- Phũng kế hoạch và kỹ thuật: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giỏm đốc
GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG
Ngày 10 thỏng 01 năm 2013
- Họ và tờn người thanh toỏn: Phan Thị Hà Phương
- Bộ phận: Phũng kế toỏn
- Số tiền tạm ứng được thanh toỏn theo bảng dưới đõy:
I. Số tiền tạm ứng: 11 500 000
1. Số tiền tạm ứng kỳ trước chưa chi hết -
2. Số tạm ứng kỳ này: 11 500 000 - - Phiếu chi số 04 ngày 09/01/2012 11 500 000
II. Số tiền đó chi: 11 000 000
1. Hoỏ đơn giỏ trị gia tăng số 92 ngày 09/01/2012 11 000 000
III. Chờnh lệch 500 000
1. Số tạm ứng chi khụng hết (I – II) 500 000 2. Chi quỏ số tạm ứng (II – I) -
Ngày 10 thỏng 01 năm 2013
Giỏm đốc
(Đó ký)
Kế toỏn trưởng
(Đó ký)
Kế toỏn thanh toỏn
(Đó ký)
Người đề nghị thanh toỏn
Mẫu 2.4: Phiếu chi
CễNG TY CP ĐẦU TƯ BèNH MINH XANH
Nhà H10 – Ngừ 132 – Cầu Giấy – Hà Nội
Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC) Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC
Số: 01
PHIẾU CHI
Ngày 01 thỏng 01 năm 2013 Quyển số: 01 Số : 01
Nợ : 6422,1331 Cú: 1111
Họ và tờn người nhận tiền: Nguyễn Văn Minh Địa chỉ: Lỏi xe
Lý do chi: Thanh toỏn tiền xăng Số tiền: 893. 400 (Viết bằng chữ)
Tỏm trăm chớn mươi ba nghỡn bốn trăm đồng chẵn
Kốm theo:………1……… Chứng từ gốc (Giấy xin thanh toỏn)
Ngày 01 thỏng 01 năm 2013 Giỏm đốc (Đó ký) Kế toỏn trưởng (Đó ký) Thủ quỹ (Đó ký) Người lập phiếu (Đó ký) Người nhận tiền (Đó ký)
Đó nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Tỏm trăm chớn mươi ba nghỡn bốn trăm đồng chẵn
+ Tỷ giỏ ngoại tệ (vàng bạc, đỏ quý) + Số tiền quy đổi:
CễNG TY XÂY CP ĐẦU TƯ BèNH MINH XANH
Nhà H10 – Ngừ 132 – Cầu Giấy – Hà Nội
Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC) Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC
PHIẾU CHI
Ngày 09 thỏng 01 năm 2013 Quyển số: 01 Số: 04 Nợ: 141 Cú: 1111 Họ và tờn người nhận tiền: Phan Thị Hà Phương
Địa chỉ: Phũng kế toỏn
Lý do chi: Chi tạm ứng tiền mua nguyờn vật liệu
Số tiền: 11. 500. 000 (Viết bằng chữ) Mười một triệu năm trăm nghỡn đồng chẵn
Kốm theo:………1……… Chứng từ gốc (Giấy đề nghị tạm ứng) Ngày 09 thỏng 01năm 2013 Giỏm đốc (Đó ký) Kế toỏn trưởng (Đó ký) Thủ quỹ (Đó ký) Người lập phiếu (Đó ký) Người nhận tiền (Đó ký)
Đó nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Mười một triệu năm trăm nghin đồng chẵn
+ Tỷ giỏ ngoại tệ (vàng bạc, đỏ quý) + Số tiền quy đổi:
CễNG TY CP ĐẦU TƯ BèNH MINH XANH
Nhà H10 – Ngừ 132 – Cầu Giấy – Hà Nội
Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC) Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC
PHIẾU CHI Ngày 28 thỏng 01 năm 2013 Quyển số: 01 Số: Nợ : 6422,1331 Cú: 1111
Họ và tờn người nhận tiền: Nguyễn Văn Long Địa chỉ: Lỏi xe
Lý do chi: Chi mua nguyờn vật liệu Số tiền: 1.230.000 (Viết bằng chữ) Một triệu hai trăm ba mươi nghỡn.
Kốm theo:………. ……… Chứng từ gốc Ngày 28 thỏng 01 năm 2013 Giỏm đốc (Đó ký) Kế toỏn trưởng (Đó ký) Thủ quỹ (Đó ký) Người lập phiếu (Đó ký) Người nhận tiền (Đó ký)
Đó nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Tỏm trăm chớn mươi ba nghỡn bốn trăm đồng chẵn
+ Tỷ giỏ ngoại tệ (vàng bạc, đỏ quý) + Số tiền quy đổi:
Mẫu 2.5: Lệnh chuyển cú
Số lệnh: NC00006405 Ngày lập: 12/01/2013 Ký hiệu chứng từ và nội dung loại nghiệp vụ: 30 Lệnh chuyển cú -101 CT cho cỏc TCKT
Ngõn hàng thành viờn gửi lệnh: NHNN Hà Nội Mó NH: 42101001 Ngõn hàng thành viờn nhận lệnh: NHCT Hà Nội Mó NH: 42201001 Người trả/ chuyển tiền: Cụng ty XÂY DỰNG VIỆT NHẬT
Tài khoản: OUTO200184084 Tại: Citi bank
Người thụ hưởng: Cụng ty CP ĐẦU TƯ BèNH MINH XANH . Tài khoản:10201000381565 Tại: NHCT Hà Nội
Nội dung: Thanh toỏn tiền cụng trỡnh tuyến đường 1B Số tiền: 118.080.000 VND
Bằng chữ: Một trăm mười tỏm triệu, khụng trăm tỏm mươi nghỡn đồng chăn.
Truyền đi lỳc giờ phỳt Nhận lỳc 10 giờ 25 phỳt
Ngày Ngày:12/01/2013
Kế toỏn Đại diện NHCT
(Đó ký) (Đó ký)
LỆNH CHUYỂN Cể
Ký hiệu chứng từ và nội dung loại nghiệp vụ: 30 Lệnh chuyển cú -101 CT cho cỏc TCKT
Ngõn hàng thành viờn gửi lệnh: NHNN Hà Nội Mó NH: 42101001 Ngõn hàng thành viờn nhận lệnh: NHCT Hà Nội Mó NH: 42201001 Người trả/ chuyển tiền: Cụng ty XÂY DỰNG 474
Tài khoản: OUTO200184084 Tại: Citi bank
Người thụ hưởng: Cụng ty CP ĐẦU TƯ BèNH MINH XANH . Tài khoản:10201000381565 Tại: NHCT Hà Nội
Nội dung: Thanh toỏn tiền cụng trỡnh đập nước hồ Ba Bể
Số tiền: 2.370.000VND
Bằng chữ: Hai triệu ba trăm bảy mươi nghỡn đồng chẵn.
Truyền đi lỳc giờ phỳt Nhận lỳc 9 giờ 30 phỳt
Ngày Ngày:31/01/2013
Kế toỏn Đại diện NHCT