S CHI TIT TAI KHON

CÔNG TY TNHH ADC SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331110 - Phải trả người bán nước Ngày HT Chứng Từ Số CT 01/04/2017 DB0417001 01/04/2017 DB0417003 01/04/2017 DB0417002 02/04/2017 LG/17P,00000 10 02/04/2017 LG/17P,00000 10 03/04/2017 QL/15T,001151 TT/11P,000448 HP/17P,00031 14 03/04/2017 03/04/2017 CT Gốc 3114 03/04/2017 HP/17P,00002 02 202 03/04/2017 CP/16P,00012 64 1264 03/04/2017 CP/16P,00012 64 1264 03/04/2017 CP/16P,00012 64 1264 03/04/2017 501 03/04/2017 LT/16P,000050 LT/16P,000050 LT/16P,000050 DD0417006 03/04/2017 DD0417008 03/04/2017 AD0417001 03/04/2017 DD0417002 03/04/2017 DD0417003 03/04/2017 03/04/2017 ADC – Sổ chi tiết tài khoản 501 501 Trích Yếu Số dư đầu kỳ Phải trả người bán nước - Ứng trước theo HĐ:2502/2017 CT "Tập huấn Vũng Tàu từ ngày 10/04/17->12/04/17" - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẾN NGHÉ Phải trả người bán nước - Ứng trước 60% theo HĐ:032017-07/HĐKT HT-ADC "Cung cấp thẻ cào, standee, poster cho HT CH B-Smart" CÔNG TY TNHH TMDV THƯƠNG HIỆU HUYỀN THOẠI Phải trả người bán nước - Ứng trước 70% theo HĐ: 022017-01/HĐKT HT-ADC" Khảo sát thiết kế, thi công, lắp đặt bảng hiệu decal CH Shop & Go TPHCM & Hà Nội" - CÔNG TY TNHH TMDV THƯƠNG HIỆU HUYỀN THOẠI Phải trả người bán nước - gạo Japonica , HĐ 2103.2017 - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMDV LONG GIANG Phải trả người bán nước - gạo Japonica , HĐ 2103.2017 - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMDV LONG GIANG Phải trả người bán nước - phân gà - Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES Phải trả người bán nước - dầu D.O - DNTN TM -DV Thanh Tuấn Phải trả người bán nước - bia heineken CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HIỀN PHÁT Phải trả người bán nước - bia heineken CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HIỀN PHÁT Phải trả người bán nước - bao bì - CTY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NHỰA CƯỜNG PHÁT Phải trả người bán nước - bao bì - CTY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NHỰA CƯỜNG PHÁT Phải trả người bán nước - bao bì - CTY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NHỰA CƯỜNG PHÁT Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH Nhựa Long Thành Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH Nhựa Long Thành Phải trả người bán nước - bao bì - Công ty TNHH Nhựa Long Thành Phải trả người bán nước - Đặt cọc HĐ 832/HĐMB_SGF_2017 - mua xe Ford Ranger Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sài Gịn Ơ Tơ Phải trả người bán nước - TT trước 100% HĐ 054/2017/ HĐMB/PT-ADC - Công Ty TNHH TM & DV Phát Tiến Phải trả người bán nước - Ứng trước hợp đồng 2003/2017 - Tổ chức hội nghị khách hàng T4/17 - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẾN NGHÉ Phải trả người bán nước - Đặt cọc HĐ 140-300317/HĐĐC-TPMH - mua xe Fortuner G , số sàn - Công ty TNHH MTV Toyota Phú Mỹ Hưng Phải trả người bán nước - Ứng trước tiền mua 800 bả bùn - CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH Số Tiền Nợ Có 47,427,136,450 600,000,000 78,241,680 207,183,453 3,091,500,000 3,091,500,000 43,410,000 27,660,000 8,378,189 3,796,367 13,500,000 8,190,000 2,169,000 68,068,000 21,600,000 8,966,800 200,000,000 809,910,000 1,700,000,000 150,000,000 44,000,000 Trang 1/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331110 - Phải trả người bán nước Ngày HT Chứng Từ Số CT 03/04/2017 DD0417004 03/04/2017 DD0417005 03/04/2017 DD0417001 03/04/2017 DD0417007 03/04/2017 DD413001A 03/04/2017 7530 03/04/2017 7531 03/04/2017 7532 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 TD/17P,00000 07 TD/17P,00000 07 TD/17P,00000 07 TD/17P,00000 