04 hộ Công nghiệp
2.1.6 Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinhdoanh
a. Kết quả kinh doanh
Với truyền thống 45 năm phục vụ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của một Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Tổng công ty xăng dầu Quân Đội_Bộ Quốc phòng thực sự đã chuẩn bị tốt các yếu tố cả thể và lực để thực hiện tốt hai nhiệm vụ bảo đảm cho quốc phòng và kinh tế trong thời kì đất nước chuẩn bị sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết quả kinh doanh trong 4 năm gần đây đã thể hiện rõ điều đó:
+ Kinh tế: 5.386 tỷ
Doanh thu: tổng số thực hiện 5.514,5 tỷ đồng đạt 110% so với kế hoạch, tăng 120,3% so với năm trước.
Tổng lợi tức thực hiện: 25,5 tỷ đạt 115,6% so với kế hoạch, giảm 15,8% so với năm trước.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu: 0.33% so với năm trước là 0.67% thì giảm 0.34%.
Thu nhập bình quân 2.433.097 đồng/người/tháng. Năm 2008: Tổng giá trị sản xuất 6.689, 6 trong đó: + Quốc phòng: 32 tỷ + Kinh tế: 6.657,6 tỷ
Doanh thu: tổng số thực hiện 6.436,4 tỷ đồng đạt 102% so với kế hoạch, tăng 116,7% so với năm trước.
Tổng lợi tức thực hiện: 9,905 tỷ đạt 39,9% so với kế hoạch, so với năm trước giảm 35,7%.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu: 0,101% so với năm trước là 0.33% thì giảm 0.229%.
Thu nhập bình quân 2.442.280 đồng/người/tháng.
Năm 2009: Tổng giá trị sản xuất đạt 9.578,1 tỷ đồng, trong đó: + Quốc phòng: 194,6 tỷ
+ Kinh tế: ... 9.383,4 tỷ Doanh thu: tổng số thực hiện 9.478,1 tỷ đồng đạt 126,3% so với kế hoạch, tăng 147,2% so với năm trước.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu: 0.32% so với năm trước là 0.101% thì tăng 0.209%.
Thu nhập bình quân 3.424.502 đồng/người/tháng.
Năm 2010: Tổng giá trị sản xuất đạt 14.328,8 tỷ đồng, trong đó: + Quốc phòng : 417,2 tỷ
+ Kinh tế : 13911,6 tỷ
Doanh thu: tổng số thực hiện 14228,8 tỷ đồng đạt 132,3% so với kế hoạch, tăng 149,6% so với năm trước.
Tổng lợi tức thực hiện: 39,154 tỷ đồng đạt 147% so với kế hoạch, so với năm trước tăng 176,26%.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu: 0.34% so với năm trước là 0.32 % thì tăng 0.02%.
Thu nhập bình quân 4.823.077,7 đồng/người/tháng.
Như vậy, tình hình kinh doanh của Công ty tương đối tốt, hầu như năm nào cũng vượt kế hoạch về các chỉ tiêu đặt ra, riêng chỉ có năm 2008 là tổng lợi tức thực hiện không đạt được kế hoạch và giảm so với năm trước. Doanh thu thực hiện và tổng giá trị sản xuất tăng đều qua các năm, vượt kế hoạch. Từ đó, thu nhập bình quân của công nhân viên cũng tăng dần qua các năm. Đây là một dấu hiệu rất đáng mừng của Công ty.
b. Tình hình tài chính Bảng cơ cấu tài sản và nguồn vốn (Đơn vị triệu đồng)
n mục (%) (% ) (%) A.TS ngắn 1.659.236 96,94 3.166.377 98,19 3.380.437 93,83 4.141.951 B. TS dài 52.425 3,06 58.315 1,81 220.999 6,1 7 280.375 I.Tổng TS 1.711.66 1 100 3.224.692 100 3.601.436 100 4.422.326 A.Nợ phải 1.635.21 1 95,5 3 3.139.174 97,43 3.352.627 93,09 4.033.604 B. Vốn chủ sở hữu 76.450 4,47 82.895 2,57 248.809 6,91 388.722 II. Tổng nguồn vốn 1.711.66 1 100 3.224.69 2 10 0 3.601.43 6 100 4.422.32 6
( Nguồn: Phòng tài chính kế toán – Tổng công ty xăng dầu Quân Đội ) Qua bảng so sánh các chỉ tiêu trên ta thấy:
Tổng giá trị tài sản của Công ty ngày càng tăng, cụ thể năm 2008 so với năm 2007 tăng 1.513.031.394.324 đồng, tỷ lệ tăng 88,40%, năm 2009 so với năm 2008 tăng 376.743.857.770 đồng, tỷ lệ tăng 11,68%, năm 2010 so với năm 2009 tăng 820.890.552 đồng, tỷ lệ tăng 22,79 % .Điều này cho thấy quy mô về vốn của Công ty tăng rất nhanh.
Trong tổng tài sản của công ty, tài sản ngắn hạn chiếm một tỷ lệ lớn (trên 90%). Điều này là phù hợp vì đây là đơn vị thương mại.
Về nguồn vốn: Nguồn vốn nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn trong cả 4 năm. Do kinh doanh mặt hàng xăng dầu là loại mặt hàng đặc biệt do Nhà nước khống chế. Công ty thường lỗ về mặt hàng xăng và thường được nhà nước bù lỗ và mặt
là điều có thể chấp nhận được. Năm 2009 tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu đã tăng lên ( từ 2,57% năm 2008 lên 6,91% năm 2009), và đến năm 2010 tiếp tục tăng đến 8,79. Như vậy năm 2010 cơ cấu nguồn vốn đã có sự cải thiện đáng kể để đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh để phục vụ cho Quốc phòng và nền kinh tế quốc dân trong điều kiện mới hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên Công ty cũng cần có các biện pháp tích cực để quản lý nợ tốt hơn, đầu tư xây dựng cơ bản để đảm bảo vốn trong thanh toán và hiệu quả của vốn đầu tư.
2.2.Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tạo Tổng công ty xăng dầu Quân đội.
Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty trải qua 5 bước sau: