. Số cuối kỳ Số đầu năm
hợp đồng tắn dụng số 1400LAV20160053/HĐTD ngày 21/4/2016 để thanh toán một phân chỉ phắ
đầu tư thực hiện Dự án Công trình Thủy điện Đông Khùa với sô tiên vay tối đa là 38.500.000.000
VND (Ba mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng). Lãi suất tiền vay theo lãi suất huy động kỳ hạn tháng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ nhánh Láng Hạ cộng (+) 3,5% nhưng không thấp hơn lãi suất cho vay dài hạn do giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thên chỉ nhánh Láng Hạ quy định tại thời điểm điều chỉnh. Thời hạn cho vay 144 tháng (12 năm) kể từ ngày giải ngân đầu tiên (bao gồm 2 năm ân hạn), bên vay sẽ hưởng thời hạn ân hạn là 24 tháng kế từ ngày giải ngân đầu tiên.
Khoản vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chỉ nhánh Gia Lai theo các hợp đồng vay vốn tắn
dụng đầu tư số 01/2007/HĐTD ngày 27/12/2007, số 02/2007/HĐTD ngày 27/12/2007 và số
04/2011/HĐTDĐT-NHPT.GLA ngày 27/06/2011 để đầu tư xây đựng và mua săm thiết bị Nhà máy
Thủy điện Đăk Đoa với lãi suất cho vay tại thời điểm giải ngân và tại thời điểm sửa đổi, bổ sung hợp đồng theo qui định của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Thời gian vay là 138 tháng từ thắng 01 năm 2008 đến hết tháng 12 năm 2009, thời gian trả nợ gốc là 96 tháng từ tháng 01 năm 2010
đến hết tháng 6 năm 2019. Khoản vay được bảo đảm bằng toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay. Khoản vay Ngân hàng VCB - Chỉ nhánh Gia Lai để cơ cấu lại các khoản vay và bù đấp thiếu hụt tài chắnh. Khoản vay này được đảm bảo bằng những tài sản hình thành trong tương lai từ vỗn vay và vốn tự có.
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Vă ắ ận Hà Đô
thành phố Hà Nội, Việt Nam. ồ p ng, Văn Quán, quận Hà Đông,
BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT
Cho năm tài chắnh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 Bản thuyết minh Báo cáo tài chắnh hợp nhất (tiếp theo)
21,
22.
Tập đoàn có khả năng trả được các khoản vay đài hạn. Kỷ hạn thanh toán các khoản vay dài hạn như sau:
Số cuối kỳ Số đầu năm
Từ 1 năm trở xuống 24.667.289.998 42.777.126.906
Trên ] năm đến 5 năm 8.572.912.626 136.130.453.646
Tiên 5 năm 274.919.543.209 102.071.846.756
Cộng 308.159.745.833 280.979.427.308
Chỉ tiết phát sinh về các khoản vay đài hạn ngân hàng như sau:
Số đầu năm 238.202.300.402
Số tiền vay phát sinh 118.894.687.449
Số tiền vay đã trả (63.570.220.016)
Kết chuyển sang vay và nợ ngắn hạn (10.034.312.000)
Số cuối kỳ 283.492.455.835
Vay quá hạn chưa thanh toán
Tập đoàn không có các khoản vay quá hạn chưa thanh toán.
Dự phòng phải trả
22a. Dự phòng phải trả ngắn hạn
Dự phòng nợ phải trả ngắn hạn liên quan đến bảo hành công trình xây dựng. Chỉ tiết phát sinh như
sau:
Số đầu năm 29.103.965.859
Tăng do phân loại từ dự phòng phải trả ngắn hạn 3.021.537.875
Số hoàn nhập (16.204.066.824)
Số cuối kỳ 15.921.436.910
22b. Dự phòng phải trả dài hạn
Dự phòng nợ phải trả dài hạn liên quan đến bảo hành công trình xây dựng. Chỉ tiết phát sinh như Sau:
Số đầu năm . 35.603.409.966
Tăng do trắch lập 21.580.409.054
Số hoàn nhập (8.661.921.467)
Giảm do phân loại sang dự phòng phải trả ngắn hạn @.021.537.875)
Số cuối kỳ 45.500.359.678
41
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đã - Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phô Hà Nội, Việt Nam.
