Quy Trình Tư Vấn Kinh Doanh Vàng Và Ngoại Hối Trên Tài Khoản: Phân Tích Giá Và Thị Trường

MỤC LỤC

Các phương pháp phân tích giá và thị trường

Chuyển động trung bình (MovingAv erage)

Một đường chuyển động trung bình ―đơn giản‖ được tính bằng cách cộng công cụ giá vào khoảng thời gian ―n‖ gần đây nhất và sau đó chia cho ―n‖. Nếu công cụ giá trên mức chuyển động trung bình thì có nghĩa là kỳ vọng hiện thời của nhà đầu tư (ví dụ như giá hiện tại) cao hơn giá trung bình trong 25 ngày cuối và nhà đầu tư làm tăng giá cổ phiếu trên. Trái lại, nếu giá của ngày hôm nay dưới mức chuyển động trung bình thì có nghĩa là kỳ vọng hiện thời thấp hơn mức trung bình trong 25 ngày cuối.

Thuận lợi của hệ thống chuyển động trung bình theo cách này (ví dụ như bán và mua khi giá thay đổi thông qua chuyển động trung bình) là bạn sẽ luôn ở bên ―đúng‖ của thị trường : giá không thể lên quá cao khi chưa vượt trên mức giá trung bình. Nếu xu hướng không kéo dài trong một khoảng thời gian đáng kể, thông thường là gấp đôi lượng thời gian của chuyển động trung bình thì bạn sẽ mất tiền. Do đó, công cụ thường phá vỡ xu hướng của chuyển động trung bình dài hạn và sau đó trở lại mức trung bình của nó trước khi tiếp tục đường đi của mình.

Trong phân tích kỹ thuật, các đường kẻ và các thông số hình học dùng để biểu thị trên biểu đồ giá hoặc là các công cụ sử dụng biểu đồ được gọi là các đường chỉ dẫn.

Các công cụ Fibonacci

Lưu ý rằng các giao điểm của các đường cung và đường biểu thị giá có thể thay đổi tùy thuộc vào tỉ lệ của biểu đồ bởi vì đường cung là một phần của đường tròn và hình dạng luôn không đổi. Fibonacci Fan là một công cụ được xây dựng như sau : một đường xu hướng – ví dụ vẽ một đường nối 2 điểm cực trị. Để có thể đạt hiệu quả cao hơn trong việc dự đoán giá, chúng ta nên sử dụng các công cụ Fibonacci khác cùng với Fibonacci Fan.

Đường Fibonacci Retracement được xây dựng như sau: đầu tiên, đường xu hướng được vẽ giữa hai điểm cực trị, ví dụ, từ điểm cực tiểu đến điểm cực đại đối diện. Giá thường chạm tiệm cận trên/tiệm cận dưới tại hoặc gần các mức Fibonacci Retracement trong một quá trình thay đổi tuần tự. Fibonacci Expansion tương tự như Fibonacci Retracement và dùng để xác định điểm kết thúc của bước sóng thứ 3.

Không như Fibonacci Retracement, công cụ này được xây dựng không chỉ dựa trên một đường xu hướng, mà dựa trên 2 bước sóng.

Các công cụ Gann

Biểu đồ Gann dạng lưới thể hiện xu hướng tại các góc 45 độ (Gann Lines). Theo quan niệm của Gann, đường thẳng nghiêng 45 độ thể hiện đường xu hướng dài hạn (có thể tăng hoặc giảm). Khi các mức giá cao hơn đường xu hướng theo hướng tăng thì xu hướng giá của thị trường đang tăng (nghiêng về hướng của ―con bò đực‖).

Nếu các mức giá nằm dưới đường xu hướng theo hướng tăng thì xu hướng giá đang giảm (nghiêng về hướng của ―con gấu‖). Giao điểm của các đường Gann sau mức cân bằng này thể hiện sự phá vỡ mức cân bằng và khả năng thay đổi của xu hướng. Để vẽ Gann Grid, cần xác định hai điểm đầu và cuối để xác định vùng khảo sát trên biểu đồ.

Các công cụ phân tích khác

Đường xu hướng thứ nhất phát xuất từ một điểm cực trị tự chọn bên lề trái (đây là điểm cực đại hoặc cực tiểu quan trọng) và được vẽ sao cho nằm giữa hai điểm cực trị khác phía sau. Đường vượt khỏi tiệm cận trên / tiệm cận dưới có thể được hình thành từ những thay đổi cơ bản trên hoặc dưới kỳ vọng của nhà đầu tư (ví dụ như thay đổi về thu nhập, quản lý, cạnh tranh…) hoặc bằng việc tự dự đoán (nhà đầu tư mua vì họ cho rằng giá sẽ lên). Có thể xảy ra một trong hai tình huống : cả sự nhất trí của các kỳ vọng lẫn giá mới đều không được bảo đảm trong trường hợp giá sẽ trở lại mức trước đó hoặc các nhà đầu tư sẽ chấp nhận giá mới trong trường hợp giá sẽ tiếp tục theo hướng phá vỡ xu hướng cũ tạo xu hướng mới.

