Quý 1 năm 2017 VND 193.363.7 10.000 193.363.7 10.000 (57.998.960.000) 135.364.750.000 31/03/2017 19.336.371 19.336.371 (5.799.896) 13.536.475 10.000 VND 2016 VND 193.363.7 10.000 193.363.710.000 (57.998.960.000) 135.364.750.000 01/01/2017 19.336.371 19.336.371 (5.799.896) 13.536.475 10.000 VND 25
CÔNG TY CÓ PHÀN THÉ KỶ 21 VÀ CÁC CÔNG TY CON
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2016 Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2016
5. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH 5.1 Doanh thu
Quý 1/2017 Quý 1/2016
VND VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu cho thuê văn phòng, mặt bằng 6.200.445.126 6.365.057.067
Doanh thu từ chuyển nhượng bắt động sản 81.875.796.664 -
Doanh thu dịch vụ tắm khoáng và bùn 18.811.147.090 19.480.366.686 Doanh thu dịch vụ cho thuê phòng nghỉ, ăn uống 1.689.308.188 2.915.702.942
Doanh thu dịch vụ khác 152.721.554 85.259.547
Doanh thu trà 169.328.000
Các khoản giảm trừ doanh thu - -
Doanh thu thuần — 108.898746622 28.846.386.242
5.2 Giá vốn hàng bán
Quý 1/2017 Quý 1/2016
VND VND
Giá vốn cho thuê văn phòng, mặt bằng 1.876.013.248 2.144.935.511
Giá vốn chuyển nhượng đắt nèn, dự án 51.496.009.610 š
Giá vốn cung cắp dịch vụ tắm bùn 7.875.606.985 7.351.627.461
Giá vốn cung cắp dịch vụ cho thuê phòng nghỉ,
ăn uống 2.975.263.084 3.186.293.390 Giá vốn trà 420.202.138 Giá vốn trà 420.202.138
64.785.977.207 12.682.856.362
5.3 Doanh thu hoạt động tài chính
Quý 1/2017 Quý 1/2016
VND VND
Lãi tiền gửi ngân hàng và tiền cho vay 1.726.766.599 2.819.490.527
Lãi chênh lệch tỷ giá 5.039.899 519.354.816
Khác 4.971.778
1.731.806.498 2.819.490.527 5.4 Chỉ phí bán hàng 5.4 Chỉ phí bán hàng
Quý 1/2017 Quý 1/2016
VND VND
Chi phí nhân viên 762.756.675 808.013.629
Chi phí khấu hao tài sản có định 9.559.392 9.559.392
Chi phí nguyên vật liệu 74.650.086 190.296.362
Chi phí quảng cáo 923.339.173 186.971.156
Chi phí hoa hồng 984.873.669 654.593.941
Các chỉ phí khác 910.221.104 856.071.908
3.665.400.099 2.705.506.388
CÔNG TY CÔ PHÀN THÉ KỶ 21 VÀ CÁC CÔNG TY CON
THUYÉT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2016
5.5
5.6
5.7
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí nhân viên
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí dụng cụ quản lý Các chỉ phí khác
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Lợi nhuận trước thuế theo kế toán
Các khoản điều chỉnh tăng/(giảm) khi xác định lợi
nhuận tính thuế :
Chi phí không được kháu trừ
Khoản chỉ từ quỹ phúc lợi được kháu trừ
Chênh lệch tạm thời
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
Chuyển lỗ của năm trước
Khoản lỗ chuyển sang năm sau
Lợi nhuận tính thuế
Chi phí thuế TNDN tính trên lợi nhuận tính thuế
năm hiện hành 20%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ
Trừ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi
Số lượng cỗ phiếu phổ thông đang lưu hành
bình quân tongnăm
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)
Quý 1/2017 Quý 1/2016 VND VND 3.501.455.169 2.712.228.852 94.755.422 23.042.832 39.649.261 17.689.001 1.845.733.106 1.469.793.128 5.481.592.958 4.222.753.813 Quý 1/2017 Quý 1/2016 VND VND 36.962.678.438 12.023.856.443 300.563.770 73.084.000 298.668.031 37.232.343 37.561.910.339 12.134.152.786 7.512.382.047 2.426.830.557 Quý 1/2017 Quý 1/2016 13.255.179.475 6.964.558.475 13.536.475 13.536.475 942 515 27 Sổ: # 4 SA
CÔNG TY CÔ PHÀN THÉ KỲ 21 VÀ CÁC CÔNG TY CON
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2017
T.
CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính :
Các tài sản tài chính bao gồm : các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác, tiền mặt và tiền gửi
ngắn hạn phát sinh trực tiếp từ hoạt động của Công ty và các công ty con (gọi tắt là “Tập đoàn”). Nợ phải trả tài chính của bao gồm các khoản phải trả người bán và các khoản phải trả khác. Mục
đích chính của các khoản nợ tài chính này là nhằm huy động nguồn tài chính phục vụ các hoạt động của Tập đoàn.
Đơn vị tính : Triệu VND
Giá trị ghi số Giá trị hợp lý
31/03/2017 01/01/2017 31/03/2017 01/01/2017
Tài sản tài chính
Tiền và các khoản tương đương tiền 264.299 178.070 264.299 178.070
Đầu tư tài chính ngắn hạn 64.343 31.343 64.343 31.343
Phải thu khách hàng 7.818 3.188 7.818 3.188 Phải thu khác 7.850 6.794 7.850 6.794 344.310 219.395 344.310 219.395 Nợ phải trả tài chính Phải trả người bán 34.701 49.237 34.701 49.237 Các khoản phải trả khác 64.447 59.124 64.447 59.124 Phải trả dài hạn khác 106.176 136.112 106.176 136.112 205.324 244.473 205.324 244.473 Giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả tài chính không được đánh giá và xác định một cách chính
thức vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 và ngày 31 tháng 12 năm 2015. Tuy nhiên Ban Giám đốc ước
tính giá trị hợp lý của những tài sản và nợ phải trả tài chính này không có sự khác biệt trọng yếu với giá trị ghi số của chúng tại ngày kết thúc năm tài chính.
