ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác)
Công ty Cô phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM Báo cáo tài chính
Địa chỉ: Sô 256 - Kim Giang - Hoàng Mai - Hà Nội Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 Từ 1 năm trở Trên 1 năm Trên 5 năm Cộng
xuống đến 5 năm
VND VND VND VND
Tại ngày 31/12/2016
Tiền và các khoản tương 10.276.675.883 - - 10.276.675.883
đương tiền
Phải thu khách hàng, phải 876.796.313 14.000.000 - 890.796.313 thu khác thu khác
Các khoản cho vay 16.000.000.000 - 16.000.000.000
Cộng 27.153.472.196 14.000.000 - 27.167.472.196
Tại ngày 01/01/2016
Tiền và các khoản tương 3.725.780.885 - - 3.725.780.885
đương tiền
Phải thu khách hàng, phải 842.255.526 14.000.000 _ 856.255.526 thu khác thu khác
Các khoản cho vay 16.000.000.000 - " 16.000.000.000
Cộng 20.568.036.411 14.000.000 - 20.582.036.411
Rải ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn khác nhau.
Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng (trên cơ sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:
Từ l năm trở Trên I năm Trên 5 năm Cộng
xuống đến 5 năm
VND VND VND VND
Tại ngày 31/12/2016
Phải trả người bán, phải 1.055.785.795 - - 1.055.785.795
trả khác
1.055.785.795 - ˆ 1.055.785.795
Tại ngày 01/01/2016
Phải trả người bán, phải 1.475.814.305 - - 1.475.814.305
trả khác
1.475.814.305 ¬ - 1.475.814.305
Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