Bảng dưới đõy được trỡnh bày dựa trờn dũng tiền chưa chiết khấu của cụng nợ tài chớnh tớnh theo ngày đỏo hạn sớm nhỏt mà Cụng ty phải trả.

Một phần của tài liệu Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (PDF | 16MB) (Trang 31)

theo ngày đỏo hạn sớm nhỏt mà Cụng ty phải trả.

VND

31/12/2014 Dưới 1 năm Từ 1- 5 năm Tổng cộng

Phải trả nhà cung cỏp và phải trả khỏc 23.287.005.045 1.286.684.465 24.573.689.510

Cỏc khoản vay 22.172.856.685 21.912.391.152 144.085.247.837

Cụng nợ tài chớnh khỏc 20.000.000 431.706.000 451.706.000

01/01/2014 Dưới 1 năm Từ 1- 5 năm Tổng cộng

Phải trả nhà cung cắp và phải trả khỏc 23.021.056.393 1.256.794.465 24.277.850.858

Cỏc khoản vay 41.669.314.584 6.788626413 48.457.940.997

Cụng nợ tài chớnh khỏc - 452.706.000 452.706.000

Ban Tổng Giỏm đốc đỏnh giỏ mức tập trung rủi ro thanh khoản là thắp. Ban Tổng Giỏm đốc tin tưởng rằng Cụng ty cú thể tạo ra đủ nguồn tiền để đỏp ứng cỏc nghĩa vụ tài chớnh khi đến hạn. Bảng sau đõy trỡnh bày chỉ tiết mức đỏo hạn cho tài sản tài chớnh phi phỏi sinh. Bảng này được lập trờn cơ sở mức đỏo hạn theo hợp đồng chưa chiết khấu của tài sản tài chớnh gồm lói từ cỏc tài sản đú, nếu cú. Việc trỡnh bày thụng tin tài sản tài chớnh phi phỏi sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Cụng ty vỡ tớnh thanh khoản được quản lý trờn cơ sở cụng nợ và tài sản thuần.

VND

31/12/2014 Dưới 1 năm Từ 1- 5 năm Tổng cộng

Phải thu khỏch hàng và phải thu khỏc 68.760.525.058 - 68.760.525.058

Đầu tư dài hạn khỏc - 3.480.000.000 3.480.000.000

Tài sản tài chớnh khỏc - 45.000.000 45.000.000

01/01/2014 Dưới 1 năm Từ 1- 5 năm Tổng cộng

Phải thu khỏch hàng và phải thu khỏc 24.287.239.045 - 24.287.239.045

Đầu tư dài hạn khỏc 4.323.600.000 3.480.000.000 7.803.600.000

Tài sản tài chớnh khỏc - 30.000.000 30.000.000

10... CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẫT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Một phần của tài liệu Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (PDF | 16MB) (Trang 31)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(31 trang)