Cacthuyit rninh naylarn9t b9 phdn h9P thanb va cdn duac doea6ng thin V07bdo cao tai chinh kern theo
27. CONG CV TAl CHINH (Ti~ptheo)
Quan Iyrui ro thanh khoan
Muc dich quan lyrui ro thanh khoan nham dam bao du nguon v6n dS dap img cac nghia V1,l tai chinh hien tai vatrong nrong lai. Tinh thanh khoan cling duce Cong ty quan ly nham dam bao mire phu trQi gitra cong no d~n han va taisan d~n h911trong IcY0 rmrc eo thS duce kiem soat d6i voi s6 v6n ma Cong tytin rang eo thS
tao ra trong IcYdo. Chinh sach cua Cong ty la theo doi thuong xuyen cac yeu du v~ thanh khoan hien Wva
du kien trong nrong lai nham dam bao Cong ty duy tri du nnrc dir phong ti~n mat, cac khoan vay va du v6n
ma cac c6 dong cam k~t gop nham dap irng cac quy dinh v~ tinh thanh khoan ngan h911va dai han hon.
Cacbang dum day trinh bay chi ti~t cac nnrc dao han theo hop d6ng con lai d6i voi tai san tai chinh va cong
no tai chinh phi phai sinh va thoi h911thanh toan nhu da duce thoa thu~. Cac bang nay duce trinh bay dira
tren dong ti~n chua chiet khau cua tai san tai chinh va dong ti~n chua chiet kh~u cua cong no tai chinh tinh
theo ngay som nh~t ma Cong ty phai tra, Viec trinh bay thong tin tai san tai chinh phi phai sinh la dn thiet
dS hiSu duce vi~c quan Iynii ro thanh khoan cua Cong ty khi tinh thanh khoan duce quan Iytren eo so cong
no vatai san thuan.
DtrO'i 1 nam Tir1- 5nam Tang
VND VND VND
Tal ngay cu3i kY
Ti~nvacac khoan nrong dirong ti~n 3.033.684.732 3.033.684.732
Phai thukhach hang va phai thu khac 27.433.571.318 27.433.571.318
BAutu taichinh ngin h911 9.000.000.000 9.000.000.000
Cac khoan kyquy 45.641.158 45.641.158
Tang cQng 39.512.897.208 39.512.897.208
Tai ngay cu3i ky
Cac khoan vay 37.577.369.306 37.577.369.306
Phai tra nguoi ban va phai tra khac 43.992.295.637 43.992.295.637
Tang cQng 81.569.664.943 81.569.664.943
Chenh I~ch thanh khoan thuh (42.056.767.735) (42.056.767.735)
Tai ngay d§u kY
Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n 31.291.833.476 31.291.833.476
Phai thu khach hang va phai thu khac 41.922.961.629 41.922.961.629
BAu tu tai chinh ngan h911 7.740.845.320 7.740.845.320
Tang cQng 80.955.640.425 80.955.640.425
T~i ngay d§u kY
Cac khoan vay 40.118.316.593 40.118.316.593
Phai tra nguoi ban va phai tra khac 74.841.512.891 74.841.512.891
TAng cQng 114.959.829.484 114.959.829.484
Chenh I~ch thanh khoan thu§n (34.004.189.059) (34.004.189.059)
CM tich HQi d6ng Quan tri va Ban T6ng Giam d6c danh gia rui ro thanh khoan 0 rmrc thap, Chu tich HQi
d6ng Quan tri va Ban T6ng Giam d6c tin nrong rang Cong ty eo thS tao ra du nguon ti~n dSdap img cac
nghia V1,l tai chinh khi d~n han.
CONG TY eoPHAN GIA.Y TmJQNG DiNH
S5 277, dirong Nguyen Trai, plnrong Thanh Xuan Trung,
Quan Thanh Xuan, TP Ha N(>i
MAD SO B09-DN Ban hanh theo Thong tus6200/20 14fIT-BTC
ngay 22 thang 12 nam 2014 cua B(>Hi ehinh
THUYET MINH BAo cAn TAl cHiNH (TIEP THEO)
Ctic thuyi/ minh naylam(jt b(jphdn hop thanli vadnduoc doetJ6ng thin vin bdo cao tai chinh kem theo
28. SV KI¥N SAD NGAy KET 'rnuc NIEN DO KE TOA.N
Tai thoi di~m 31112/2016, gia tri v6n gop cua Cong ty TNHH MTV Gi~y Thuong Dinh tai Cong ty C6 phk
Cao su Ha N(>i la 9.135.300.000 d6ng, tY l~ v5n gop nrong irng 34,47% v6n di@u l~. Theo Quyet dinh s5
912/QD-UBND ngay 24/02/2015 cua UBND thanh ph6 Ha N(>i v@viec phe duy~t gia tri doanh nghiep va
phirong an c6phk hoa Cong ty TNHH MTV Gi~y Thuong Dinh, Cong ty loai tnr khoan d~utunay ra khoi
gia tridinh gia c6 phk hoa. Khoan d~utunay duce theo doi tren khoan muc ngoai Bang can d6i k~ toan d~
thu h6i. Ngay 12/0112017, Cong ty da hoan clt viec thoai v6n tai Cong ty C6 phk Cao su Ha Noi, Theo
C~'mgvan s5 907IUBND-K~ ng~y26/02/2017 cua UBND thanh ph5,Ha N(>i v@viec phe,duyet k~t qu~ thoai
vonnha mroc taiCong ty Co phan Cao su Ha Noi, Cong ty da n(>p ve Sa Hi chinh sotien thu thoai ven sau
khitnr chi phi con laila 9.845.654.837 d6ng. GIAO DJCH VA soDU vor BEN LIEN QDAN
29.
Ben lien quan cua Cong ty la thanh vien H(>id6ng Quan tri va Ban T6ng Giam d5c.
Tir ngay 19/07/2016
d~nng~y31112/2016
Thu nhap Ban T6ng Giam d6c va HDQT
VND 652.800.000
30. THONG TIN KHAc
Viec phe duyet quyet toan tai chinh va cac h6 sa lien quan d~n viec ban giao gitra hai cong ty la Cong ty TNHH MTV Gi~y Thuong Dinh va Cong ty C6 phan Giay Tlnrong Dinh v§n ehua duce thuc hien. selieu
so sanh tren bao cao tai ehinh nay eoth~ thay d6i hay khong se my thuoc vao phe duyet quyet toan taichinh
cua eo quan eothfun quyen ciing nhu viec Icy ban giao s6 lieu tai chinh giiia cong ty TNlllI MTV va cong tycophan.
31. soLI~D SO sANH
S5 li~u so sanh la s5 lieu tren Bao cao tai chinh cho nam tai chinh cu6i cung tU ngay 01101120 16 d~n ngay
18/07/2016 cua Cong ty TNHH MTV Gi~y Tlnrong Dinh da duce kiem toan boi m(>t cong ty kiem toan khac. M(>ts6 s6 lieu cua Icy bao cao truce duce phan loai lai d~phuhop voi viec so sanh voi s5 lieu cuaIcy
nay, cuth~ nhu sau:
sadll bao cao Phan loai lai: ! sasaDphan IOfi Ifi
VND 914.696.575 1.443.302.067 679.268.131 40.118.316.593
Thu~vacackhoan phain(>pNha mroc (i) Quy khen thirong, phuc 19i
V5n khac cua chusa huu (i)
Vayva nothue tai chinh ngfu han (ii)
Vayva no thue tai chinhdai han (ii)
VND 905.1 0 1.872 1.450.018.365 682.146.536 39.997.176.343 121.140.250 VND 9.594.703 (6.716.298) (2.878.405) 121.140.250 (121.140.250) 24
CONG TY eoPHAN GIAYTHUQNG DiNH
se277, duong Nguyen Trai, phirong Thanh Xuan Trung,
Quan Thanh Xuan, TPHaNQi
MAusoB 09-DN
Ban hanh theo Thong tu s6 200/20 14fIT-BTC
ngay 22 thang 12 nam 2014 cua BQ Hi chinh
THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH (TlEP THEO)
Cacthuyet rninh nay larn9t b9phdn h9P thanh vacdn duac doe il6ng thin vbi bdo cao taichinh kern theo