- K9 qu37 hoot elang xudt khdu lao clang 1.000.000.000 1.000.000
16. VAY VA KJ NGA.N HAN
30/06/2015 01/01/2015
VND VND
Vay ngin 1.328.608.556.056 3.796.570.891.977
Vay ngan hang (1) 940.002.961.204 3.756.570.891.977
Vay dal Urging khac 388.605.594.852 40.000.000.000
Nq dhi hen den hp tra (iii) (chi fiat xem Thuyet mink s6 21)
408.869.119.024 573.383.119.024
1.737.477.675.080 4.369.954.011.001
Tang CEng ty Thep Viet Nam - CTCP BA° cao tai chinh rieng S6 91 Lang Ha - Quart Dang Da - Thanh ph6 Ha Nei cholc$r ice tan tit ngay 01/01/2015 den ngay 30/06/2015
(i) Thong tin chi tiet lien quan den cac khoan vay ngan hang:
Hop clang tin dung s6 20.08.2014/HDTDHM/NHCT124-VNS ngay 20/08/2014 gifira Tang CEng ty Thep Viet Nam • CTCP vii Ngan hang TMCP Cong thucmg Viet Nam - Chi nhanh Ba Dinh, t6ng mac du no vay can vol can so du L/C da phat hanh c6 cam ket thanh toan bang van vay tai mei thc7i diem 'thong vuqt quA 500 t clang, thai hart duy trl han mac tin dung la 12 thang ke tir ngay 20/08/2014 den het ngay 31/07/2015. Lai suet khoan vay duqc quy djnh cu the theo tang khe trerc 'than no. Th6i hart vay theo tang khe u6c nhAn nq nhtmg ;thong qua 6 than. Muc dich sir dung khoan vay de b6 sung yen luu (tang phyc vu hoat Ong san xuat kinh doanh. So du no gec tai thtri diem 30/06/2015 la 465.766.860.840 VND;
Hop dang tin dung sa 077/2014-HDTDITM/NHCT902-VNSTEEL ngay 31/07/2014 gilta Tang Cong ty Thep Viet Nam - CTCP yeti Ngan hang TMCP CEng thucmg Viet Nam - Chi nhanh 1 Thanh ph6 Ha Chf Minh, tang mac du no vay cang vii cite s6 du L/C da phat hanh c6 cam ket thanh tan bang van vay theo Hop clang nay tai mei thti diem kh8ng vuot qui 500 clang. Thai han duy trl hart mac tin dung den het ngay 31/07/2015. Lai suet cho vay duce quy djnh cu the theo tang Giay nhan no. Thai han vay theo tang khe uerc nhan no nhtmg t6i da khong qua 6 thang. Muc dich sa dung khan vay de b6 sung yen luu deng phut vu hoat (tang san xuat kinh doanh. S6 du no gee tai thtri diem 30/06/2015 la 198.904.530.269 VND. Khan vay dtroc ap dung bien phap bao dam ba sung (giao cho Ngan hang TMCP CEng thuang Viet Nam - Chi nhanh Ha Nei thtrc hien cac the tuc nhan the chap va quart ly tai san dam bap de bac) dam cho toan be nghia vu tra no cita khach hang tai Ngan hang TMCP Cong thucmg Viet Nam). Tai san bao dam la c8ng trinh xay dung girt lien yeti dat tai s6 91 Lang Ha, Dang Da, Ha Nei;
Hop dang tin dung s6 01/2014-HDTDHIA/NHCT106-VNSTEEL ngay 19/08/2014 giaa T6ng °Ong ty Thep Viet Nam - CTCP yeti Ngan hang TMCP Cong thucmg Viet Nam - CM nhanh Thanh pha Ha Nei, tong mac du nq vay cang vdri cac s6 du L/C da pita hanh c6 cam IA thanh tan bang von vay theo Hop Clang nay tai moi thtri diem khong vuot qua 800 t deng. Thtri hen duy trl han mac tin dung den het ngay 31/07/2015. Lai suet cho vay duce quy djnh cu the theo tang GiAy nhan no. Thai hen vay theo tang khe uac nhan no nhung tai da Icheing qua 6 thang. Muc dich sa dung khoin vay de ba sung yen luu deng phut vt, hoat dung san xuat kinh doanh. S6 du no g6c tai thtri diem 30/06/2015 la 57.888.322.400 VND;
Hop dang tin dung s6 0079/2014-KH/14NH va phi lye s6 01/CV-0079/KH/14NH ngay 16/05/2014 gifta Tang Cong ty Thep Viet Nam - CTCP vai Ngan hang TMCP Ngoai thuang Viet Nam - Chi nhanh Thanh ph6 HO Chf Minh, t6ng mac du no vay cang vai cac s6 du L/C da phat hanh c6 cam lc& thanh tan bang von vay theo Hop clang nay tai moi thtri diem khong vuqt qua 1.400 t dOng. Thai hart rut von vay den het ngay 31/03/2015. Km (Itch sir dung khoan vay de ba sung von luu deng phut vu hoat deng san xuat kinh doanh; chiet Ichau c6 truy doi chimg to hang xuet Icheu; bao lanh va phat hanh thu tin dung. Mtic dich cu the ye sir dung von vay &roc quy djnh cu the tai tang Hop dang dfnh kern. Tai san dam bao la tai san On lien v6i dat (Nba van phOng va cac cOng ain't kien true phu tro) tea lac tai dja chi sa 56 Thu Khoa Han, QuAn 1, Thanh ph6 HO Chi Minh. S6 du nq gee tai thtri diem 30/06/2015 la 54.189.576.825 VND;
Hop clang han mac tin dung ngay 09/07/2014 gina Tang Cong ty Thep Viet Nam - CTCP vai Ngan hang Cathay United vai han mac tin dung la 30 trieu USD, khoan tin dung c6 hieu lvc to ngay 13/07/2014 den ngay 13/07/2015. Lai suet throe thaa thuan van ca s6 xem xet tong truing hop cu the tai tang thai diem Ap ch,mg nhung khOng thAp hen lei suit SIBOR han 6 than cang vOl 3,5% mai nem. Khan vay drqc sir dung de tai tro von luu deng (c6 the throe sir dung de phat hanh L/C). S6 du no g6c tai thai diem 30/06/2015 la 6.016.814,37 USD (tuong ducmg vii 131.037.853.144 VND). Khoan vay chroc dam bao bing hlnh thirc tin chap.
