IV/ Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản
BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Ngày 28 tháng 4 năm 2004
Số 15 Nợ TK 211
Có TK 331 Căn cứ vào quyết định số 08 ngày 28 tháng 4 năm 2004 của công ty về việc bàn giao tài sản cố định.
Bên giao nhận gồm: Ông: Trần Văn Quang
Chức vụ: Phó giám đốc đại diện bên giao Ông: Trần Xuân Hoá
Chức vụ: Giám đốc đại diện bên nhận
Địa điểm giao nhận TSCĐ: Tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương
Xác nhận việc giao nhận như sau:
STT Tên TSCĐ Nướ c sx Năm đưa Công
suất Nguyên giá
Tỷ lệ hao
mò Giá mua Chi phí NG TSCĐ
1 Tủ đông Trun g Quố c 2004 250 50.100.00 0 600.000 50.100.00 0
NV54. Công ty thanh toán tiền hàng cho công ty hoá chất Hà Nội kỳ này, PC18 ngày 28/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU CHI Ngày 28 tháng 04 năm 2004 Số: 18 Nợ TK: 331 Có TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Đỗ Như Ngọc
Địa chỉ : Hà Nội
Lý do chi: Thanh toán tiền còn công ty hoá chất Hà Nội
Số tiền: 16.500.000 (viết bằng chữ): Mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn.
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ):. Mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn.
Ngày28 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV55. Công ty thanh toán nốt tiền hàng còn nợ kỳ này cho ông Đỗ Văn An PC 19 ngày 28/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ : Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU CHI Ngày 28 tháng 04 năm 2004 Số: 19
Nợ TK: 331 Có TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Đỗ Văn An
Địa chỉ : Thái Bình
Lý do chi: Thanh toán tiền còn nợ ông An
Số tiền: 13.750.000 (viết bằng chữ): Mười ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Mười ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
Ngày28 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV56: Ông Trần Văn Hà thanh toán tiền hàng kỳ này cho công ty trước hạn, công ty chấp nhận chiết khấu thanh toán 1% cho ông Hà , PT 18 ngày 29/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU THU Ngày 29 tháng 04 năm 2004 Số: 18 Nợ TK: 111 Có TK: 131 Họ tên người nộp tiền: Trần Văn Hà
Địa chỉ: Hà Nội
Lý do nộp: Ông Hà thanh toán tiền hàng
Số tiền: 16.661.700 (Viết bằng chữ): Mười sáu triệu sáu trăm sáu mươi mốt ngàn bảy trăm đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Mười sáu triệu sáu trăm sáu mươi mốt ngàn bảy trăm đồng chẵn.
Ngày 29 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp Thủ quỹ
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV57: Thanh toán tiền lương cho công nhân viên trong công ty trong kỳ bằng tiền mặt , PC 20 ngày 29/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU CHI Ngày 29 tháng 04 năm 2004 Số: 20 Nợ TK: 334 Có TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Nguyễn Thị Thuỷ
Địa chỉ : Hà Nội
Lý do chi: Thanh toán tiền lương cho công nhân
Số tiền: 43.767.000 (viết bằng chữ): Bốn mươi ba triệu bảy trăm sáu mươi bảy ngàn đồng chẵn.
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Bốn mươi ba triệu bảy trăm sáu mươi bảy ngàn đồng chẵn.
Ngày29 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV58: Công ty thanh toán tiền mua tủ đông bằng tiền mặt , theo PC 21 ngày 29/4 .
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ:Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU CHI Ngày 29 tháng 04 năm 2004 Số: 21
Nợ TK: 331 Có TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Trần Thị Huệ
Địa chỉ : Thái Bình
Lý do chi: Thanh toán tiền mua tủ đông
Số tiền: 55.770.000 (viết bằng chữ): Năm mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Năm mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn.
Ngày29 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV59: Ngày 30/4 , công ty nhượng bán 1 máy trộn thuốc đang dùng cho bộ phận sản xuất cho ông Trần Văn Bình, HĐGT số 00133 , giá bán (cả
thuế GTGT 10%) là 15.400.000. Được biết nguyên giá của TSCĐ là 300.000.000 , giá trị hao mòn luỹ kế 265.000.000 . Ông Bình đã trả bằng tiền mặt , PT 19.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU THU Ngày 30 tháng 04 năm 2004 Số: 19 Nợ TK: 111 Có TK: 711.333 Họ tên người nộp tiền: Trần Văn Bình
Địa chỉ: Hà Nội
Lý do nộp: Ông Bình thanh toán tiền mua hàng
Số tiền: 15.400.000 (Viết bằng chữ): Mười năm triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: …………2…..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Mười năm triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp Thủ quỹ
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3
LL
Liên 1:(Lưu) Ký hiệu :
AA/98
Số 00000
Đơn vị bán hàng: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản:
Điện thoại: 8510275 Mã số : Họ tên người mua hàng: Trần Văn Bình
Đơn vị:
Địa chỉ: Hà Nội Số tài khoản:
ST T Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
01 Máy trộn thuốc Chiế c
1 14.000.000 14.000.000
Cộng tiền hàng: 14.000.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.4000.000
Tổng cộng tiền thanh toán : 15.400.000
Số tiền viết bằng chữ :Mười năm triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn.
Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)