Hướng dẫn sử dụng MetaStock: Công cụ phân tích kỹ thuật chứng khoán chuyên sâu

Làm việc với biểu đồ (chart)

Scanning Controls: Dùng để xem lướt qua đồ thị của từng chứng khoán như đã trình bày ở phần trước

1.Tại ô Indicator QuickList, cho ̣n chỉ báo (indicator) mà bạn muốn (MACD), nhấn và giữ chuột trái rồi di chuột kéo vào sổ của đường giá (price chart). 3.Merge with scale on left (sử dụng trục tung có sẵn bên trái làm trục giá trị). 4.Merge with scale on right (sử dụng trục tung có sẵn bên phải làm trục giá trị).

Lưu ý : Giả sử ba ̣n ta ̣o biểu đồ đường MA (Moving Average) trong một cửa sổ riêng mới mở (chưa có gì hết), nhưng ở các cửa sổ khác vừa có đường giá của chứng khoán X, volume của chứng khoán X, đường giá của chứng khoán Y và volume của chứng khoán Y(Y có thể là VNINDEX). Mẹo nhỏ : Nếu ba ̣n muốn minh hoa ̣ MA của cái khác thì phải rê MA từ Indicator QuickList đến trên biểu đồ của cái đó. Bạn cho ̣n biểu tượng Horizontal Line vẽ đường thẳng trên thanh công cụ bên phải màn hình.

Ngoài ra, để vẽ được kênh xu hướng, Fibonaci,hình chữ nhật, elip, … bạn cũng cho ̣n biểu tượng thích hợp trên thanh công cụ. Bạn click vào biểu tượng abc trên thanh công cụ để biểu tượng đổi sang màu trắng sau đó bạn click chuột vào màn hình chart, một ô chữ nhật trắng sẽ hiện ra, bạn chỉ cần đánh chú thích vào đó (chú ý: bạn chỉ nên đánh chữ không có dấu). Bạn thay đổi nội dung trong phần Text, muốn thay đổi Font chữ (màu sắc, kích thước, font) bạn click tiếp vào Font.

Bạn vào Frame/Fill sau đó click vào Frame (nếu bạn muốn tạo khung) sau đó bạn tùy chọn màu và độ lớn của viền khung, muốn chỉnh màu của cả ô Text box thì bạn click vào Fill sau đó chỉnh thành màu mà bạn muốn cho ̣n.

SỬ DỤNG PHẦN MỀM METASTOCK ĐỂ PHÂN TÍCH MÃ CHỨNG KHOÁN VCB

+ Tại thời điểm phiên giao dịch ngày 09/08 trên đồ thị RSI chỉ số RSI=30.061 trong khi đó ngày 06/08 ( ngày giao dịch của phiên kế trước đó ) giá trị RSI=40.767,quan sát hai phiên này ta thấy rằng RSI đã giảm và nó đang tiệm cận với mốc 30.Cho thấy rằng trên thị trường nhà đầu tư đang bán cổ phiếu VCB rất nhiều,lượng bán tiệm cận với mốc vượt bán.Đây là một dấu hiệu xem xét để vào thị trường.Trên đồ thị giá (hình nến ) ta cũng nhận thấy lực bán rất lớn nhưng cũng có sự xuất hiện của việc mua vào nhiều hơn. + Ngày 17/08 giá VCB vẫn đang xu thế tăng trong ngắn hạn nhưng cũng nhận thấy đường giá đã chạm vào đường Trendline của xu thế ngắn hạn,nó có dấu hiệu điều chỉnh khi phiên ngày 18/08 giá giảm nhưng ta cũng dựa vào dấu hiệu này cho thấy giá vẫn tiếp tục tăng khi lượng mua của ngày 17/08 áp đảo lượng bán của ngày 18/08 cho thấy mua vẫn tiếp tục và giá vẫn sẽ tăng. +Phiên ngày 20/08 ở trên đồ thị giá đường EMA21 đã cắt đường giá xuống dưới,trong khi đó trên đồ thị chỉ số ADX +DI đang ở trên –DI,trên đồ thị chỉ số MACD,đường chỉ số MACD(26,12) đã vượt qua đường dấu hiệu EXP(9) của chính nó.Các đặc điểm trên cho thấy sự tăng giá của VCB và quyết định thời điểm mua vào là quyết định chính xác.