07 TD/17P,00000 07 TD/17P,00000 07 15637 14172 11539 03/04/2017 03/04/2017 15637 AD0417001 03/04/2017 256 03/04/2017 BKMH0417001 03/04/2017 BKMH0417001 03/04/2017 BKMH0417001 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 ADC – Sổ chi tiết tài khoản CT Gốc 7 7 7 Trích Yếu Phải trả người bán nước - Đặt cọc 10% HĐ 2103.2017 ADC/XNK LG mua 300 gạo Japonica 5% - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMDV LONG GIANG Phải trả người bán nước - tạm ứng tiền mua gạo NMLT Ơ Mơn - Trần Thị Bích Hạnh Phải trả người bán nước - Tạm ứng tiền mua hàng - Võ Long Hồ (KP) Phải trả người bán nước - Ứng trước 50% HĐ 02-2017/HĐ-ĐT - máy thổi trấu 50HP có hệ thống cân điện tử - Cơng ty TNHH Cơ Khí Kỹ Thuật Đức Tín Phải trả người bán nước - Tạm ứng tiền mua 5.700kg DS 01 - Tô Thị Thu Trang ADC ứng trước HĐ 2502/2017 CT "Tập huấn Vũng Tàu" - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẾN NGHÉ ADC ứng 70% HĐ 022017-01/HĐKT HT-ADC Khảo sát lắp bảng hiệu - CÔNG TY TNHH TMDV THƯƠNG HIỆU HUYỀN THOẠI ADC TT tiền Laptop HĐ 1583,1586 & phí gia hạn Server HĐ 03032017 - CÔNG TY TNHH THAKRAL ONE Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Tạm ứng tiền mua hàng hóa - Võ Long Hồ (KP) Tạm ứng tiền mua hàng hóa - Võ Long Hồ (KP) TT chi phí hỗ trợ tiếp thị, thưởng thêm T03/2017 CTY TNHH MM MEGA MARKET (VIET NAM) ST Metro - CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) Tạm ứng tiền mua hàng hóa - Võ Long Hồ (KP) Phải trả người bán nước - Ứng trước hợp đồng 2003/2017 - Tổ chức hội nghị khách hàng T4/17 - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẾN NGHÉ Ứng trước HĐ số 2003/2017 - Tổ chức hội nghị khách hàng T/4.2017 - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẾN NGHÉ Phải trả người bán nước - lúa giống OM4900, OM5451 , OM 6976, OM 7347 , OM 6162 , Nàng hoa 9, IR 504 - Nguyễn Thị Diệu Ngân Phải trả người bán nước - lúa giống OM4900, OM5451 , OM 6976, OM 7347 , OM 6162 , Nàng hoa 9, IR 504 - Nguyễn Thị Diệu Ngân Phải trả người bán nước - lúa giống OM4900, OM5451 , OM 6976, OM 7347 , OM 6162 , Nàng hoa 9, IR 504 - Nguyễn Thị Diệu Ngân Số Tiền Nợ Có 343,500,000 1,000,000,000 5,000,000,000 106,000,000 940,800,000 600,000,000 285,425,133 67,560,000 17,250,000 12,300,000 3,455,000 2,200,000 1,400,000 1,400,000 5,000,000,000 5,000,000,000 96,948,409 5,000,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 282,900,000 177,400,000 169,740,000 Trang 2/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331110 - Phải trả người bán nước Ngày HT Chứng Từ Số CT CT Gốc 03/04/2017 BKMH0417001 03/04/2017 BKMH0417001 03/04/2017 BKMH0417001 03/04/2017 BKMH0417001 03/04/2017 03/04/2017 AA/17P,00005 87 AA/17P,00005 87 AA/17P,00005 87 AA/17P,00005 87 QL/15T,001151 15359 03/04/2017 15360 03/04/2017 15361 03/04/2017 15362 03/04/2017 HP/17P,00002 02 202 03/04/2017 HP/17P,00002 01 201 03/04/2017 HP/17P,00002 01 201 03/04/2017 VP/15P,00133 88 VP/15P,00133 88 CN/15P,00047 68 13388 03/04/2017 CN/15P,00047 68 4768 03/04/2017 AB/15P,00023 92 AB/15P,00023 92 AB/15P,00023 92 2392 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 ADC – Sổ chi tiết tài khoản 587 587 587 587 13388 4768 2392 2392 Trích Yếu Phải trả người bán nước - lúa giống OM4900, OM5451 , OM 6976, OM 7347 , OM 6162 , Nàng hoa 9, IR 504 - Nguyễn Thị Diệu Ngân Phải trả người bán nước - lúa giống OM4900, OM5451 , OM 6976, OM 7347 , OM 6162 , Nàng hoa 9, IR 504 - Nguyễn Thị Diệu Ngân Phải trả người bán nước - lúa giống OM4900, OM5451 , OM 6976, OM 7347 , OM 6162 , Nàng hoa 9, IR 504 - Nguyễn Thị Diệu Ngân Phải trả người bán nước - lúa giống OM4900, OM5451 , OM 6976, OM 7347 , OM 6162 , Nàng hoa 9, IR 504 - Nguyễn Thị Diệu