Báo cáo bạch Công ty Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Cơ cấu tổ chức của Công ty

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển, Dịch vụ đại lý vận tải đường biển, Dịch vụ giao nhận hàng hóa, Dịch vụ cung ứng hàng hải);. - Cung ứng lao động tạm thời (không bao gồm cung ứng lao động tạm thời cho các tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động);.

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

 Kiểm tra công tác an toàn lao động tại các đơn vị của Công ty: trang bị bảo hộ lao động, thực hiện quy trình xếp dỡ hàng hóa, quy trình sản xuất, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, từ đó đề xuất các biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm; tổ chức công tác khám chữa bệnh cho cán bộ công nhân viên trong Công ty, cấp phát thuốc, quản lý thẻ bảo hiểm y tế; tổ chức cho cán bộ công nhân viên học an toàn lao động theo quy định của pháp luật.  Trực tiếp quan hệ với trực ban của Cảng để bố trí lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất; công nhân bốc xếp được bố trí cùng với các lực lượng khác của Cảng như bộ phận giao nhận , lái cần cẩu, xe vận tải,..tham gia vào các dây chuyền bốc xếp hàng hóa tại Cảng Hải Phòng như: bốc xếp hàng hóa từ tàu vào lưu kho, từ tàu sang mạn sà lan, hoặc từ tàu lên xe chủ hàng; cán bộ chỉ đạo giám sát, điều hành công việc của tổ công nhân bốc xếp đảm bảo thực hiện đúng quy trình xếp dỡ, thực hiện các biện pháp an toàn về người, tài sản, hàng hóa phương tiện trong sản xuất.

Hoạt động kinh doanh

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác: lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: sửa chữa nhà, xưởng, kho tàng; Bán buôn sắt, thép; Dịch vụ ăn uống (không bao gồm quầy bar, vũ trường, karaoke); Hoạt động kinh doanh bất động sản: cho thuê văn phòng, hội trường;. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: dịch vụ trông coi xe đạp, xe máy, xe ô tô). - Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty: Do Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ nên không áp dụng các tiêu chuẩn kiểm tra như đối với các doanh nghiệp sản xuất mà việc kiểm tra chất lượng các dịch vụ của Công ty được tiến hành từ trên xuống dưới, các trưởng bộ phận có trách nhiệm kiểm tra chất lượng phục vụ khách hàng của các nhân viên và báo cáo cho Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị để xem xét đánh giá.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 Công ty có đội ngũ lao động lành nghề, tự tổ chức để đảm nhận được công việc khắt khe do đối tác yêu cầu, góp phần giảm chi phí quản lý lao động cho đối tác, tạo được sự tin tưởng vào đội ngũ lao động của Công ty.  Giá xăng dầu và nguyên liệu đầu vào liên tục biến động tăng, do vậy chi phí đầu vào Công ty tăng, điều này gây áp lực cho Công ty trong việc quản lý chi phí cũng như tăng doanh thu nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra.

Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành

Ngoài ra, theo những số liệu của Tổng cục thống kê về tình hinh kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm, cho thấy Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng đầu năm 2011 tăng 5,76% so với cùng kỳ năm trước và tăng đều ở cả 3 khu vực, khối lượng hàng hóa lưu thông bằng đường biển ước đạt 250 triệu tấn / năm và còn hứa hẹn sẽ tăng trưởng cao hơn nữa trong thời gian tới, đem lại những cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải biển và các dịch vụ phụ trợ đi kèm (như bốc xếp và kho bãi..) nói chung và Công ty nói riêng. Chính những thuận lợi từ nền kinh tế vĩ mô, cũng như những ưu thế nội tại về chất lượng sản phẩm dịch vụ đã được khẳng định, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và ngày càng được nâng cao về mặt chất lượng, cơ cấu tổ chức hiệu quả..Công ty Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng có tiềm năng gặt hái được nhiều thành công cũng như khẳng định được thương hiệu trong thời gian tới.

