Số cụng tơ: 126212
Mĩ khỏch hàng: 0104589404101A MSTKH: 6000448970 Số sổ GCS: 4QA 12/2007 Phiờn GCS:
Chỉ Số Mới Chỉ Số Cũ Hệ Số Nhõn Điện Năng
Tiờu Thụ Đơn giỏ Thành Tiền
BT:4331.00 CĐ: TĐ: 3439.00 1.00 892 1,437 1,281,804 Trong đú: 892 1,437 Cộng: Thuế GTGT: 10% GTGT 1,281,804 128,180 Tổng cộng tiền thanh toỏn 1,409,984
Kế toỏn tiến hành viết phiếu chi:
Cụng ty Cổ Phần ĐT và XD Tuấn Lộc 362/14 Ung Văn Khiờm, P.25, Q.BT, TP.HCM
PHIẾU CHI
Số: 92
Ngày 05 thỏng 06 năm 2013 Họ và tờn người nhận tiền: Cụng ty điện lực Thủ Thiờm Địa chỉ: Tỉnh lộ 25B, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.Hồ Chớ Minh Lý do chi: Chi trả tiền điện cụng trỡnh Cầu Sài Gũn 2
Số tiền: 1,409,984 Đồng (Viết bằng chữ: Một triệu bốn trăm linh chớn nghỡn chớn trăm
KẾ TỐN DNXL
tỏm tư đồng)
Kốm theo: 01 chứng từ gốc.
Thủ trưởng đơn vị Phụ Trỏch Kế Toỏn Người lập Phiếu (Ký, họ tờn, đúng dấu) (Ký, họ tờn) (Ký, họ tờn)
Đĩ nhận đủ tiền (viết bằng chữ: Một triệu bốn trăm linh chớn nghỡn chớn trăm tỏm tư
đồng).
Ngày 31 thỏng 05 năm 2013 Thủ Quỹ Người nhận tiền (Ký, họ tờn) (ký, họ tờn)
KẾ TỐN DNXL
BẢNG TỔNG HỢP TIỀN ĐIỆN CHO CễNG TRèNH Cụng trỡnh: Cầu Sài Gũn 2
Thỏng Tiền điện sử dụng vào cụng trỡnh
05 1,409,984
06 1,250,573
07 945,447
08 451,109
Cộng 4,007,113
BẢNG TỔNG HỢP TIỀN NƯỚC CHO CễNG TRèNH Cụng trỡnh: Cầu Sài Gũn 2
Thỏng Tiền Nước sử dụng vào cụng trỡnh
05 1,235,090
06 1,453,112
07 1,542,447
08 891,665
Cộng 5,112,314 Ngày 05/06/13 xuất phiếu chi
Từ phiếu chi, bảng thanh toỏn lương của cụng nhõn trực tiếp sản xuất, hợp đồng lao động, lương bảo vệ …. kế toỏn tiến hành lập sổ chi phớ sản xuất kinh doanh.
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
Tài khoản: Chi phớ sản xuất chung. Cụng trỡnh: Cụng trỡnh Cầu Sài Gũn 2 Số hiệu: 627 ĐVT: VNĐ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Ghi nợ TK 627 Tổng số tiền Số hiệu Ngày thỏng 6271 6277 1.Số dư đầu k ỳ 2.Số phỏt sinh trong k ỳ PC92 31/05/13 Chi tiền điện dựng cho
cụng trỡnh 112 1,409,984 1,409,984
PC90 31/05/13 Tiền nước dựng cho cụng trỡnh 112 1,235,090 1,235,090 HĐLĐ 51/05/013 Tiền lương bảo vệ CT 334 6,750,000 6,750,000
… … … …
Cộng phỏt sinh X 27,000,000 9,179,427 36,179,427 Ghi cú TK 627 154 27,000,000 9,179,427 36,179,427
3.Số dư cuối kỳ X X
Ngày 30 thỏng 09 năm 2014 Người lập (Ký, Họ tờn) Kế Toỏn Trưởng (Ký, Họ tờn) Giỏm đốc (Ký, đúng dấu, họ tờn)
KẾ TỐN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
Cụng ty Cổ Phần ĐT và XD Tuấn Lộc 362/14 Ung Văn Khiờm, P.25, Q.BT, TP.HCM