10392 18/12 Bưu điện TP Hà Nội 642 111 1,749,836 10392 18/12 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 111 174,984 68812 18/12 CTTNHH Nguyờn Ngọc 156 111 300,000 339663 18/02 CTTTDD KV1 642 111 801,590 339663 18/02 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 111 80,159 69980 20/12 CTTNHHDV Khắc Dấu Ngụi Sao 642 111 160,000 69980 20/12 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 111 16,000 0035000 14/12/2006 TT TT Di Động KVI 131 5112 20,000,000 82152 25/12 Cty CP Giỏm định than TKV 131 5111 9,566,000 82152 25/12 Thuế GTGT đầu ra phải nộp 131 3331 956,600 73714 25/12 TT Tiền Phũng 642 111 300,000 395446 25/12 Xăng Dầu HNN 642 111 454,545 395446 25/12 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 111 45,455 82169 29/12 Chi Cục Thuế Huyện Yờn Mụ 131 5111 504,200 82169 29/12 Thuế GTGT đầu ra phải nộp 131 3331 50,420 Tớnh lương phải trả đội phần mềm 154 334 23,540,000 Tớnh lương phải trả CBNV 642 334 33,729,000
Trớch 15% BHXH 642 3383
Khấu trừ 5% BHXH 334 3383
Thanh toỏn lương và phụ cấp 334 111 57,269,000 phõn bổ Chi phớ CCDC 642 242 990,208 Phõn bổ tiền thuờ VP T 642 142
phõn bổ Chi phớ Khấu hao Tài sản cố định 642 214
Tớnh thưởng thỏng lương 13 cho nhõn viờn 642 334 57,269,000 Thanh toỏn lương thưởng 334 111 57,269,000 Xỏc định giỏ vốn phần mềm 632 154 282,480,000 K/C Chi phớ khỏc 911 811 K/C thu nhập khỏc 711 911 K/C thuế GTGT đầu ra 3331 1331 K/C doanh thu bỏn hàng 5111 911 K/C doanh thu phần mềm 5112 911 K/C doanh thu hoạt động tài chớnh 515 911 K/C giỏ vốn hàng bỏn 911 632 K/C Chi phớ hoạt động tài chớnh 911 635 K/C Chi phớ quản lý 911 642
K/C Chi phớ hoạt động tài chớnh 911 635 8,793,550 Lói KQHĐKD 911 421 (8,793,550) - Số này có: ….trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
- Ngày mở sổ:…
Ngày 29 tháng 12 năm 2006
(Ký, họ tên) ( Ký , họ tên) ( Ký , họ tên, đóng dấu)