IX. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH:
5.Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: (3 năm đầu hoạt động)
cộng
1 DOANH THU 1.981.609.000 647.500.000 660.450.000 673.659.000
Kinh doanh 1.981.609.000 647.500.000 660.450.000 673.659.000 Thu nhập bình quân ngày 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 Hệ số tăng giá trung bình
hàng năm (%) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Số ngày hoạt động trong
năm (ngày) 350 350 350 350
2 Chi phí hoạt động 1.598.455.670 528.975.000 525.710.500 543.770.170
a Chi phí thuê nhà đất 30.909.000 10.000.000 10.300.000 10.609.000
Diện tích đất thuê (m2) 100 100 100 100
Đơn giá thuê đất
(Đồng/năm) 10.000.000 10.000.000 10.300.000 10.609.000 Tỷ lệ tăng giá thuê hàng
năm (%) 3% 3% 3% 3%
b Chi phí điện + nước 18.362.400 6.000.000 6.120.000 6.242.400 Chi phí bình quân hàng
tháng (Đồng/tháng) 500.000 500.000 510.000 520.200 Tỷ lệ tăng giá thuê hàng
năm (%) 2% 2% 2% 2%
c Chi phí lương 1.448.889.000 459.600.000 482.580.000 506.709.000
Tỷ lệ tăng giá hàng năm (%) 5% 5% 5% 5%
d Chi phí Marketing, kinh doanh 52.582.180 25.900.000 13.209.000 13.473.180 Tỷ lệ trong tổng doanh thu
sân (%) 4% 2% 2%
e Lãi vay vốn 21.000.000 6.897.000 0
f Chi phí khác 19.816.090 6.475.000 6.604.500 6.736.590 Tỷ lệ trong tổng doanh thu
sân (%) 1% 1% 1% 1%
Ngân sách dành cho khấu
hao 118.525.000 134.739.500 129.888.830
Khoảng được khấu hao 85.787.300 85.787.300 85.787.300
4 LỢI NHUẬN / LỖ TRƯỚC THUẾ 32.737.700 48.952.200 44.101.5305 THUẾ MÔN BÀI 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5 THUẾ MÔN BÀI 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6 LỢI NHUẬN SAU THUẾ 122.791.430 31.737.700 47.952.200 43.101.530 6. Dự toán dòng ngân quỹ:
PHÂN TÍCH NGÂN LƯU DÒNG TIỀN DÒNG TIỀN DÒNG TIỀN VÀO 2.156.609.000 822.500.000 660.450.000 673.659.000 Vay vốn 175.000.000 0 0 Doanh thu 647.500.000 660.450.000 673.659.000 DÒNG TIỀN RA 1.914.112.046 842.631.376 526.710.500 544.770.170 Đầu tư 312.656.376 0 0 Chi phí hoạt động 528.975.000 525.710.500 543.770.170
Thuế môn bài 1.000.000 1.000.000 1.000.000
TỔNG DÒNG TIỀN 242.496.954 - 20.131. 376 133.739 .500 128.888. 830
Hiện giá thuần (NPV) 189.063.347 Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR) 649,73% Thời gian hoàn vốn vay (Ngày) 438 Tỷ suất chiết khấu (%/ năm) 10%
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});