- STEEL BASE TRADE AG
17. VAY VA NG THUE TAI CHINH
01/01/2017 Trot-IL-41:S, 30/06/2017
Gia tri S6 có kha flan tra no. Tang Giarn Gia tri So có kha nang tra no
VND VND VND VND VND VND
a) Vay ngin han 1.659.987.841.019 1.659.987.841.019 727.491.604.758 1.001.464.312.907 1.386.015.132.870 1.386.015.132.870 Ngan hang TMCP C6ng thucmg Viet Nam - Ngan hang TMCP C6ng thucmg Viet Nam -
Chi nhdnh Ba Dlnh (1) 296.970.224.613 296.970.224.613 82.281.634.306 296.970.224.613 82.281.634.306 82.281.634.306 Ngan hang TMCP C8ng thuong Viet Nam -
Chi nhanh Tp Ha N6i 287.103.306.024 287.103.306.024 - 287.103.306.024 - Ngan hang TMCP Viet Nam Thinh Vugng -
S6 Giao dich (2) 97.554.073.843 97.554.073.843 97.554.073.843 Ngan hang Cathay United - Chi nhanh Chu
Lai (3) - 125.656.105.875 - 125.656.105.875 125.656.105.875 Cong ty TNHH MTV Thep Mien Nam (4) 950.741.882.921 950.741.882.921 - 147.839.107.191 802.902.775.730 802.902.775.730 Ngan hang TMCP Dal, to phat trien VN-CN
Ng9c Khanh (5) 66.357.455.530 66.357.455.530 316.039.338.797 183.723.921.746 198.672.872.581 198.672.872.581
Ngan hang TMCP Ddi chUng Viet Nam (6) 58.814.971.931 58.814.971.931 105.960.451.937 85.827.753.333 78.947.670.535 78.947.670.535
b)
1.659.987.841.019 1.659.987.841.019 727.491.604.758 1.001.464.312.907 1.386.015.132.870 1.386.015.132.870
Vay dai han
- Trai phieu thu6ng (7) 7.358.364.000 7.358.364.000 140.123.000 7.218.241.000 7.218.241.000
TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP Bata cao tai chinh Hag glum ilia dg
SO 91 Lang Ha, quan Deng Da, thanh pile Ha Nei Cho 14 ice toan quy II nam 2017
Thong tin chi tik lien quan den cac khan vay ngin han:
(1) Hap Ong tin dung se. 367/2016/HDTDHM/NHCT124-VNS ngay 28/06/2016 gitra Tong Cong ty Thep Viet Nam - CTCP vied Ngan hang TMCP C6ng thtrang Via Nam - Chi nhanh Ba Dinh, tong mire du nq vay eita cac khoan nq theo hop Ong nay va cac khoan ng dugc dieu chinh bad Hgp Ong tin dung s6 854/2015/HDTDHMNHCT124-VNS ngay 09/10/2015 giaa Tong °Ong ty Thep Via Nam - CTCP vai Ngan hang TMCP C6ng thuong Via Nam - Chi nhanh Ba Dinh N/A van ban sira dei b8 sung hap Ong tin dung se 46/2017-HDTD-SDDBS/NHCT 124-VNS ngay 14/03/2017 tai mgi thai diem khong vugt qua 200 ty Ong. Lai sat khoan vay dugc quy dinh cu the theo tong khe Iran nhan ng. Thed han vay theo tang kh'e trac nhan nq nhung khong qua 6 thang. Muc dich sir dung khoan vay de giai ngan thanh tan LC da ma phye vu hoat Ong kinh doanh cua Tong Cong ty. SO du nq die tai then diem 30/06/2017 là 82.281.634.306 Ong. Khoan vay IchOng ca tai san dam bao;
(2) Hop Ong han mac tin dung se 566741/2015/CIBNPBANK-VNSTEEL ngay 09/11/2015 va phu lue hop Ong s6 01/PLHD ngay 19/05/2016 giaa 'Ring Cong ty Thep Via Nam - CTCP vai Ngan hang TMCP Viet Nam Thinh Vugng - Ser Giao dich vai han mire tin dung la 200 ty Ong. Thai han oh han mire tin dyng la 12 thang tinh tir ngay phat sinh nghia vg tin dung dau tien thuec han mac nay. Lai sat cho vay dugc quy dinh cu the theo tang Khe trefe nhan nq. Thai han vay cita the khoan vay thuOc han mac theo tang Khe uerc nhan ng nhung t6i da kh6ng vugt qua 06 thang. Muc dich sir dung khoan vay de be sung von luu Ong va ma L/C de nhap khau nguyen vat lieu phuc vu heat Ong kinh doanh thep. SO du ng gee tai thed diem 30/06/2017 la 97.554.073.843 Ong. Khoan vay khong ca tai san dam bao;
(3) Hqp Ong han mire tin dung ngay 09/07/2014 giaa Tong Cling ty Thep Via Nam - CTCP vai Ngan hang Cathay
United - Chi nhanh Chu Lai vai han mac tin dung la 30 trieu USD, khoan tin dung c6 hieu luc to ngay 13/07/2014 den ngay 13/07/2015. Lai suAt dugc thoa thuan tren co se xem xet tang twang hap cu the tai tang tiled diem at) dung nhung khong thap han lai sat SIBOR ky han 6 thang tong vai 3,5% mei nam. Khoan vay dugc sir dung de tai trq von luu Ong (c6 the dugc sir dung de phat hanh L/C). SO du ng gee tai thin diem 30/06/2017 IA 5.518.493,89 USD (tuong duang vai 125.656.105.875 Ong). Khoan vay kitting c6 tai san dam bao;
(4) Hap deng cho vay von km deng giaa Tong COng ty Thep Via Nam - CTCP (ben A) va Cong ty TNHH MTV Thep Mien Nam (ben B) theo hgp Ong vay sO 02/VNS-SCC-2015 ngay 01/01/2015 va bien ban thoa thuan s6 95/VNS- SSCV-2017 ngay 22/05/2017 vai lai suat vay la 0,5%/ nam. Theo dieu khoan chung trong hap Ong vay giaa hai
ben, Ben A va Ben B cho nhau vay von km Ong bang ti6n phuc v1,1 hoat Ong san xuat kinh doanh cua cac Ben. Hai ben thuc hien dOi chieu bit trir can cir s6 du nq vay dau thang, se phat sinh trong thang de xac dinh du ng vay cu6i
thang va tinh lai. SO du ng gee vay ben A vay ben B tai theri diem 30/06/2017 la 802.902.775.730 Ong. Khoan vay
khong ca tai san dam bao;
(5) Hap Ong han mut tin dung sO 01/2016/93278/HDTD ngay 22/09/2016 giaa Tong Cong ty Thep Via Nam-CTCP vai Ngan hang TMCP Dau to va Phat tri6n Via Nam-CN NgQc Kh'gth va van ban siva (lei b8 sung hap Ong tin dung s6 01/2016/93278/HDTD-SDD1 ngay 25/01/2017 vai han mire tin dung là 400 ty d6ng. Thai han cua han mac tin dung là 12 thang ke tir ngay 14 hap deng. Lai mat cho vay dugc quy dinh theo tang Hop Ong tin dung cu the. Thai han vay cua cac khan vay thuee han mire theo tang Hqp Ong tin dung cu the nhung toi da khong vugt qua 9 thang. Muc dich sir dung khan vay de be sung von luu dOng, bao lanh va ma L.C. SO du nq gee tai tiled diem 30/06/2017 la 198.672.872.581 Ong. Khoan vay khong c6 tai san dam bao;
(6) Hop Ong han mire tin dung so 01/2016/HDTD/PVB-UPPER.SME ngay 01/07/2016 giaa Tong Cong ty Thep Via Nam-CTCP vai Ngan hang TMCP Dai chimg Viet Nam. Tong mire du no vay cua khan nq theo hop Ong nay va can khoan nq dugc dieu chinh bed bed Hap Ong han mire tin dung se 01/2016/HDTD/PVB-UPPER.SME ngay 01/07/2016 giaa Tong Cong ty Thep Via Nam-CTCP vai Ngan hang TMCP Dai chung Via Nam tai moi tiled diem khong vugt qua 200 tj, Ong. Lai swat cho vay dugc quy dinh theo tang Hqp (long tin dung nu the. Thai han vay cua cac khan vay thuee han mire theo tang Hqp Ong tin dung cu the nhung tOi da kh8ng vugt qua 6 thang. Muc dich sir
dung khoan vay de be sung yen luu Ong, bao lanh va mer L.C. SO du nq g6c tai thai diem 30/06/2017 la
78.947.670.535 Ong. Khan vay khong ca tat san dam bao;
(7) Trai phieu phat hanh theo cac Quyet dinh ena Be Tai chinh de ban cho can be cong nhan vien nhanh huy Ong win dau to vao COng ty Lien doanh Ton Phuong Nam va Cong ty Dich vu Gia ding Thep Sai Gan. Thai han trai phieu IA 25 nam (tir nam 1997 den Om 2022). Lai sat trai phieu dirge xac dinh hang nam can cir vao 4 le lgi nhuan dugc Chia tir lien doanh. Gid tri trad phi& tai 30/06/2017 de huy deng dau to vao hai cong ty tren Ian lugt la 3.964.000.000 Ong va 144.400 USD (Wang ducmg 3.254.241.000 dng).
TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP Bao cao tai chinh riang gicra nian
SO 91 Lang Ha, quan D6ng Da, thanh pho Ha N6i Cho ky ke town guy II nam 2017
18 a) a)