Cae ben lien quan khae voi Cong ty g6m:
Ben lien quan l\l&i quan he
T6ng Cong ty dp nuoe Sai Gon Cong ty me; (n~m gifr 5\ % v6n Di~u Ie)
Cong Iy CP dp nuoe B~n Thanh Cong ty cling I~p doan
Cong Iy TNHH MTV dp mroe Tan Hoa Cong ty cling I~p dmin
Chi nhanh dp nuoe Trung An Cong ty Cling t~p dmin
Cong Iy C6 phAn c.ip nuoe Thll Dlie Cong Iy cling t~p doan
Cong Iy Cong Irinh giao Thong Cong Chanh Cong Iy cling t~p doan
Cong Iy CPCakhi Cong Irinh c.ip nuoe Cong Iy cling t~p doan
Cong Iy CPluv.in Xay d\fllg c.ip Nuoe Cong Iy Cling t~p do an
Cong Iy CP c.ip nuoe Ph" Hoa Tan Cong Iy cling I~p doan
Trang kyo Cong ty co phal sinh giao djeh voi cae ben lien quan nh" sau:
9 thang d5u nam
2015
Tang Cong tycfip nuo'c Sui Gou
Mua hang hoa (nuoe s~eh)
Mua v~tIU
Thue tai san hO\lt d(Ulg
Lili vay phai Ira
Phai Ira do Ihu h(\ va ti~n dieh v~ khac Phai Ihu do ehih(\
Phai Ihu do eung dp djeh v~
Cong ty Cong Ir,nh giao Thong Cong Chanh
Phai Ira ky guy. baa \ilnh th\le hien hgp d6ng
Phai Ihu do eung dp djeh V(i
Con~t),ep tir vanXay dl.rng cap NlfU'C
Phai Ira phi Ih\le hien I~p baa eao ctAuluva khao sal. 1\1
Ihi~t k~. IU v.in gh\m sal eong Irlnh
478.590.609.885 32.973.3\2.840 3.643.276.705
1.028.4\8.506 152.95\.440
9 thang 1I5u nam
2015 73.006.660 434.5\3.847.433 3.643.276.706 1.284.588.982 85.\18.864 2.700.000 13.875.531 20.000.000 36.260.121
9 thang dAu "am
2014
336.888.308
•
(
J
thuyit mmh nGy /0 mpi b{j phiin h(Ip themllwiphd; dU(7Cd{Jc dmg vai Bao ccio uil chinh
C()NG TY CO I'HAN cAl' NUOC CH9 LON
S6 97. dulmg Ph~m lliiu Chi. qu~n 5. thilnh ph6 116Chi Minh
BAO CAO TAl ClliNII
9 thang d5.un~m20t 5
Thuy~tminh 11:10do t:\i chinh (ti~(Jthen)
T~i ngay 30/0612015. Cong Iy e6 56 du vai cae ben lien quan nhu sau:
T~lin~3Y
30/0912015
T~Jingay
01/0112015
T8ng C(jn~t}' cAp mftrC Sai G6n
Phai thu Ihuang mai Phai Ihu cae khoan chi hi>
Phiiitrathuong m~i
Phai Ira phi Owe hien eong Irinh XDCB. gia eong dang
h6nuac
Phai Ira li~n ung truae djeh Vu
Ph:ii Irati~n yay
Cling t)' Cong tdoh giao Thong Cong Cluinh
Phai Ira d~1 eQe di diJi duiJng 6ng
Phai Ira ti~n trng lruae eung dp djeh Vu
Cong Iy CI' lu va" X:iy dlf"g cap Nuo'e
(fng lruae phi Ihlre hie" I~p bao cao dAu lu va khao sal.
tl!thi~t k~.III vAn giarn sat cong trinh
2.918.765.106 (46.093.246.210) (12.726.556.691 ) (10.883.905.806) (68.000.000) (49.999.839) 487.389.483 I 18.\ 06.686 2.872.765.\06 (22.130.004.005) ( 13.229.536.477) (13.325.767.793 ) (68.000.000) (72.874.000) 509.716.595
9 thang t15u nam
2014
Giao djch \'ui cae th:inh "iell quail I)' chii chat \'3 cae en nhan co lien quan
Cae thallh vicn quan Iy chu chBt vacae ea nhan co lien quan g6m: cae thanh vicn Hl)id6ng qutUl trio
Ban Gi3m ddc. K~ Io<in truc.'Jngva cae thanh vien m~tlhi~l(rang gia dinh cae ca nhan nay.Thu nh~p cua cae thanh vic~nqmlll I)' chia chin trong nAm nhu sau: Thu nh~p cua cae thanh vic~nqmlll I)' chia chin trong nAm nhu sau:
9 than~ d5u nal11
2015 Ti~n luang
Cae khoan bao hiem phai Ira CQng 1.170.479.206 19.889.946 888.364.312 \ 0451.066.085 31.059.324 1.482.125.409
2. Thong tin \'~ hi}ph~1l
Be}ph~ntheu linh v,"rc kinh duanh
De phue Vu mue dieh quan 1y.eo du 16ehue eua Cong ty duge ehia thanh 2 bi> ph.n hoat dang gam:
13i>ph.n eung dp nuae saeh va bi> ph.n Hipd~l. di diJi dang ha nuae va cae djeh Vu khllc. Tuy
nhien. Cang Iy hoat di>ng ehu yeu Irong Iinh vlfe eung dp nuae saeh eae Iinh vlfe can lai chiem ty Ie
nhe. khong dang ke.
Hi) "han Iheo khu 'Ve dia Ii'
Toan bi> hOal d(ing eua Cong Iy d~u di~n ra iJ khu vlre hOal di)ng kinh doanh eua Cong Iy (thanh ph6 Ha Chi Minh).
71ll1yh I11mh,,~vla m(n b(i ph(in hvp ,ha"h va phdi du'1C d(JCdmg \Ill1Bao coo fiJichlnh
CONG TV CO I'nAN cAl' NUOC ClUJ LON
5(\ 97.dulmg Ph~mfluu Chi. qu~n5. lhanh ph6 116Chi Minh
BAD CAD TAl ClliNII
9 thang d;\un~m20I5
Thu)'~tminh 8ao cao tai chinh (ti~ptheo)
3. Cong c~ hii chinh
Quan I'. nli ro ,.An
Cong IYquan tri ngu6n v6n nham dam bao rang Cong ty co Ih~ vira ho~1do;.nglien lue vira 16i da hoa
Iqi kh ella cae e6 dong thong qua t6i uu h6a 56dtr ngu6n vem va cong 11<;Y.
c:iu Irue v6n eua Cong Iy g6m co cae khoan nl' Ihm\n (bao g6m cae khoan vay nhu dil Irlnh bay t~i
cae Thuy~t minh 56 V.19 va V.22 tnI di ti~n va cae khoim luang duang ti6n) va phAn vbn thuQc so
hfru eua ehu dliu lu (bao g6m v6n dliu IUehu so hfru va 16Iyk~).
Cae chinh such k~ (mln chii \'~u
Chi li~1cae ehinh saeh k~ lOan ehil y~u va cae phuong phap rna Cong ty ap dung (bao g6m cae tieuchi d~ ghi nhan. co so xae dinh gii Iri va co so ghi nhan cae khoim thu nhaP vil chi phi) d6i voi tirng chi d~ ghi nhan. co so xae dinh gii Iri va co so ghi nhan cae khoim thu nhaP vil chi phi) d6i voi tirng lo~i lili san lai ehinh vil eong nl' tai ehinh dUl'e trinh bily t~i ThuY~1minh s6 IV.3.
Cae In:li ding ell lai chinh
Tais.ll1 t:ii chinh
Ti~nva cae khonl1luang duong ti~n
Dliu tu nam gifr d~n ngily dao h~n (ngan h~n)Phili Ihu ngan h~n eua khaeh hang Phili Ihu ngan h~n eua khaeh hang
Phai1110ngan h~n khae
D5u lu nam gifr d~n ngay dao h~n (dili h~n)Tai san dili h~n khae Tai san dili h~n khae
CQng
Ng pluii tni lai chinh
Vay vil nl'
Phai tni ngm'yj ban ngin h~11
Chi phi phai Ira ngan h~nPhai Ira ngan h~n khae Phai Ira ngan h~n khae
Cc}ng T~illga)' 30/0912015 23.166.884.031 38.800.000.000 11.850.206.847 2.596.367.927 8.330.000 131.655.809 76.553A~~.61~ 10.883.905.806 50. I94.846. I26 22.025.794.140 60.656.399.620 143.760.9~5.692 T~ing.i)' 01/0112015 40.534.586.598 47.600.000.000 2.828.116.592 3.175.086.770 8.330.000 138.878.880 9~.28~.998.8~0 13.325.767.793 25.444.285.612 25.640.202.261 57.785.455.590 122.195.711.256 Cong Iy ehtra danh gia gia Iri hl'P Il' eua lai san lili ehinh va eong nl' titi ehinh I~i ngay k~1Ihue nien do;.k~ toan do Thong tu 210120091TT.BTC ngay 6 Ihang II nam 2009 cling nhu cae quy dinh hien hanh chua co huang dan eu Ih~ ve viee xae dinh gii Iri hl'P Il' eua cae tai san tai ehinh va eong nl' lai ehinh. Thong tu 210 yeu eftu ap dung Chu:in mIre Bao cao lai ehinh Qu6e I~ v~ viee trlnh bay Bao cao tal ehinh va Ihuy~1 minh thong lin d6i voi eong eu tal ehinh nhung khong dtra ra htrong dan Itrang dtrong eho viee danh gia va ghi nhan eong eu lal ehinh bao g6m ea ap dung gia Iri hl'P Il'. nham phu hqp voi Chu:in mile Bao eao tai ehinh Qu6e I~.
i\1uc ticu lIUall 1,-ruiro alichinh
Rui ro lai ehinh eua Cong ty bao g6m rui ro thi Inrung (bao g6m rl.i ro ngo~i te (rui ro Il' gin). rlli roliii suftl va nil ro ve gin). rui ro lin dung va rlii ro Ihanh khoan. liii suftl va nil ro ve gin). rui ro lin dung va rlii ro Ihanh khoan.
R,;;TOthi trrri'''g
Rui ro Ihi Inrung la rui ro rna gia Iri hgp Il' hoae cae lu6ng li6n lrong luang lai eua eong eu tai ehinhse bi~n do;.ngIheo nhUng Ihay d61eua gia thi truung. Rui ro Ihi lruung bao g6m 3 lo~i: nU ro ngo~i teo se bi~n do;.ngIheo nhUng Ihay d61eua gia thi truung. Rui ro Ihi lruung bao g6m 3 lo~i: nU ro ngo~i teo
rui rol~isuat vanii rav~ gia khac.
Thuyh mm" miy Iii I1IPIb(JpluJn Iwp Ihimh va pluij duvc d(Jc cung wYi8(10 cao[iii chillh
26
CONG TY CO I'HAN cAl' NU'DC CH9 L<1N
S6 97. dulmg Ph~m Hiiu Chi. qu~n5.thanh ph6 !l6 Chi Minh
flAO CAO TAl ClliNH
9 Ihang dAunam2015
Thll}'~tminh H:IO taO tai chinh (ti~ptheo)
Cong ty dil th\fe hi~n danh gia m{>1each th~n IrQng cae nii ra thi tmang lien quan d~n ha~1 kinh
doanh vaeha r~ngC6ng ty kh6ng co riti ro tn;>ngY~lI naD lien quan d~ns\r bi~nd(mg euaty gia va51!
Ihay d6i v~ gia khae.
Quan Iy rui ro Utisud.
Rui ro lai su~t13 nii ro ma gia. trj hqp Iy ho~ccae lu6ng ti~ntrong luang lai ella cong ct) lui chinh sc
bi~n d(ing thea nhli'ng thay d6i ella lai s"'1t thi tmang,
Toan b(i cae khoan vay eua Cong Iy la tir Cong Iy me va eae Cong Iy lrang cung t~p dalm vai lili suftt 6n dinh nen Cong Iy khong co rlli ra v~ lili suat.
/l,ii ro till d{lllg
Rui ro tin dVng la rui ro ma m(it ben tham gia trong hO'p d6ng khong eo kha nang Ih\fc hi~n duO'e nghia vv cua minh dan d~n t6n thftl v~ lai ehinh cha Cong Iy.
Cong ty eo cac rui ro tin dvng tir cac ha~t d{>ng kinh daanh (chu y~u d6i vai eae khaan phai thu khach hang) va ha~t d{>nglai ehinh (ti~n giri ngan hang)
Phai Ihu khaeh hang
Cong ty giam thi~u nii ro tin dVng bing each chi giao dich vai cac don vi eo kha nang tal ehinh 161. yeu diu m6 thtr tin d\mg d6i vai cae don vi giaa dich llin dliu hay chua co thong tin v~ kha nang tai chinh va nhan vien k~ taan cong nO' thuang xuyen thea doi nO' phai thu d~ don d6e thu hbL Tren co 56 nay va khaan phai thu cua Cong ty lien quan d~n nhi~u khach hang khac nhau nen rui ro tin dVng khong tlip trung vaa m{>tkhach hang nhftt dinh
Ti~ngtii "gao hang
Ti~ngiri ngan hang eua C6ng ty kh6ng nhi~uvadu9'C giri t~icae ngan h.\ng 16n. co uy tin CrVi~t
Nam. C6ng ty nh~nthfty muc dOt~ptrung rui ro tin dt)tlg d6i v6i li~ngiri ngan himg 1ftth:1p
U,ii rothlllllt khmill
Rui ro thanh khaan la rui ro Cong ty g~p kho khan khi th\fc hi~n nghia vv t,ii chinh da thi~u ti~n.
Mvc dich quan I)' nii ro thanh khaan nhim dam bao du ngubn v6n d~ dap lIng cac nghia vv tai chinh
hi~n t~i va lUang laL Tinh thanh khoan cling duO'c Cong ty quan I)' nhim dam baa I11lrCphv tr(ii gifra
cong nO'd~n h~n va tal san d~n h~ trong ky 6 mlrc eo th~ duO'e kitm saat d6; v6i 56 v6n l11aCong ty
tin ring co th~ t~a ra trong ky do. Chinh sach cua Cong ty la theo doi thuang xuyen cac yeu du v~
Ihanh khaan hi~n t~i va d\f ki~n trang ttrang lai nhim dam baa Cong ty duy tri du mlrc d\r phong ti~n m~t va du v6n ma cac chu 56 hfru cam k~1 gop nhim dap lIng cac quy dinh v~ tinh thanh khaan ng&n h~n va dai h~n hon,
Cac Bang duoi day Irinh bay ehi ti~1 cae I11lredaa h~n thea hQ'P dbng con I~i d6i voi tal san tai chinh va cong C\l nO' tal chinh phi phai sinh va thai h~n thanh lOan nhlr dil duO'c thoa thulin. Cae Bang nay duO'c trinh bay d\fa Iren dong ti~n chua chi6t khftu cua tal san tai ehinh va dong ti~n chua chi~1 khftu cua cong nO' tai chinh tinh thea ngay slTm nhat ma Cong Iy phai tra. Vi~e lrinh bay thong tin tai san tal chinh phi phai sinh la din thi~t db hi~u duO'c vi~c quan I)' rui ro thanh khaan cua Cong ty khi tinh thanh khaan duO'c quan I)' tren ca 56 eong nO'va tal san thulin.
Thuyil mmh n4v /il ",(if b(Jphcinh{Ip,hei"hva phd! du'(1Cd9C dmg lIch 8ao C(IOfaichinh
CONG TV CO I'HAN cAl' NU"OC CII9 LON5697, dulmg Ph~m f1uu Chi, qu~n ;, lhanhpht,I h\ Chi Minh 5697, dulmg Ph~m f1uu Chi, qu~n ;, lhanhpht,I h\ Chi Minh I3AO CAO TAl cfliNIi
9 thang diu n~m2015
TllU)'~tminh Rao cao tai chinh (ti~pthen)
Ttf I ":llll tn>- Trcn I nam d~n Trcn 5 nam Clillg , 5 nam xuong T:)i nga)' 30/09121115 Yay va 119' 2561.068,739 6,810.790'\31 1.512.046.936 10.883.905.806
Phai tra nguoi ban ngAn
h~n 50.194.846.126 50.194.846.126
Chi phi phai Ira ngAn h~n 22.025.794.140 22.025.794.140
Phal Ira ngAn h~n khae 37.191.918.266 23.464.481.354 60.656.399.620
CQng 111.973,627,271 311,275,271,485 1.512.1146.936 143.760.945,692
T~i nga)' 311/11912015
Ti~nva cae khO<lnluang
duong ti~n 23.166.884.031 23.166.884.031
Oftu tu dm giu d~n ngay
dao h~n (ngAn h~n) 38.800.000.000 38.800.000.000
Phai Ihu ngan h~n eua
khaeh hang 11.850.206.847 11.850.206.847
Phal tim ngAn h~n khae 2,596.367.927 2.596367,927
Oftu tu nAm gill' d~n ngay
dao h~n (dai h~n) 8.330.000 8.330.000
Tili san dai h~n khac 131.655.809 131.655.809
Cijng 76,4 13.458.8115 139.985.809 76.553,444.614
Chcnh I\'ch thanh khoall
thu~n 35.560.168.466 30.135.285.676 1.512.1146.936 67.207.5111.078
T~i ngay 111/111121115
Vay va n\' 23.166.884.031 23.166.884.031
Phai tra ngulli ban ngAn
h\lll 38.800.000.000 38.800.000.000
Chi phi phai tra ngAIl h~n 11.850.206.847 11.850.206.847
Phai tra ngan h~n khae 2,596367.927 2596.367.927
Cling 911.841.159.783 8.1131.251.162 2.170.7311.470 122.195.711.256
T~i nga)'111/01121115 Ti~n va cae khoan tlHmg
duallg ti~n 40.534.586.598 40.534.586598
Oftu tu dm giu d~n ngay
dao h~n (ngAn h~n) 47.600.000.000 47.600.000.000
Phai thu ngan h~n eua
kh:\ch hang 2.828.116592 2.828.116592
Phai thu ngan h~n khae 3.175.086.770 3.175.086.770
Oftu tlr dm gill' d~n ngay
dao h~1l (dai h~ll) 8.330.000 8.330.000
Tili san dai h~n khae 138.878.880 138.878.880
Clillg 94.137.789.960 147.208.8811 94.284.998.840
Thllyit mmh nitylamr,}1 br,jph(in Jwp thiJnhvaphiu dUr;Tcd()ccilnKV(1ISilO ctio till chinh
CONG TV CO I'HAN CAl' NU'(JC CIH.J LC1N
So 97. dubng Ph:;tm Hllu Chi. qu~n5.thanh pho tl6 ChiMinh
flAG cAo TAl clIiNlI
9 thang d<1u nl\m 2015
Thuy~tminh H~ioc.io {iii chinh (ti~p theu)
Tit I nam, tre")"
xliong
Trcn I n3m d~n
5 nam Trcn 5 nam COng
Chenh I~eh thanh khonn
thu5n (3.296.630.177) 7.88~.0~2.282 2.170.730A70 27.910.712AI6
Ban Giam d6c danh gia mirc t~p trung rui ro thanh loan 6 muc th:\p. Ban Giam d6c lin r~ng C6ng Iy
co th~ t~o ra du ngubn li~n d~ dap irng cae nghia v~ lai chinh daD h~n.
-4. SI! ki~nsau n~:iyk~ttlllie nien dQ
Ban Giam d6c C6ng ty khing djnh kh6ng co S\1"kicn nao khac phat sinh sau ngay 30 thang 9 nam
2015 cho d~n Ihili di~m I~p BaD caD nay rna e1ura dugc xem xcI di~u chinh s6 Ii!;u hoac c6ng b6 Irong BaD CaDlai chinh
vO Til! Nil IfQU'\'NII
i':gUO"j I~phi~u L/~ITIl! TIIU
K~toan tnnrng
hanh ph611b Chi Minh. ngay 18 thang 10 nam 2015
u:TRQNG IIIEU
G him dB"
TllU)';' mmh miy 10 mpl bp p/ujn h(Tp,!timll\'(iphiu dIFP-Cdl)c cimg vai Blio CGOlatchi"h