Chính sách đối với người lao động

Những năm gần đây, Nhà nước rất chú trọng phát triển Cảng biển, Hội nghị lần thứ tư ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã ban hành nghị quyết về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, kinh tế biến sẽ đóng góp khoảng 53-55% tổng GDP của cả nước. Chính sách tuyển dụng hợp lý, kết hợp với kế hoạch đào tạo và trau dồi thường xuyên cho CBNV đã góp phần giúp Công ty duy trì một nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo lợi thế cạnh tranh vững chắc để Công ty có thể tự tin mở rộng hơn nữa các hoạt động cung ứng nguồn nhân lực ra nước ngoài và đảm bảo cho các hoạt động xản xuất kinh doanh trong nước.

Chính sách cổ tức

Chính sách lương của Công ty được xây dựng dựa vào nguyên tắc công bằng trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện trình độ, năng lực, kinh nghiệm, hệ số năng suất của từng cá nhân và kết quả hoạt động kinh doanh của từng thời kỳ. Hệ thống này cũng bảo đảm tuân thủ những quy định về chế độ tiền lương của Nhà nước, định kỳ, người lao động trong Công ty được hưởng lương và được xem xét nâng bậc lương căn cứ vào trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao.

Tình hình hoạt động tài chính

Nguyên nhân: theo quy định, số dư của khoản mục Doanh thu chưa thực hiện nằm trong khoản mục Các khoản phải trả, phải nộp khác (mã số 319) sẽ được tách ra thành khoản mục riêng Doanh thu chưa thực hiện (mã số 338) trên BCĐKT. Do đó, Công ty đã chuyển số tiền khách hàng ứng trước là 60.349.230 đồng theo hợp đồng cho thuê văn phòng trong Khoản mục Các khoản phải trả, phải nộp khác sang Khoản mục Doanh thu chưa thực hiện (mã số 338) khi thực hiện tất toán các hợp đồng này trong năm 2010.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Nguyên nhân: Khoản mục Các khoản phải trả, phải nộp khác giảm 60.349.230 đồng do chuyển sang khoản mục Doanh thu chưa thực hiện trong mục Nợ dài hạn.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Chỉ số về năng lực hoạt động cũng như các chỉ tiêu về khả năng sinh lời luôn cao hơn bình quân ngành, đặc biệt là từ thời kỳ năm 2008 đến nay, nhiều công ty trong cùng ngành không thu được lợi nhuận hoặc thua lỗ nhưng Công ty vẫn duy trì được mức độ ổn định của các chỉ số tài chính. Tuy nhiên, chỉ tiêu về năng lực hoạt động cho thấy, vòng quay hàng tồn kho và doanh thu thuần/tổng tài sản năm 2010 hợp nhất và công ty mẹ đều giảm so với năm 2009 là do lượng hàng tồn kho tăng lên trong giai đoạn này và tổng tài sản cũng tăng mạnh do Công ty huy động vốn để đầu tư xây dựng tòa nhà Thành Đạt 1.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT – Chuyên viên phòng Tổ chức Tiền lương – Chủ tịch Công đoàn CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng. - Chức vụ công tác tại tổ chức phát hành: Thành viên Ban kiểm soát, Chuyên viên Phòng tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Tài sản

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có. - Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không có - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức các năm tiếp theo

Mặc dù được coi là mặt hàng có nhiều biến động, nhưng nhờ kế hoạch và chiến lược kinh doanh có hiệu quả, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng vẫn đạt được doanh thu lớn và là mặt hàng chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu doanh thu của công ty, hiện vẫn đang tăng trưởng với hơn 145 tỷ trong năm 2009;175 tỷ năm 2010; 174 tỷ 9 tháng năm 2011. Công ty đặt ra mục tiêu duy trì và giữ vững các thị trường hiện có; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, kho bãi hiện hành để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển trong tương lai ở một nơi có nhiều cảng biển như Hải Phòng, đồng thời tìm kiếm những thị trường rộng lớn cùng với việc tìm những nguồn đầu vào rẻ, chất lượng hơn cho hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

