. Thông tin bỗ sung cho câc khoản mục trình băy trong Bâo câo kết quâ hoạt động kinh doanh tổng hợp
CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC PHẢM TRUNG ƯƠNG 3 BÂO CÂO TĂI CHÍNH TỎNG HỢP
Địa chỉ: Số 16 đường Lí Đại Hănh - Quận Hồng Băng - TP Hải Phòng Cho năm (ăi chính kết thúc ngăy 31/12/2014 Tel: (84-31) 3 842218 _ Fax:(84-31)3 823 125
Tel: (84-31) 3 842218 _ Fax:(84-31)3 823 125
Mẫu số B 09-DN BẢN THUYĨT MINH BÂO CÂO TĂI CHÍNH TÔNG HỢP
BẢN THUYĨT MINH BÂO CÂO TĂI CHÍNH TÔNG HỢP
Cho năm tăi chính kết thúc ngăy 31/12/2014
(tiếp theo)
Chỉ phí phải trả 1.826.483.183 - 1.826.483.183
Câc khoản vay 17.328.956.845 20.318.801.000 37.647.151.845
01/01/2014 Dưới 1 năm Từ I - 5 năm Tổng cộng
VND VND VND
Phải trả người bân vă phải trả khâc 16.544.833.819 - 16.544.833.819
Câc khoản vay 26.743.686.345 5.700.000.000 32.443.686.345
Ban Giâm đốc đânh giâ mức tập trung rủi ro thanh khoản ở mức thấp, Ban giâm đốc tin tưởng rằng Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đâp ứng câc nghĩa vụ tăi chính khi đến hạn.
Bảng sau đđy trình băy chỉ tiết mức đâo hạn cho tăi sản tăi chính phi phâi sinh. Bảng được lập trín cơ sở mức đâo hạn theo hợp đồng chưa chiết khấu của tăi sản tăi chính gồm lêi từ câc tăi sản đó, nếu có. Việc trình băy thông tin tăi sản tăi chính phi phâi sinh lă cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty khi tính thanh khoản được quản lý trín cơ sở công nợ vă tăi sản thuần.
31/12/2014 Dưới 1 năm Từ 1 - 5 năm Tổng cộng
VND VND VND
Tiền vă câc khoản tương đương tiền 2.426.466.840 - 2.426.466.840
Phải thu khâch hăng vă phải thu khâc 14.061.363.465 - 14.061.363.465
01/01/2014 Dưới 1 năm Từ 1 - 5 năm Tổng cộng
VND VND VND
Tiền vă câc khoản tương đương tiền 18.951.623.984 _ 18.951.623.984
Phải thu khâch hăng vă phải thu khâc 16.682.188.144 - 16.682.188.144
'VII. Thông tin bỗ sung cho câc khoản mục trình băy trong Bâo câo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp 'VIH Những thông tin khâc
1. Những sự kiện phât sinh sau ngăy kết thúc kỳ kế toân năm
Ban Tổng giâm đốc Công ty khẳng định rằng, theo nhận định của Ban Tổng giâm đốc, trín câc khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường năo xảy ra sau ngăy khoâ số kế toân lăm ảnh hưởng đến tình hình tăi chính vă hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình băy trín Bâo câo tăi chính tổng hợp cho năm tăi chính 2014.
Thông tin về câc bín liín quan
