Báo cáo khả thi dự án sản xuất túi giấy từ lá sen của HNTV
MỤC LỤC
KHẢ NĂNG CẠNH TRANH .1 Đối thủ cạnh tranh
Điểm mạnh của đối thủ này nằm ở việc truyền thông, dây chuyền sản xuất hiện đại đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ, mạng lưới phân phối rộng khắp Việt Nam. Đây cũng là những thương hiệu lâu đời có nhiều khách hàng thân thiết, chiếm được sự uy tín của nhiều khách hàng. Bên cạnh những điểm mạnh thì các thương hiệu này vẫn tồn tại những điểm yếu như Lotte Mart chỉ có một kích cỡ túi cố định, mẫu mã không đa dạng, xử lý mùi là sen chưa được tốt.
- Cam kết chất lượng sản phẩm làm mục tiêu phát triển và cam kết đảm bảo an toàn không chứa các chất gây hại đến người tiêu dùng. - HNTV cung cấp sản phẩm về túi giấy lá sen với mẫu mã đa dạng hợp xu hướng hiện nay với mức giá thấp hơn so với đối thủ. - Lợi thế khác biệt có thể kể đến là ở khâu đóng gói sản phẩm khi đưa đến tay khách hàng trong một thời gian nhanh nhất, do HNTV có đội ngũ giao hàng 24/7 lúc nào khách hàng cần sản phẩm HNTV thì đều đáp ứng trong thời gian sớm nhất có thể.
- Với tiêu chi sản xuất sản phẩm bảo vệ môi trường HNTV lựa chọn cách đóng gói sản phẩm bằng thùng carton và giấy chống sốc. - Hệ thống sản xuất túi giấy HNTV có công nghệ cao trong việc khắc, dập nổi tên, thương hiệu, logo riêng cho các cửa hàng , doanh nghiệp,.
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Vòng đời dự án: 3 năm (12 quý)
DỰ TÍNH DOANH THU TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
Dựa vào bảng tính doanh thu có thể thấy, năm 1 doanh thu của doanh nghiệp chủ yếu đến từ lượng sản phẩm được bán ra tại cửa hàng trực tiếp và xu hướng tiêu thụ hàng ở năm 2 vẫn vậy vẫn đến từ cửa hàng trực tiếp. Từ năm 2 việc kinh doanh dần khởi sắc và năm 3 có lượng doanh thu khá ổn định. Doanh thu cửa hàng khi đến năm 3 vẫn đến tiwf việc bán tại cửa hàng là chủ yếu với số lượng lớn.
Điều này hoàn toàn đúng với ý đồ của công ty đề ra khi muốn định hướng phát triển dự án theo dạng nhận diện thương hiệu sản phẩm. Cho khách hàng tiếp cận trực tiếp với chất lượng sản phẩm hơn là quảng bá qua các trang thương mại điện tử. Đồng thời cũng cho thấy tín hiệu quả của sản phẩm không kém khi lượt bán trên trang thương mại điện tử của công ty quan 3 năm đều có xu hướng tăng.
Trong đó tổng chi phí trong giai đoạn 3 năm điều đạt mức 5.442.600.000 đồng Điều này khiến cho lợi nhuận gộp các năm của doanh nghiệp ở mức có thể kiểm soát được. Chi phí mặt bằng cố định qua các năm, chi phí tăng mỗi năm không theo mức dự đoán của doanh nghiệp. Cho thấy đây là dấu hiệu tích cực, khi doanh nghiệp đang kiểm soát được chi phí.
Qua bảng trên có thể thấy chi phí đầu tư thiết bị là 6.860 tỷ đồng và khấu hao trong 5 năm lớn hơn với dòng đời dự án. Qua bảng trên có thể thấy chi phí nhà xưởng là 546 triệu đồng và khấu hao trong 7 năm lớn hơn dòng đời dự án. Doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để đầu tư dự án với mức vay là 2,8 tỷ.
NPV 4.204.530.759
Dòng tiền của dự án qua các năm có sự chuyển biến tích cực và mạnh mẽ, mang lợi nguồn lợi nhuận như dự toán. NCF (Net cash flow) là thước đo khả năng sinh lời thể hiện lượng tiền có được từ hoạt động hay mất đi trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ nhất định. Dòng tiền ròng tiếp tục tăng ở các năm tiếp theo cho thấy tình hình kinh doanh đang có diễn biến khả quan.
NPV (Net present value) là giá trị tại thời điểm hiện tại của toàn bộ dòng tiền dự án trong tương lai được chiết khấu về hiện tại. IRR (Internal rate return) là suất sinh lời của chính dự án, được tính ra khoảng 38%. Khả năng thực thi của dự án tốt, dự án có tiềm năng trong tương lai và đáng đầu tư.
PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY VÀ RỦI RO CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 6.1 ĐÁNH GIÁ ĐỘ AN TOÀN VỀ MẶT TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CỦA DỰ ÁN
Trong trường hợp này tốc độ tăng chi phí hoạt động càng giảm thì hiệu quả ròng của dự án càng tăng. Cho thấy, doanh nghiệp đã có những biện pháp để quản lý các loại chi phí ở mức ổn định và tránh tăng lên. Ngược lại nếu tốc độ tăng chi phí hoạt động của dự án càng tăng thì hiệu quả ròng của dự án càng giảm, doanh nghiệp nên có những biện pháp để quản lý các loại chi phí tránh trường hợp tăng lên quá cao.
Nếu tốc độ tăng trưởng các loại chi phí hoạt động là 5.15% thì tình huống rủi ro cao hơn. Trong trường hợp chi phí các loại tăng lên 20% thì suất sinh lời của dự án lớn hơn suất sinh lời kỳ vọng. Giả sử có các tình huống thay đổ ề ốc độ tăng giá bán, tăng sản lượng như sau:i v t Phân tích kịch bản ( sản lượng).
Dựa vào kết quả thu được có thể thấy chỉ số NPV, IRR của 3 tình huống giả sử so với tình huống gốc. Sau khi phân tích độ nhạy của các trường hợp trên, có thể thấy khi kinh doanh có rất nhiều rủi ro tác động tài chính của doanh nghiệp. Những phân tích này phản ánh giới hạn biến động tối đa của các nhân tố mà dự án cho phép.
Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra những giải pháp giảm thiểu, kiểm soát rủi ro.