+ Phiên giao dịch ngày 23/08 giá đã giảm,lượng bán và lượng mua đã làm cho sự cạnh tranh về giá mạnh mẽ,Tuy lượng mua vẫn thắng thế nhưng biên độ giá đã giảm so với ngày hôm 20/08,Chỉ số RSI ngày này đã xuống dưới mức 50 và ADX vẫn giảm mạnh cho thấy thị trường trong lúc sức bán mạnh,sức mua giảm. + Phiên giao dịch ngày 25/08 ta nhận thấy thị trường giá VCB xuất hiện dấu hiệu tăng giá,đầu phiên giao dịch thị trường đã đạt mức giá thấp hơn rất nhiều so với ngày hôm trước,lượng bán và mua đang cạnh tranh lượng,bán nhiều mua cũng nhiều cuối cùng mua đã thắng thế.Trong khi đó RSI đang cận mức 50,do nhận định ban đầu thị trường sẽ tăng giá trong phiên tới và chỉ số RSI sẽ vượt qua mốc 50 để thể hiện sức mua thắng sức bán. +Chỉ số MACD nằm trên đường tín hiệu EXP(9),chỉ số trung bình ngắn hạn EMA21 đã cắt đường giá,nhưng do giá có dấu hiệu đi lên trong khi đó đường giá có dấu hiệu đi xuống như vậy trong ít phiên tới đường giá VCB tăng và sẽ cắt đường EMA21 ở bên trên làm cho giá của VCB có điều kiện tăng nhiều phiên trong thời gian tới.

+ Các đường chỉ báo kỹ thuật: Trên đồ thị RSI,Chỉ số RSI đang ở mức khá cao,do tín hiệu giảm giá nên RSI sẽ giảm,cũng cho thấy điều này đường giá đã chạm vào đường biên trên của Bollinger Bands và đường Trendline.Đường ADX không còn mạnh,nó đã giảm vượt qua đường 20 mặc dù +DI lớn hơn –DI.Trên đồ thị chỉ số MACD cũng vậy khoảng cách giữa chỉ số MACD và đường dấu hiệu của nó đang ở mức cao. +Trong những phiên tiếp theo ta thấy rằng giá của VCB đã giảm ngày 01/09 giá VCB bằng với giá ngày hôm trước nhưng ngày 06/09 giá giảm đã biểu lộ mạnh mẽ khi sức mua hầu như không có,mở cửa thị trường có lượng bán đang áp đảo cuối cùng giá của VCB giảm,kết thúc ở mức giá 38,000 ở cuối phiên mặc dù đàu phiên giá mở cửa cao hơn ngày 01/09 khi đặt mức giá là. + Phiên giao dịch ngày 07/09 xuất hiện dấu hiệu mua vào cổ phiếu VCB khi sức bán của cổ phiếu cạnh tranh so với sức mua làm cho giá cổ phiếu VCB giảm không nhiều và ngày hôm trước hầu như không xuất hiện dấu hiệu mua chỉ có dấu hiệu bán,cuối phiên này giá giảm ít so với mức giá mở cửa trong khi biên độ giá cao nhất và thấp nhất lớn.Nhưng ta cũng cần đề phòng nên mua hay không khi mức giá đầu phiên của ngày này đặt thấp hơn nhiều so với ngày hôm trước,điều này cũng cho thấy dấu hiệu giảm giá vẫn tiếp tục đồng thời ta cũng nên biết giá VCB rất gần với đường xu hướng giảm giá dài hạn(Trendline) ,như vậy ta nên chờ thêm dấu hiệu để có nên mua vào hay không vì nếu đường giá vượt qua đường trendline dài hạn thì xu hướng lên giá sẽ rừ ràng hơn.

Quan sát ngày 09/09 cho thấy rằng giá đã không vượt qua đường xu thế,nó đã giảm điểm đi xuống tuy đầu phiên các nhà đầu tư đạt giá cao cho cổ phiếu,trong cả phiên giao dịch lực mua và lực bán đã cạnh tranh nhau và cuối cùng giá của VCB đã giảm do lực bán thắng thế.Điều này cũng cho thấy áp lực tăng giá và giảm giá đang cạnh tranh nhau,giao dịch trong thời điểm ngắn hạn tới sẽ quanh đường trendline này để xác định giá có chuyển sang xu hướng khác hay là vẫn theo xu hướng cũ. + Quan sát ngày 10/09 và 11/09 thấy rằng giá của VCB giảm,nó đang giao động với biên độ mạnh quanh đường trendline dài hạn để xác định xu hướng của giá.Trong khi đó các chỉ báo kỹ thuật của VCB cho thấy dấu hiệu đi ngang.Chỉ số RSI đang giao đông quanh mốc 50,chỉ số ADX lại cho thấy xu hướng của giá hiện tại đang giảm mạnh xuống dưới mốc 30. => Qua nhận xét trên cho thấy giá của VCB vẫn đi theo xu hướng cũ là xu hướng giảm ở trong dài hạn bởi vì VCB không vượt qua mức kháng cự đường xu hướng dài hạn,đồng thời các chỉ số kỹ thuật cũng cho thấy điều này khi RSI,đường EMA21 và ADX trong ngắn hạn vẫn biểu thị sự lình xình của giá.