- Tiến hành đánh giá mô hình tổ chức hiện tại để hoàn thiện, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong tương lai theo hướng tổ chức khoa học, nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh của Công ty trên hai mảng: kinh doanh dịch vụ vận tải biển và các dịch vụ đi kèm như bốc xếp, kho bãi và dịch vụ xăng dầu. Chúng tôi xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, căn cứ vào những thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính - chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo.

Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký phát hành

- Công ty thường xuyên tìm ra giải pháp về chất lượng, thị trường, giải pháp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực và thực hiện thành công công tác nâng cao chất lượng lao động, duy trì mở rộng các thị trường cũ, tìm kiếm và khai thác các thị trường mới. - Việc mở rộng kinh doanh thêm lĩnh vực bất động sản của Công ty phù hợp với xu hướng phát triển chung hiện nay của đất nước, đảm bảo những khoản thu nhập tốt trong tương lai cho Công ty.

Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán phát hành

Kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty được xây dựng dựa trên các nghiên cứu, khảo sát chi tiết về thị trường cũng như những đánh giá đúng mức về năng lực hiện có của Công ty. Do đó, nếu không có những biến động bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty thì kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận Công ty đề ra là khả thi.

Mục đích phát hành

Phương án khả thi

Căn cứ vào hợp đồng góp vốn vào dự án của Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng đã được thông qua phòng công chứng, căn cứ vào Quyết định chuyển chủ đầu tư dự án xây dựng “Tòa nhà Thành Đạt 1” số 2011/QĐ-HĐQT ngày 19/06/2009 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng, dự án xây dựng này được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng cũng đã có công văn cam kết sửa đổi giá trị cổ phần đã góp trong Giấy Đăng ký kinh doanh theo đúng vốn góp thực tế sau khi Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng góp vốn giai đoạn 3 vào đầu năm 2012 (số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng). Tiến độ góp vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng để thực hiện dự án tòa nhà Thành Đạt 1 như sau:.  Giới thiệu tổng quan về dự án Tòa nhà Thành Đạt 1:. Dự án Tòa nhà Thành Đạt 1 được lập trên cơ sở phân tích đánh giá các thông tin thực tế về tình hình phát triển nhu cầu về văn phòng và nhà ở tại thành phố Hải Phòng, cũng như dựa trên các tiêu chuẩn về định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành. Đây là một dự án hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật, môi trường, tài chính.. Đặc biệt dự án mang lại hiệu quả về mặt xã hội rất lớn:. tạo ra một diện tích văn phòng khá lớn cho thị trường văn phòng tại Hải Phòng. Mặt khác dự án còn góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, cải tạo bộ mặt của thành phố, tạo ra quỹ diện tích văn phòng cho thuê có đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật với chất lượng cao và mỹ quan tốt. • Việc xây dựng tòa nhà Thành Đạt 1 đáp ứng được cho các cơ quan, đơn vị làm việc có nhu cầu thuê văn phòng ở thành phố Hải Phòng. • Góp phần làm đẹp đô thị, cho môi trường ngày càng văn minh hiện đại. • Góp phần tạo thêm việc làm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. • Quyết định chuyển chủ đầu tư dự án xây dựng “Tòa nhà Thành Đạt 1” số 2011/QĐ- HĐQT ngày 19/06/2009 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng.  Thông tin chi tiết của dự án:. • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng. • Phương thức huy động vốn theo dự án. + Vốn tự có của Công ty Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng:. Tài sản thế chấp là toàn bộ tòa nhà Thành Đạt).

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán

Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Phương án xử lý khi đợt chào bán ra công chúng không thành công

Tổ chức kiểm toán

Tổ chức tư vấn