Hoạch định ,tham mưu và đề xuất kế hoạch tài chính công ty, dự báo những yêu cầu tài chính, chuẩn bị ngân sách hàng năm, lên kế hoạch chi tiêu
Tổ chức xây dựng kế hoạch tài chính dựa trên kế hoạch kinh doanh của công ty và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch tài chính đã xây dựng. Tham mưu đề xuất việc khai thác, huy động và sử dụng các nguồn vốn phục vụ kịp thời cho hoạt động kinh doanh.
Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về tình hình kinh doanh, tình hình sử dụng nguồn vốn của công ty. Theo dõi lợi nhuận và chi phí; điều phối, củng cố và đánh gía dữ liệu tài chính; chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu của gíam đốc.
Thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính theo quy định của Nhà nước; phát hành, luân chuyển, lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo quy định.
Thực hiện chi các khoản thuê mua thiết bị, tiền lương, tiền thuê văn phòng.
Bảng : Tổng số nhân lực của công ty Chức vụ Số lượng Giám đốc 1 Trưởng phòng khách hàng 1 Nhân viên phòng khách hàng 2 Trưởng phòng marketing 1
Nhân viên phòng marketing 2
Trưởng phòng hành chính 1
Nhân viên phòng hành chính 2
Trường phòng nhân sự 1
Nhân viên phòng nhân sự 2
Hướng dẫn viên, phục vụ tour 30
CHƯƠNG III: DỰ BÁO TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN
3.1. Dự báo tài chính
3.1.1. Tổng chi phí
Bảng : Chi phí xây lắp Đơn vị tính: 1000 VNĐ
Hạng mục ĐVT SL Đơn giá Thành tiền Sửa chữa văn
phòng Lần 1 25.000 25.000 Toilet thân thiện
môi trường Chiếc 5 5.000 25.000
Tổng 50.000
Bảng : Chi phí mua sắm thiết bị văn phòng
Stt Máy móc ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Bàn ghế , kệ đèn Bộ 8 5.500 44.000
2 Máy tính Bộ 8 11.000 88.000
3 Đồ dùng văn phòng 6.600 6.6004 Điện thoại bàn Chiếc 4 550 2.200