- Hoạt động chuyển nhượng quyền sửdụng đất: ~ Các hoạt động khác:
Chỉ tiết thời gian quáhạn của khoản phải thu khách hàng đã quáhạnnhưng khơng giảm giá như
sau: x
Số cuối kỳ Số đầu kỳ
Quá hạn dưới 06 tháng ' 240.434.047.871 180.495.039.592 Quá hạn trên 06 tháng đến dưới 01 năm 67.575.836.589 53.633.747.830 Quá hạn.trên 01 năm đến dưới 02 năm 70.535.856.378 67.301.952.178 Quá hạn trên 02 năm đến 03 năm 39.898.034.393 40.049.568.393 Quá hạn trên 03 năm ; 62.437.309.400 54.089.460.400
Cộng 3 Ä.% 480.881.084.631 395.569.768.393
ủi ro thanh khoản
Rủi ro "¬ khoản là rủi ro Cơng ty gặp khĩ khăn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính do thiếu tiền. Rủi ro thanh khoản của Cơng. ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính cĩ các thời điệm đáo hạn lệch nhau.
Cơng ty quản lý rủi ro thanh khoản thơng qua các biện pháp: thường xuyên theo đõi các yêu cầu về
tại và dự kiến ì trong tương lai để duy trì một lượng, tiền cũng như các khoản vay ở mức phù hợp, giám sát các luồng tiền phát sinh thực tế với dự kiến nhằm giảm thiểu ảnh hưởng do biến động của luồng tiền.
Thời hạn thanh tốn của các khoản nợ phải trả tài chính phi phái sinh (bao gồm lãi phải trả) dựa trên thời hạn thanh tốn theo hợp đồng và chưa được chiết khấu như sau:
Từ 01 năm trở Trên01nămđến Trên 05năm
xuống 05 năm Cộng Số cuối kỳ 'Vay và nợ 39.742.730.228 2.096.332.083.333 -_2.496.074.813.561 Phải trả người bán 1.084.809.005.286 403.982.110.500 -_ 1488.791.115.786 Các khoản phải trả khác —_ 968.803.728.936 355.000.000, - — 968.681728.936 Cộng 2.453.000.464.450 _ 2.500.669.193.833 - _4.953.669.658.283 Số đầu kỳ Vay và nợ S37.781.636.411 2.004.192.708.333 -_2.541.974.344.744 Phải trả người bán
Các khoản phải trả khác 1.180.710.322.249 861.087.133.590 403.982.I 10.500 355.000.000 - -
1.265.069.244.090
1.181.065.322.249
Cộng 2.579.579.092.250 _ 2.408.529.818.833 - _4.988.108.911.083
CƠNG TY Cổ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Địa chỉ: 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hịa. TP. Thủ Dâu Một, tỉnh Bình Dương
BẢO CÁO TÀI CHÍNH
Qúy 4 năm 2015
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)
4c.
4d.