l.Tiền chi để mua sắm, xđy dựng
TSCĐ vă câc tăi sản dăi hạn khâc (935.403) (242.540) 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bân
TSCĐ vă câc tăi sản dăi hạn khâc