Hop clang tin dung ngay 19 thang 10 am 2011 vi ban sea dal han mire cho vay ngay 05 thang 08 nem 2014 giaa Tang Cong ty Thep Viet Nam - CTCP va Ngan hang TNHH MTV ANZ vai han mire cho vay la 10 trieu USD. Thai han rat von vay den 30/06/2015. Khoan vay dtroc sir dung de thanh toan cho viec nhap khau nguyen vat lieu san xuat va kinh doanh cita Tang Cong ty. Khoan vay nay &roc dam bao bang tat ca hang tOn kho tai Ging ty TNHH MTV Thep tem IA Phu Mq va C6ng ty TNHH Thep mien Nam vai gia trj tai thieu la 15 trieu USD. SO du nq g6c thai diem 30/06/2015 la 32.215.817.726 VND;
Tang Ong ty Thep Viet Nam - CTCP Ban do till chinh rieng S6 91 Lang Ha - Quan Dang Da - Thanh ph6 He NOi cho IcY Ice Wan tir ngay 01/01/2015 den ngdy 30/06/2015
(ii) Th8ng tin chi tiet lien quan den cac khoan vay cac dai tucing khac:
Hqp clang cho vay yen luu dOng gina Tang C8ng ty Thep Viet Nam - CTCP (ben A) va C8ng ty TNHH MTV Thep Mien Nam (ben B) theo hqp clang vay se .../VNS-SCC-2015 ngay 01/01/2015 veri lai suet vay IA 6,5%/ nam. Theo dieu khoan chung trong h9p deng vay gita hal ben, Ben A cho Ben B vay va ngtrqc lai ben B cho ben A vay yen luu dOng bang tien phuc vp hoat dOng san xuat kinh doanh cita cac Ben. Hai ben thuc hien dai chieu bu nit can dr s6 du nq vay dau thang, s6 phat sinh trong than a xac djnh du nq vay cuei thang va tinh lai. so du nq gee vay ben A vay ben B tai tiled diem 30/06/2015 Ian luqt IA 373.605.594.852 VND. Khoan vay theo hinh tittle tin chap. Hqp clang cho vay se 01/HDCV/06.2015 ngay 16/06/2015 gift Tang Cong ty Thep Viet Nam veri Cong ty CO phan Giao nhen kho van Ngoai thuong Viet Nam, s6 tien vay la 15 ty clang, tiled han vay la 1 nam t>Y 16/06/2015 den 15/06/2016, lai suet la 6,5vcinarn. Muc dich vay de ha trq kinh doanh nhap kheu thdp. SO du mg gee tai tiled diem 30/06/2015 IA 15.000.000.000 VND. Khoin vay dtrqc dam bac bang hlnh thirc tin chap.
(iii) Th6ng tin chi tiet lien quan den cac khoan nq dai han den hp tra:
Vay Ngan hang Phat trien Vitt Nam - chi nhanh Ba Rja - VUng Tau theo hop dang vay yen tin dung dau ttr phat trien se 29/HDTD/rW ngay 06 thang 11 nem 2002 nham muc dich thuc hien Du an dau to xay dung Nha may thdp Phd Mg va htm deng se 28/HDTD/TW ngay 16 thang 01 nam 2003 nham thuc hien Du an dau to xay dung nha may thdp can nguOi Phd M. Thtsi han vay la 156 thang ke tir ngdy Icy hqp clang. Khoin vay duqc dam bao bang tai san hinh thanh Us vim vay. SO du nq g6c tai ngay 30/06/2015 la 8.869.1 9.024 VND trong de nq dai han den han tra IA 8.869.119.024 VND.
Trai phieu phat hanh vai tong gia tri la 500 ty clang de huy dOng von cho du an dau to va ba sung yen cho hoat dOng san xuet kinh doanh, theri hart 3 nam ke ter ngay 28 thang 12 nam 2012 den ngay 28 thang 12 nem 2015. Ky tinh lai trai phieu duqc xac djnh la 03 than met kg. Lai suet ap dung cho hai ky tinh lai dau tien la 16%/nam va cho cac ky tinh lai tiep theo la lai suet tham chieu cong bien di) 4%/nam. Lai suet tham chieu duqc xac djnh bang trung binh cong Iai suet tien gni tiet kiem ba.ng (tang Viet Nam tra !di sau Icy han 12 than dm 04 ngan hang thuong mai, bao gem: Ngan hang TMCP Cong thuong Viet Nam - Chi nhanh Ba Dinh, Ngfin hang TMCP Ngoai thucmg Viet Nam - SO giao djch, Ngan hang TMCP Dan to va Phat trien Viet Nam - SO giao djch 1 va Ngan hang Ming nghiep va Phat trien N8ng then - Ser giao djch. S6 du nq gee tai ngay 30/06/2015 la 400 ty va se den ban tra trong 06 thang cu6i nam 2015.