là đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty, là VND. _ Đơn vị tiền tệ của các giao dịch này chủ yếu là Đô la Mỹ (USĐ).
Rủi ro tỷ giá hối đoái của Công ty được quân lý bằng cách giữ mức rủi ro ở mức có thể chấp nhận được thông qua việc mua hoặc bán ngoại tệ ở tỷ giá giao ngay khi cần thiết đề xử lý việc mức rủi ro hối đoái ngắn hạn vượt mức cho phép.
Công t ty cả phần Đây và Cáp điện Taya (Việt Nam)
Thuyết mình báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 (tiếp theo)
- Mẫu B 09 ~ DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bệ Tài chính)
Anh hướng của rủi ro t giả hồi đoái y.&
Công ty có các khoản nợ phải trả tiền tệ thuần chịu ảnh hưởng của rủi ro hối đoái như sau:
31/12/2015 1/1/2015
USp USD
Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền 236.254 228.620
Phải thu khách hàng và phải thu khác 2.305.350 3.133.000
Vay ngắn hạn - (6.100.000) (7.400.000)
Phải trả người bán và phải trả ngăn hạn khác (7.566.231) (7.921.000)
(11.124.627) (11.959.380)
Sau đây là tý giá hối đoái chính được Công ty áp dụng:
Tỷ giá tại ngày
31/12/2015 1/1/2015
USD USĐ
USD 22.540 21.380
Đưới đây là bảng phân tích các tác động có thể xảy ra đối với lợi nhuận thuần và vốn chủ sở hữu của Công ty, sau khi xem xét mức hiện tại của tỷ giá hối đoái và sự biến động trong quá khứ cũng như kỳ vọng của thị trường tại ngày 31 tháng 12. Phân tích này dựa trên giả định là tất cả các biến số khác sẽ không thay đôi, đặc biệt là lãi suất, và bỏ qua ảnh hưởng của các dự báo bán hàng và mua sấm: