D- VĨN CHỦSỞ HỮU I Vốn chủsở hữu
BẢO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊNĐỘ
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo)
5. Ngxấu
Số cuối kỳ Số đầu năm
'Thời gian quá Giá trị cĩ 'Thời gian quá Giá trị cĩ
hạn Giá gắc thể thu hồi hạn Giá gốc thể thu hồi
Các bên liên quan 711.311.000 711.311.000 2.588.368.000 2.388.368.000
'Tổng Cơng ty Đầu tư và Phát triển Cơng nghiệp
~TNHH MTV 7113114000 11.311.000 2.588.368.000 — 2.588.368.000 Phải thu tiễn bán bắt
động sản Dưới 06 tháng 711.311.000 711311000 — DướiĐốtháng 2.388.368000 2.388.368.000 Các tỗ chức và cá nhân
khác 427.944.234.377 427.944214.577 21.604.630.738 421.604.630.738
Cơng ty Cổ phẩn Dịch
vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh
Phải thư tiền bán bắt — Từ 01 đến dưới 02 Từ 01 đến dưới
động sản năm — 4.201.983.000 4.201.983.000 02năm 11.040.337.991 - 11040.337.991 Phải thu các tổ chức và
cá nhân khác ˆ - ˆ -
Phải thu tiền bán bắt
động sản Dưới 0ĩ táng 60796421421 60796421421 DướiƯ6 tảng 7L729.327644 71.729.327.654
Từ 06 thẳng đến Từ 06 tháng đến
dưới 0 năm - 39.023.782.982 - 59.023.782.982 dưới0lnăm 33.786.348.275 35.786.348.275 Từ 01 đến dưới 02 Từ 01 đến dưới
năm 123.879.882.523 123.879.882.323 02näm 130.424.801762 130.424801.762 Tử 0)2 đến dưới 03 Từ 02 đến dưới
năm - 72332043.348 - 72.33243.348 03măm 66.748.670978 66.748.670.978 Trên 03 năm _ 107.710.121.303_ 107.710.121.303 Trên 03 năm _ 85.873.144.078 — 85.875.144.078 Cộng 428.655.545.577 _428,655.545.577 424.192.098.738__ 424.192.998.738
6. Hàng tồn kho
Số cuối kỳ Số đầu năm
Giá gốc Dự phịng Giá gốc Dự phịng
Cơng cụ, dụng cụ 1.941.710.694 - 251.521.886 j
Chỉ phí sản xuất, kinh doanh đở
dang ® 5,059.565.304.606 - 4.993.465.385.284 lễ
Hàng hĩa bắt động sản 18.100.719.946 - 20.234.771.866 c3
Cộng 5.079.607.735.246 - 5.013.951,679.036 rà K,
© —— Chủ yếu là chỉ phí dở dang của các dự án xây dựng nhà phố, khu thương mại, nhà biệt thụ, nhà k
chung cư,.. Trong đĩ, dự án Khu đơ thị HC cĩ số dư tại ngày 30 tháng 06 năm 2017 là cÍ
2.314.519250.661 VND (số dư đầu năm là 2.313.546.733.815 VND). Cơng, trình này đang trong, ồ
quá trình xây dựng, phần lớn phản ánh chỉ phí chuyển quyền sử dụng, đất. Ngồi ra cịn phát sinh một số chỉ phí khác như phí khảo sát địa chất
thống đường giao thơng, thốt nước, chỉ phí sử dụng, vốn,... Một số chỉ phí sản xuất, kỉ