Phụ lục số 12
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Sông Đà – Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (Theo phương pháp gián tiếp) Năm 2012 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã số Thuyminh ết Năm nay Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 01 36,791,149,256 29,213,824,196 2. Điều chỉnh cho các khoản:
- Khấu hao tài sản cốđịnh 02 13,820,108,331 12,815,466,674 - Các khoản dự phòng 03 987,825,129 118,893,898 - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 - -
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (1,016,976,496) (386,303,125) - Chi phí lãi vay 06 28,841,047,494 32,736,572,097 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
trước thay đổi vốn lưu động 08 79,423,153,714 74,498,453,740 - Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (30,287,854,482) 79,509,367,860 - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 33,620,747,621 (60,676,056,240) - Tăng, giảm các khoản phải trả 11 (19,034,247,029) (46,708,454,411) - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 3,063,867,471 (205,202,074) - Tiền lãi vay đã trả 13 (28,679,742,284) (32,735,483,437) - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (3,662,939,582) (3,003,261,730) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 1,503,307,656 32,500,000 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (3,133,729,152) (1,552,336,044)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 32,812,563,933 9,159,527,664
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cốđịnh và
các tài sản dài hạn khác 21 (6,441,966,540) (18,307,120,117) 2.
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cốđịnh
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của
đơn vị khác 23 - -
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của
đơn vị khác 24 - -
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25 - (3,731,730,120) 6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 2,200,000,000 -
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 125,211,132 39,725,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (3,079,119,044) (21,612,196,236) III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của
chủ sở hữu 31 - -
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 - -
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 323,704,248,900 243,025,211,021 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (324,112,185,820) (221,239,289,746) 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 - -
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (16,672,744,182) (4,795,728,200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (17,080,681,102) 16,990,193,075
Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 12,652,763,787 4,537,524,503
Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 V.1 40,108,270,169 35,570,745,666
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - - Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 V.1 52,761,033,956 40,108,270,169 Lập, ngày 30 tháng 3 năm 2013 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc ____________________ ___________________ ____________________ Phạm Thị Dung Trần Văn Ngư Nguyễn Văn Sơn