15 tháng 6 năm 2016 đê bồ sung vơn sản xuất kinh doanh với lãi suât 7,5⁄/năm. Khoản vay này
được đảm bảo băng xe ơtơ Ford mang biên kiểm sốt 61C 21470 (xem thuyêt minh số V.9).
Vay theo Hợp đồng thuê tài chính của Cơng ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Á Châu để thuê mua câu bánh lớp Sany 80 tấn với lãi suất 8,5%/năm, thời hạn vay 60 tháng. Số tiền vay được hồn trả hàng tháng, thanh tốn lần đầu vào ngày 20 tháng 6 năm 2016.
Vay theo các Hợp đồng thuê tài chính của Cơng ty TNHH Cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam đẻ
thuê mua sơmi rơmoĩc tải, máy xúc với lãi suất 8,62%/năm và 8,1 5%/năm, thời hạn vay 48 tháng,
Số tiền vay được hồn trả hàng tháng, thanh tốn lần đầu lần lượt là vào ngày 20 tháng 7 năm 2016 và ngày 20 tháng 10 năm 2016.
Vay theo các Hợp đồng thuê tài chính của Cơng ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease để thuê mua máy bẻ đại, câu trục bánh xích với lãi suất từ 8,16%/năm đến 8, 5%/năm, thời hạn vay từ 32 đến 36 tháng. Số tiền vay được hồn trả hàng tháng, thanh tốn lần đầu lần lượt
là vào ngày 17 tháng 10 năm 2016, ngày 31 tháng 10 năm 2016, ngày 15 tháng 12 năm 2016 và ngày 08 tháng 11 năm 2016.
Vay theo Hợp đồng thuê tài chính của Cơng ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Cơng thương 'Việt Nam để thuê mua tài sản Robot thủy lực với lãi suất 10%/năm, thời hạn vay 49 tháng. Số tiền vay được hồn trả hàng tháng, thanh tốn lần đầu vào ngày 18 tháng 10 năm 2016.
Cơng ty cĩ khả năng trả được các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn.
Kỳ hạn thanh tốn các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn như sau:
Từ 1 năm trở Trên l1 năm
Tổng nợ xuống đến 5 năm Trên 5 năm
Số cuối năm
Vay dài hạn ngân hàng 378.328.000 151.344.000 226.984.000 -
Nợ thuê tài chính (bao gồm lãi) 38.633.851.171 12.862.594.651 25.771.256.520 -
Cộng 39.012.179.171 13.013.938.651 25.998.240.520 -
Số đầu năm
Vay dài hạn ngân hàng 1.066.644.115 567.657.652 498.986.463 -
=
CƠNG TY CỔ PHẦN BETON 6
Địa chỉ: Km 1877 Quốc lộ 1 K, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)
Chỉ tiết số phát sinh về các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn tị