V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
10. Vay và nợ thuê tài chính
31/12/2016 01/01/2016
Giá trị Số có khả năng Giá trị Số có khả năng
trả nợ trả nợ
a. Vay ngắn hạn 82,749,916,789 82,749,916,789 131,317,671,452 131,317,671,452
Vay ngân hàng 82,749,916,789 82,749,916,789 131,317,671,452 131,317,671,452
1. Ngân hàng TMCP Quốc Tế VN 49,195,697,229 49,195,697,229 75,907,654,219 75,907,654,219
- CN Sài Gòn
2. Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển 33,381,719,560 33,381,719,560 46,522,750,092 46,522,750,092
VN - CN Phú Nhuận 3. Ngân hàng TNHH MTV HSBC - - 8,887,267,141 8,887,267,141 4. Nợ dài hạn đến hạn trả 172,500,000 172,500,000 - - - Ngân hàng TMCP Quốc Tế VN b. Vay dài hạn - - 346,500,000 346,500,000 4. Ngân hàng TMCP Quốc Tế VN - - 346,500,000 346,500,000 Cộng 82,749,916,789 82,749,916,789 131,664,171,452 131,664,171,452
Thuyết minh các khoản vay ngân hàng
Khoản vay ngân hàng gồm có các hợp đồng vay sau:
1. Khoản vay của ngân hàng TMCP Quốc Tế VN - CN Sài Gòn theo hợp đồng tín dụng số 0051-HĐTD2.VIB625.16 ngày 15/04/2016. Tổng hạn mức: 180 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương. Thời hạn cấp tính dụng là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Thời hạn vay tối đa là 6 tháng. Lãi suất vay được xác định tại thời điểm giải ngân/thời điểm điều chỉnh lãi suất. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh công nghệ thông tin. Biện pháp đảm bảo: Số tiền tiết kiệm trị giá 30.000 USD và bất động sản của bên thứ ba, nguồn thu từ các nhóm khách hàng của Công ty CP Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học HPT.
2. Khoản vay của ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam theo hợp đồng tín dụng số 01/2016/999250/ HĐTD ngày 06/07/2016. Tổng hạn mức: 270 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương. Thời hạn cấp hạn mức đến hết ngày 05/07/2017. Lãi suất vay theo từng hợp đồng tín dụng cụ thể. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C. Biện pháp đảm bảo: Bất động sản bên thứ ba là quyền sử dụng đất số AL 015760 (T00155) ngày 29/04/2008 (cập nhật tên người sử dụng đất ngày 01/06/2011) của Bà Hàn Nguyệt Thu Hương và Ông Ngô Vi Đồng, xe Toyota 5 chỗ biển số 52U-4940, các khoản phải thu theo các Hợp đồng kinh tế được ký kết giữa Công ty CP Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học HPT và các đối tác mà Công ty là người thụ hưởng và các biện pháp đảm bảo khác.
04 Báo cáo của Kiểm toán
Mẫu số B 09 - DN
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
10/11/2014. Số tiền vay: 520.000.000 VND. Thời hạn vay: 36 tháng. Lãi suất vay: 9,5%/năm. Mục đích vay: Tài trợ tiền mua ô tô. Biện pháp đảm bảo: thế chấp ô tô. Giá trị tài sản đảm bảo là 695.000.000 VND.
31/12/2016 01/01/2016