THUY~TMINH BAa cAo TAl cHiNHRI~NG(tiep thea)
vao ngay va cho narn tai chinhk.§t thuc ngay 31 thanq12 narn2013
26. Ml) C nicHvAcHiN HSACH QUA NLYRUIRO TAl cHiNH(tiep thea)
B09-0N
Rti iro thanh khoan
Rui roIhanh khoan la ruiro Cong Iy g(ip kh6 khan khi thu c hi$n cac nghia vu tai chinh do thi.§u v6n.Rui ro thanh khoan cuaCongtychu y.§u phat sinh tli' viec cac tal san tai chinh va no phai tra tai chinhco cac thai diem dao han lech nhau.
Cong Iygiam sal rui rothanh khoan thong qua viecduyIri motIlJ'O'ng ti,§nmat va cac khoan tuonqdlJ'O'ng ti,§n va cac khoanvay ngan hangarnvc rna Ban Glarnd6c cho ladU de dap li'ng cho cac hoat dongcua Cong ty va de giam thieu anh hlJ'ang cua nhO'ng bien dong v,§ lu6ngtien.
Bang dlJ'oi dayt6ng hop thai hanthanhloan cuacac khoan nO'phaitra taichi nh cua Cong tydu a trencackhoan Ihanhtoand\l' kien theo ho p d6ng trenCO'sachuaduoc chietkhau:
VNfJ
DlJ'6'i1nem Tit2atJn 5 nem T6ng c¢ng
56 cu6i nam
Cac khoanvay 925.178.526.976 129.583.036.649 1.054.761.563 .625
PhaitranglJ'a iban 103.305.627.870 103.305.627.870
cac khoan phaiIra, phai nap ngan han khac
va chi phiphaitra 42.324.688.737 42.324.688.737
TONGCQNG 1.070.808.843.583 129.583.036.649 1.200.391.880.232
s6daunam
cac khoanvay 1.008.230.455.000 170.355.666.000 1.178.586.121.000
PhaiIranglJ'6'iban 51.248.021.423 51.248.021.4 23
cac khoan phaitra,phai napkhac ngan han
vachi phi phai Ira 41.921.085.355 41.921.085.355
TONG CQNG 1.101.399.561.778 170.355.666.000 1.271.755.227.778
Tai san dam baa
Cong ty da SLr d~ng tal san c6 djnh va cO phieu cua DAB lam tai san the chillp cho cac khoan vaytaicac ngan hang thlJ'O'ngrnai(ThuytJtminh5613va17).
Congtykhong nam giO'tal san dam bao cua mot ben khac vao ngay 31 thanq 12narn20 13 va ngay 31 thilng 12 narn 2012 .