1. Chi phí cho nguyên liệu sản xuất chính
STT Nguyên liệu Số lợng Đơn giá (đ) Thành tiền (VNĐ)
1 Vải (kg) 25927150 4000 103708,6.106 2 Đờng (kg) 2531267,5 9000 22781,4075.106 3 Nấm men (lít) 1610672,25 70000 112747,0575.106 4 NaHSO3(lít) 29945 10000 299,45.106 5 Emzim (lít) 7467,5 30000 224,025.106 6 Axít bổ sung (kg) 462100 15000 6931,5.106 7 Bentonit (kg) 61447,25 10000 614,4725.106 Tổng cộng 247236,5125.106
Tổng chi phí cho nguyên liệu sản xuất chính: V1 =247236,5125.106 (VNĐ)
2. Chi phí cho nguyên liệu phụ: chiếm 30% nguyên liệu chính.
3. Chi phí cho các công trìn xây dựng:
V3 = 1500.106 (VNĐ)
4. Vốn đấu t cho thiết bị chính trong sản xuất:
V4 =7500.106 (VNĐ)
5. Chi phí cho nhiên liệu và nớc:
- Giả sử 1000 lít vang tiêu tốn hết 100 KW điện. Vậy 16 triệu lít vang tiêu tốn hết 1,6 triệu KW điện.
- Nớc: sử dụng nguồn nớc máy để bổ sung vào dịch lên men, ngoài ra sử dụng nớc giếng khoan cho các mục đích khác.
STT Số lợng Đơn giá Thành tiền(VNĐ)
Điện 1,6.106 KW 1500đ/ KW 2400.106 Nớc 3720 m3 3000đ/ m3 11,16.106
Ngoài ra tính thêm 5% chi phí điện , nớc dùng cho các mục đích khác của nhà máy. V5 = 2411,16.106 + 2411,16.106 ì 0,05 = 2531,718.106 (VNĐ)
6. Vốn đầu t thuế đất của nhà máy trong 10 năm , thời hạn sử dụng : 30 năm
V6 = 450.106 (VNĐ)
7. Lơng công nhân
TT Số lợng Ltháng/ ngời Cả tháng Cả năm
Công nhân viên 100 ngời 2 triệu 200 triệu 2464 triệu Cán bộ 25 ngời 4 triệu 100 triệu 1200 triệu Tổng cộng 125 ngời 300 triệu 3664 triệu Lơng tổng cộng: V7 = 3664.106 (VNĐ)
- Chi phí cho bảo hiểm y tế, BHXH (15%) 1 tháng: 300.106 ì 0,15 = 45.106 (VNĐ)
Tổng chi phí cho bảo hiểm 1 năm: V8 = 45.106 ì 12 = 540.106 (VNĐ)