Ở trường hợp thứ nhất, sự nhất trí của các kỳ vọng là giá mới cao hơn không được bảo đảm và sẽ hình thành ―cái bẫy của con bò đực‖ kinh điển (hay còn gọi là phá vỡ xu hướng cũ theo chiều hướng xuống). Ví dụ như giá phá vỡ xu hướng cũ tại đường tiệm cận trên xác định (gọi đàn ―bò đực‖ kỳ vọng giá sẽ cao hơn) và sau đó giá xuống thấp hơn đường tiệm cận trên và ―con bò đực‖ nắm cổ phiếu trên mức giá. Giá hạ xuống dưới đường tiệm cận dưới và đủ thời gian để ―con gấu‖ bán (hoặc bán trong khoảng thời gian ngắn) và sau đó khôi phục trên đường tiệm cận dưới để ―con gấu‖ ra khỏi thị trường.

Trái lại, nếu đường phá vỡ xu hướng tương đối vừa phải và giai đoạn ―phục hồi‖ tăng thêm thì điều này cho thấy rất ít nhà đầu tư thay đổi kỳ vọng và sự quay về kỳ vọng ban đầu (ví dụ như giá ban đầu) được đảm bảo.

Yếu tố Cung và cầu

Trái lại, nếu đường phá vỡ xu hướng tương đối vừa phải và giai đoạn ―phục hồi‖ tăng thêm thì điều này cho thấy rất ít nhà đầu tư thay đổi kỳ vọng và sự quay về kỳ vọng ban đầu (ví dụ như giá ban đầu) được đảm bảo. như biểu đồ theo từng giờ, ngày, tuần, tháng…), cần phải có các nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật. Sẽ ít có ―xáo trộn‖ hơn đối với khoảng thời gian dài hạn và đó là lý do tại sao mô hình đồ thị, các đường xu hướng cơ bản và cỏc đường tiệm cận trờn và tiệm cận dưới được nhỡn thấy rừ ràng hơn. Nếu chúng ta bắt đầu nghiên cứu thị trường ngắn hạn thì sau đó cùng với việc triển khai phân tích số liệu, chúng ta sẽ phải xem xét lại các kết luận tối thiểu là vài lần.

Trong trường hợp ký quỹ ban đầu có mức vừa phải, không nên hướng việc giao dịch đến khoảng thời gian dao động dài, tốt hơn là thử ở mức trung bình và ngắn hạn trước tiên. Đối với khoảng thời gian dài hơn, sự biến động giá có thể không thấy rừ nhưng cỏc biến động này cú thể đủ đỏng kể để ―nuốt chửng‖ toàn bộ số tiền ký quỹ ban đầu. Trong bất kỳ hệ thống giao dịch nào, bất kể công cụ phân tích thế nào đi nữa thì nhà phân tích cũng phải bắt đầu từ khoảng thời gian dao động lớn và chuyển dần sang khoảng thời gian dao động thấp hơn.

Nói cách khác, hệ thống giao dịch phải xác định một cách chính xác cho đến cấp độ nào thì vị thế sẽ được mở để nhận lợi nhuận tối đa và xác định kỹ thuật dừng lỗ trong trường hợp thị trường phát triển theo chiều hướng không thuận lợi.

High – Giá cao nhất

- Sức mạnh của mức giá sàn và giá trần tại những mức PP khác nhau được xác định bởi số lần giá, bật nhảy lên tại mức PP đó. - Một cặp tiền tệ chạm một mức giá càng nhiều lần sau đó đảo chiều lại thì mức giá đó càng mạnh. - Nếu cặp tiền tệ ở mức giá trần phía trên thì bạn có thể sell cặp đồng tiền này và lệnh chặn lỗ bảo vệ nghiêm ngặt ở ngay mức giá trần đó.

- Nếu giá cặp tiền tệ đó vẫn cứ di chuyển ở mức giá cao hơn và phá lên mức giá sàn, điều đó được xem như là 1 sự đột phá đi lên, bạn cũng sẽ ngừng sell nhưng nếu bạn tin rằng sự đột phá này có xu hướng tốt để Buy thì bạn có thể vào lại thị trường với một lệnh buy. Bạn có thể đặt lệnh bảo vệ cho bạn ngay dưới mức trần trước đó mà chúng ta vừa mới thâm nhập và bây giờ nó hoạt động như là một mức sàn. - Nếu cặp đồng tiền ở gần một mức sàn ở dưới, bạn có thể buy cặp đồng tiền này và đặt lệnh chặn lỗ ở phía dưới mức giá sàn.

T1,T2 :Mức dự đoán tiếp tục của giá sau khi kết thúc việc dội lại A: Điểm đáy đối với chu kỳ tăng hay giảm giá.

Điểm đáy dội lại đối với chu kỳ tăng giá và điểm đỉnh dội lại đối với chu kỳ giảm giá

Làm xoay chốt đơn giản có nghĩa là tiến đến mức sàn hoặc mức trần và sau đó quay ngược lại.