CÁC THÔNG TIN KHÁC
7.1 Giao dịch và số dư với các bên có liên quan
Công ty có phát sinh các giao dịch chủ yếu với các bên có liên quan trong kỳ như sau :
Bên liên quan/Nội dung giao dịch 31/03/2017 01/01/2017 _.¬. Ma... - —_ VND VND _.¬. Ma... - —_ VND VND Báo Tuổi Trẻ
Chia lợi nhuận từ hợp đồng hợp tác kinh doanh 7.513.317.976 6.927.033.863
Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21
€ỗ tức nhận được - 17.000.000.000 Công ty TNHH TMXD Khải Hoàn Công ty TNHH TMXD Khải Hoàn
Cho mượn tiền 500.000.000 500.000.000 Công ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thế Kỷ 21 Công ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thế Kỷ 21
Góp vốn - 15.000.000.000
Cáp vốn hoạt động 7.000.000.000 -
Công ty TNHH An Việt Thế Kỷ 21
Góp vốn - 11.900.000.000 Cho mượn tiền - 525.000.000 Cho mượn tiền - 525.000.000 Cho vay - 5.000.000.000
28
CÔNG TY CÔ PHÀN THÉ KỶ 21 VÀ CÁC CÔNG TY CON
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2017 Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2017
Công ty CP khoa học nông nghiệp Minh Trân
Góp vốn
Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long
Nhận vốn góp hợp tác đầu tư dự án
Chia lợi nhuận từ hợp đồng hợp tác kinh doanh
- 8.400.000.000
85.741.692.288
20.506.113.377 38.610.0000.000 6.586.618.996 Vào ngày kết thúc kỳ tài chính, số dư phải thu/(phải trả) với các bên có liên quan như sau : Vào ngày kết thúc kỳ tài chính, số dư phải thu/(phải trả) với các bên có liên quan như sau :
Bên liên quan/Nội dung số dư
Báo Tuổi Trẻ
Phải trả lợi nhuận từ hợp đồng hợp tác kinh doanh
Phải trả dài hạn khác - góp vốn liên doanh Yoco
Công ty TNHH TM XD Khải Hoàn
Phải thu tiền cho mượn
Công ty TNHH An Việt Thế Kỷ 21 Phải thu tiền cho mượn Phải thu tiền cho mượn
Phải thu lãi cho vay
Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long
Phải trả dài hạn khác — nhận góp vốn đầu tư dự án 9B7 (85.741.692.288) Phải trả lợi nhuận từ hợp đồng hợp tác dự án 9B7
31/03/2017 01/01/2017 VND VND (7.513.317.976) (5.928.126.364) (14.334.529.046) (14.334.529.046) 500.000.000 500.000.000 Ạ O _ 525.000.000 525.000.000 xj 104.904.110 t7 (77.131.692.288) (20.506.113.377) (77.131.692.288) Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc trong kỳ như sau :
Lương và thưởng, thù lao, các khoản khác
Quý 1/2017 Quý 1/2016 VND VND 460.500.000 489.522.000 KH Sen Ta NGUYÊN MẠNH HÀO Tổng Giám đốc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2017
NGUYÊN THỊ MINH TÀN
Người lập/ Kế toán trưởng
đầ 1 CÔNG TY CP THÊ KỶ 21 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
\x 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐT: 08.38.256.395 — Fax: 08.38.256.396 =—= 00000 =~=~
Số: ...DŠ-..../CV-2017
TP.HCM. ngày 29 tháng 04 năm 2017
Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
V/v: Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2017.
Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 xin giải trình về việc kết quả kinh doanh hợp nhất
quý 1/2017 tăng so với quý 1/2016 như sau:
Khoản mục Quý 1/2017 Quý 1/2016 Chênh lệch Giá trị Tỷ Giá trị Tỷ
trọng
Doanh thu thuần 108.898.746.622 | 28.846.386.242 80.052.360.380 | 277,51% Giá vốn 64.785.977.207 12.682.856.362 52.103.120.845 | 410,82% Giá vốn 64.785.977.207 12.682.856.362 52.103.120.845 | 410,82% Lợi nhuận sau thuế 29.450.296.391 9.597.025.886 19.853.270.505 | 206,87%
Lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 tăng 206,87% so với quý 1/2016 do các nguyên nhân Sau; Sau;
Doanh thu thuần quý 1/2017 tăng hơn 80 tỷ đồng so với quý 1/2016 vì trong quý 1/2017 phát sinh doanh thu chuyển nhượng bắt động sản tại dự án Camellia Garden, 1/2017 phát sinh doanh thu chuyển nhượng bắt động sản tại dự án Camellia Garden,
Quận 7.
Tương ứng với doanh thu quý 1/2017 tăng thì giá vốn quý 1/2017 cũng tăng 52 tỷ so với quý 1/2016 cho dự án Camellia Garden, Quận 7. với quý 1/2016 cho dự án Camellia Garden, Quận 7.
Các khoản mục trên làm lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2017 tăng 19.8 tỷ so với quý 1/2016. 1/2016.
Công ty xin giải trình để Ủy Ban Chứng Khoán, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội,
quý cô đông được rõ.
Trân trọng kính chào.
NGUYÊN MẠNH HÀO