29. CÔNG CỤ TĂI CHÍNH (Tiếp theo)
Quản lý rủi ro về giâ hăng hóa
Tổng Công ty mua nguyín vật liệu, hăng hóa từ câc nhă cung cấp trong vă ngoăi nước để phục vụ cho hoạt
động sản xuất kinh doanh. Do vậy, Tổng Công ty sẽ chịu rủi ro từ việc thay đổi giâ bân của nguyín vật
liệu, hăng hóa. Tổng Công ty chưa thực hiện câc biện phâp phòng ngừa rủi ro năy do thiếu thị trường mua câc công cụ tăi chính năy.
Rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khâch hăng hoặc đối tâc không đâp ứng được câc nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến câc tổn thất tăi chính cho Tổng Công ty. Tổng Công ty có chính sâch tín dụng phù hợp vă thường xuyín theo dõi tình hình để đânh giâ xem Tổng Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Tổng Công ty không có bắt kỳ rủi ro tín dụng trọng yếu năo với câc khâch hăng hoặc đối tâc bởi vì câc khoản phải thu đến từ một số lượng lớn khâch hăng hoạt động trong nhiều ngănh khâc nhau vă phđn bổ ở câc khu vực địa lý khâc nhau.
Quản lý rủi ro thanh khoản
Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đâp ứng câc nghĩa vụ tăi chính hiện tại vă trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Tổng Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa
công nợ đến hạn vă tăi sản đến hạn trong kỳ ở mức có thể được kiểm soât đối với số vốn mă Tổng Công ty
tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính sâch của Tổng Công ty lă theo dõi thường xuyín câc yíu cầu về thanh khoản hiện tại vă dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Tổng Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, câc khoản vay vă đủ vốn mă câc chủ sở hữu cam kết góp nhằm đâp ứng câc quy định về tính thanh khoản ngắn hạn vă dăi hạn hơn.
Bảng dưới đđy trình băy chỉ tiết câc mức đâo hạn theo hợp đồng còn lại đối với công nợ tăi chính phi phâi sinh vă thời hạn thanh toân như đê được thỏa thuận. Bảng được trình băy dựa trín dòng tiền chưa chiết
khấu của công nợ tăi chính tính theo ngăy sớm nhất mă Tổng Công ty phải trả. Bảng trình băy dòng tiền của câc khoản gốc vă tiền lêi. Dòng tiền lêi đối với lêi suất thả nỗi, số tiền chưa chiết khấu được bắt nguồn
theo đường cong lêi suất tại cuối kỳ kế toân. Ngăy đâo hạn theo hợp đông được dựa trín ngăy sớm nhất mă
Tổng Công ty phải trả.
31/12/2011 Dưới Í nắm Từ I- 5 năm Tổng
VND VND VND
Câc khoản vay 1.389.250.865.571 45.674.675.266 1.434.925.540.837
Phải trả người bân vă phải trả khâc 711.428.225.214 36.518.044.319 747.946.269.533
Chỉ phí phải trả 11.158.612.125 - 11.158.612.125
2.111.837.702.910 82.192.719.585 2.194.030.422.495
31/12/2010 Dưới I năm Từ I- 5 năm Tổng
VND VND VND
Câc khoản vay 1.824.812.041.884 22.430.229.527 1.847.242.271.411
Phải trả người bân vă phải trả khâc 900.662.633.317 27.659.045.107 928.321.678.424
Chỉ phí phải trả 11.041.841.358 - 11.041.841.358
2.736.516.516.559 50.089.274.634 2.786.605.791.193 Ban Tông Giâm đốc đânh giâ mức tập trung rủi ro thanh khoản ở mức thấp. Ban Tổng Giâm đốc tin tưởng
rằng Tổng Công ty có thể tạo ra đủ nguôn tiền để đâp ứng câc nghĩa vụ tăi chính khi đến hạn.
TỎNG CÔNG TY CỎ PHĂN DỊCH VỤ TỎNG HỢP DĂU KHÍ
Lầu 6, tòa nhă PetroVietnam, số I - 5 Lí Duẩn, phường Bến Nghĩ, quận l
Thănh phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam