- c6 Iu:c,19'inhurjn alNc chia Chuy~n 16 cae nam truae
EN9' phai tra tal chinh
N9' phai tra tal chinh
Yay va no
Phai tra nguoi ban, phai tra khac Chi phi phai tra
501,587,856,85471,150,565,401 71,150,565,401 412,565,677,222 77,928,398,591 617,112,527 572,738,422,255 491,111,188,340 Thong tu 210/2009/TT -BTC va cac quy djnh hien hanh yeu cciu trinh bay Bao cao tai chinh va thuy~t minh thong tin dbi vai cong Cl,!tai chinh nhung khOng dua ra cac huang d~n tuang duang cho vi~c danh gia va ghi nh~n gia tri hQ'P Iy cila cac tai san tai chinh va nQ'phai tra tai chinh, ngo\li trll' cac khoan trich I~p d\l' phong nQ'phai thu kh6 doi va d\l' phong giam gia cac khoan d§u tu chlrng khoan da: duQ'c neu chi ti~t t\li cac Thuy~t minh lien quan, Vi v~y, Cong ty chua danh gia gia tri hQ'PIy cila tai san tai chinh va nQ'phai tra tai chinh t\li ngay k~t thuc nien d9 k~ toan,
Quan Iy riJi ro tili chinh
RtJi ro tai chinh cila Cong ty bao g6m rili ro thi truOng, rili ro tin d\lng va rili ro thanh khoan, C6ng ty da x§y d~rng h~ thong ki~m soat nh~m dam bao Sl,!'dln b~ng (ymu'c hQ'P Iy gi(la chi phi rili ro phat sinh va chi phi quan Iy rui ro. Ban Giam d6c C6ng ty c6 tnlch nhi~m theo doi quy trinh quan Iy rili ro d~ dam bao SI,l'din b~ng hQ'P Iy giila rili ro va ki~m so at rili ro,
CONG TY CO PHAN T ~P DOAN THEP TIEN LEN
G4A Khu ph6 4, Phuong Tan Hi~p, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai
Bao cao tai chinh
Cho ky k6toan ttl'01107/2017 d6n30109/2017
HO<;1tdong kinh doanh cua Cong ty se chu y6u chju rui ro khi c6 sir thay d6i v~ gia, ty gia h6i doai va Hliswit. Rui ro v~ gia:
Cong ty chju rui ro v~gia cua cac cong cu v6n phat sinh tircac khoan d~utu c6 phieu ngan han va dai han dotinh
khong chac chan v~ gia nrong lai cua c6 phieu d~utu. Cac khoan d~u tu c6 phieu dai han duoc narn gin voi muc dich
chien luoc lau dai, taithai di€m k6tthuc narn tai chinh Cong ty chua c6 k6hoach ban cac khoan d~u tu nay.
Rui ro v~ ty gia h6i doai:
Cong ty chiu rui ro v~ ty gia do gia tri hQ'PIycua cac lu6ng ti~n trong tuong lai cua m9t cong Cl,!tai chinh se bi6n d9ng thea nMng thay d6i cua ty gia ngo<;1it~ khi cac khoan yay, doanh thu va chi phi cua Cong ty duO'c th\l'c hi~n bing don vi ti~n t~ khac v&i d6ng Vi~t Nam.
Rui ro v~ liii su~t:
Cong ty chiu rui ro v~ liii su~t do gia tri hqp Iycua cac lu6ng ti~n trong ruong lai cua m9t cong Cl,!tai chinh se biSn d9ng thea nhCing thay d6i cua liii su~t thi truong khi Cong ty c6 phi:it sinh cac khoan ti~n gU'i c6 ho~c khong c6 ky h<;1n,cae khoan yay va nO'chiu liii su~t tha n6i. Cong ty quan Iyrui ro liii su~t bing each phan tich tinh hinh e<;1nhtranh tren thi truang dS c6 duO'c eac liii su~t e6 1O'icho ml,!e dich eua Cong ty.
Rili TOtindlJng
Rui ro tin dl,!ng la rui ro ma m9t ben tham gia trong m9t eong cl,!tai ehinh ho~e hqp d6ng khong e6 kha nang thl,!'c hi~n dUQ'enghTaVI,! cua minh d~n d6n t6n th~t v~ tai chinh eho Cong ty. Cong ty e6 cae rui ro tin dl,!ng ttl' hO<;1td9ng d9ng san xu~t kinh doanh (chu y6u d6i v&i cae khoan phai thu khaeh hang) va hO<;1td9ng tai chinh (bao g6m ti~n gU'i
ngan hang, eho yay va cae cong Cl,!tai chinh khac). §
....
T~i 30/09/2017 Ti~n va cae khoan tuong duong ti~n Phili thu khach hang, phili thu khae Phii thu v~ cho yay ng~n h<;1n
D~u tu ng~n h<;1n
T~i 0110112017
Ti~n va cae khoiln tuong duong ti~n Phili thu khaeh hang, phili thu khac Phili thu v~ cho yay ng~n h;~m D~u tu ng~n h<;1n Tu Inam tr6' xuong f' Tren 1 nam d6n 5nam ., ..] Tren 5 nam C9ng VND VND VND VND 91,010,541,417 91,010,541,417 213,938,971,379 213,938,971,379 5,356,220,586 5,356,220,586 310,305,733,382 310,305,733,382 54,392,577,904 54,392,577,904 103,787,473,627 103,787,473,627 9,820,740,025 9,820,740,025 168,000,791,556 168,000,791,556
CONG TY CO PHAN T ~P DoAN THEP TIEN LEN G4A Khu ph64, Phuong Tan Hi~p, Thanh ph6 Bien
Hoa, Tinh D6ng Nai
BaD CaDtai chinh Cho ky k~toan nr01/07/20 17d~n30109/2017 Rui ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro C6ng ty gap kh6 khan khi thuc hien cac nghia vu tai chinh do thieu von. Rui ro thanh
khoan cua Cong tychu ySuphat sinh til'viec cac tai san tai chinh va no phai tra tai chinh co cac thai diem dao han khac nhau.
Thai han thanh toan cua cac khoan no phai tra tai chinh dua tren cac khoan thanh toan dtr kiSn theo hQ'Pd6ng (tren co so dong ti~n cua cac khoan g6c) nhu sau:
Tul nam Tren 1nam troxu6ng d~n5nam
VND VND
T:.ti30/09/2017
Yayva no 501,587,856,854 Phai tra nguoi ban, 71,150,565,401
phai tra khac Chi phi phai tra
572,738,422,255
T:.ti01/0112017
Yay vanq 412,565,677,222
Phai tra nguai ban, 77,928,398,591
phai tra khac
Chi phi phai tra 617,112,527
491,111,188,340
Tren 5narn Cong
VND VND 501,587,856,854 71,150,565,401 572,738,422,255 412,565,677,222 77,928,398,591 617,112,527 491,111,188,340
C6ng ty cho r~ng muc d(\ t~p trung rui ro d6i v6'i vi~c tra nq la th§p. C6ng ty c6 kha nang thanh toan cac khoan nq d~n h':1ntil' dong ti~n til' hO':1td(\ng kinh doanh va ti~n thutil'cac tai san tai chinh dao h':1n.
r
E