Bảng báo cáo ngân lưu:
ĐVT: 1,000 VNĐ
Năm 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5
NGÂN LƯU VÀO 59,133,953 127,906,739 138,331,139 149,605,126 161,797,944
Doanh thu 59,133,953 127,906,739 138,331,139 149,605,126 161,797,944
NGÂN LƯU RA 68,261,435 125,839,136 136,003,849 146,993,701 158,875,814
Đầu tư ban đầu 10,042,689
Ngân lưu ròng trước
thuế (9,127,482) 2,067,603 2,327,289 2,611,425 2,922,130
Thuế TNDN 86,706 212,130 277,052 348,086 425,762
Ngân lưu ròng sau thuế (9,214,188) 1,855,473 2,050,238 2,263,340 2,496,368
Ngân lưu tích lũy (9,214,188) (7,358,715) (5,308,478) (3,045,138) (548,769) Vòng đời hoạt động của dự án là 15 năm bắt đầu từ tháng 6 năm 2014.
Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm của dự án.
Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tư ban đầu như xây dựng, mua sắm MMTB; chi phí hoạt động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao).
Biểu đồ thể hiện ngân lưu ròng sau thuế của dự án:
Bảng chỉ tiêu đánh giá dự án:
TT Chỉ tiêu
1 Tổng mức đầu tư 10,042,689,000 đồng
2 WACC 16%
3 Giá trị hiện tại thuần NPV 6,714,875,000 đồng
4 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%) 27.36%
5 Thời gian hoàn vốn 5 năm 3 tháng
Trên đây là kết quả phân tích hiệu quả sử dụng vốn với hiện giá thu nhập thuần của dự án là: NPV = 6,714,875,00 đồng > 0. Suất sinh lợi nội tại là: IRR = 27.36%>
WACC. Thời gian hoàn vốn tính là 5 năm 3 tháng Dự án có suất sinh lợi nội bộ và
hiệu quả đầu tư khá cao.
Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tư và khả năng thu hồi vốn nhanh.
CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Dự án “Cửa hàng xăng dầu Thạch Bàn” là một dự án mang tính khả thi về mặt kỹ thuật, kiến trúc, môi trường và tài chính, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rất lớn.
Những phân tích đánh giá trong thuyết minh cho thấy dự án đầu tư này sẽ làm tăng hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh và nhất là sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của nhân dân khu vực xung quanh dự án. Ngoài ra, dự án còn đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước và tạo ra một tài sản cố định lớn.
Để phát huy được hiệu quả dự án, Công ty TNHH Thương mại và XNK Mạnh Hải chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng. Vì vậy kính mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ để dự án sớm được phê duyệt và đi vào hoạt động.
Hà Nội, ngày tháng năm 2013
Nơi nhận:
- Như trên - Lưu TCHC.
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK MẠNH HẢI
(Giám đốc)