Ngân Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân Sài Gịn Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân Sài Gịn Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân Sài Gịn Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân Sài Gòn Phải trả người bán nước - phân gà - Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES Đặt cọc 100% tiền mua gạo Japonica theo HĐ HĐM2013.2017 ADC/XNK LG - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMDV LONG GIANG Thanh toán đợt tiền mua bã bùn theo HĐ 128/HĐ-ĐTV-KD - CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH Thanh tốn cước vận chuyển T/2.2017 theo hóa đơn 409, 412 - CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HÀNG HẢI ĐỊNH AN Tạm ứng tiền mua lúa DS1 - Châu Thành, AG Tô Thị Thu Trang Phải trả người bán nước - bia heineken CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HIỀN PHÁT Phải trả người bán nước - bia heineken CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HIỀN PHÁT Phải trả người bán nước - bia heineken CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HIỀN PHÁT Phải trả người bán nước - hàng hóa - Cơng ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nơng Phải trả người bán nước - hàng hóa - Cơng ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nơng Phải trả người bán nước - hàng hóa - Cơng ty TNHH TM DV Thanh Sơn Hóa Nơng - Chi nhánh Cần Thơ Phải trả người bán nước - hàng hóa - Cơng ty TNHH TM DV Thanh Sơn Hóa Nơng - Chi nhánh Cần Thơ Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH In Bao Bì An Bình Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH In Bao Bì An Bình Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH In Bao Bì An Bình Số Tiền Nợ Có 145,650,000 137,250,000 137,250,000 87,300,000 32,091,000 16,890,000 7,656,000 5,663,700 43,410,000 343,500,000 44,000,000 52,300,000 940,800,000 37,963,668 41,890,944 4,189,094 831,810,000 41,590,500 204,000,000 10,200,000 20,043,800 2,550,000 2,259,380 Trang 3/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331110 - Phải trả người bán nước Ngày HT Chứng Từ Số CT 03/04/2017 HP/17P,00031 14 04/04/2017 QL/15T,001153 BT/16P,000063 TT/16T,001970 TT/16T,001970 LG/17P,00000 10A 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017 DD0417009 04/04/2017 DD0417010 04/04/2017 DD0417011 04/04/2017 DD0417012 04/04/2017 DD0417013 04/04/2017 DG0417001 04/04/2017 7533 04/04/2017 7534 04/04/2017 7535 04/04/2017 DD0417011 04/04/2017 VA/16P,00006 96 VA/16P,00006 96 PH/15P,00006 21 PH/15P,00006 21 LG/17P,00000 10A 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017 QL/15T,001153 7536 04/04/2017 7537 04/04/2017 15367 04/04/2017 15368 04/04/2017 15369 04/04/2017 15370 ADC – Sổ chi tiết tài khoản CT Gốc 3114 19704 19704 696 696 621 621 Trích Yếu Phải trả người bán nước - bia heineken CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HIỀN PHÁT Phải trả người bán nước - phân gà - Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES Phải trả người bán nước - phân bón CĐMƯ - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÉ TƯ Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty CP Bao Bì Tín Thành Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty CP Bao Bì Tín Thành Phải trả người bán nước - gạo Japonica , HĐ 2103.2017 - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMDV LONG GIANG Phải trả người bán nước - Tam ứng tiền mua lúa - Tô Thị Thu Trang Phải trả người bán nước - Tam ứng tiền mua lúa - Tô Thị Thu Trang Phải trả người bán nước - Tam ứng tiền mua lúa - Tô Thị Thu Trang Phải trả người bán nước - Tam ứng tiền mua lúa - Tô Thị Thu Trang Phải trả người bán nước - Đặt cọc HĐ 11 mua bã bùn - Cty Cổ Phần Mía Đường Cần Thơ Phải trả người bán nước - Ứng trước hợp đồng 2003/2017 - Tổ chức hội nghị khách hàng T4/17 - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẾN NGHÉ ADC TT phí thiết kế HTPCCC HĐ 11 - CTY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PCCC THY TRANG ADC TT tiền mua bao thư HĐ 2234,2235 - Cơng ty TNHH In Bao Bì An Bình ADC TT phần cịn lại HĐ 01-01/HĐKT/MT-2017 Kính,Lan inox - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG MINH THÀNH Phải trả người bán nước - Tam ứng tiền mua lúa - Tô Thị Thu Trang Phải trả người bán nước - nguyên liệu Công ty TNHH hóa chất Việt An Phải trả người bán nước - ngun liệu Cơng ty TNHH hóa chất Việt An Phải trả người bán nước - nón tai bèo Công ty TNHH SX & TM Phong Hào Phải trả người bán nước - nón tai bèo Cơng ty TNHH SX & TM Phong Hào Phải trả người bán nước - gạo Japonica , HĐ 2103.2017 - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMDV LONG GIANG Phải trả người bán nước - phân gà - Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES ADC TT cước V/c T2/2017 vào ST Metro HĐ 952 - HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THỦY BỘ THÀNH PHỐ SA ĐÉC ADC TT tiền Tivi HĐ 731 - Công ty TNHH TM Điện Máy Hồng Tuyền Ứng 50% HĐ số 02-2017 - Máy thổi trấu - Cơng ty TNHH Cơ Khí Kỹ Thuật Đức Tín Đặt cọc HĐ số 11 - Mua bã bùn - Cty Cổ Phần Mía Đường Cần Thơ Đặt cọc HĐ số 832 - Mua xe Ford Ranger Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sài Gịn Ơ Tơ Đặt cọc HĐ số 140-300317 - Mua xe Toyota Fortuner - Công ty TNHH MTV Toyota Phú Mỹ Hưng Số Tiền Nợ Có 83,781,888 44,010,000 142,500,000 64,746,000 6,474,600 343,500,000 1,284,000,000 1,100,000,000 499,800,000 1,236,900,000 100,000,000 1,700,000,000 45,600,000 25,542,000 108,017,976 499,800,000 80,300,000 8,030,000 261,000,000 26,100,000 3,091,500,000 44,010,000 39,892,160 4,700,000 106,000,000 100,000,000 200,000,000 150,000,000 Trang 4/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331110 - Phải trả người bán nước Ngày HT 04/04/2017 Chứng Từ Số CT 04/04/2017 VP/15P,00134 18 VP/15P,00134 18 BT/16P,000063 BT/16P,000063 BT/16P,000063 EE0417001 05/04/2017 EB0417001 05/04/2017 7705 05/04/2017 ML/16P,00004 16 ML/16P,00004 16 QL/15T,001155 TD/17P,00000 16 TD/17P,00000 16 TD/17P,00000 16 TD/17P,00000 16 TD/17P,00000 17 TD/17P,00000 17 TD/17P,00000 17 EB0417002 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 TV/16T,000020 TV/16T,000020 TV/16T,000020 1A AL/17P,000395 DB0417004 CT Gốc 13418 13418 416 416 16 16 16 16 17 17 17 3951 TV/16T,000020 259 260 TV/16T,000020 SC/16P,00000 51 SC/16P,00000 51 AL/17P,000395 ADC – Sổ chi tiết tài khoản 51 51 3951 Trích Yếu Phải trả người bán nước - hàng hóa - Cơng ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nơng Phải trả người bán nước - hàng hóa - Cơng ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nơng Phải trả người bán nước - phân bón CĐMƯ - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÉ TƯ Phải trả người bán nước - phân bón CĐMƯ - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÉ TƯ Phải trả người bán nước - phân bón CĐMƯ - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÉ TƯ Phải trả người bán nước - Thanh tóan chi phí mua dung môi & mực in date - Cty TNHH Thương mại & Kỹ thuật VMS Phải trả người bán nước - Chi phí thuê CH Gạo Q7 (T04->T06/2017) - SẦM MINH HUỆ ADC ứng 50% HĐ Thiết kế VP 93 NVT - CÔNG TY CỔ PHẦN NACOTEC Phải trả người bán nước - bột màu - Công ty TNHH Nhựa Màu Louis Phải trả người bán nước - bột màu - Công ty TNHH Nhựa Màu Louis Phải trả người bán nước - phân gà - Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Phải trả người bán nước - Hồn trả lại tiền ứng - CƠNG TY CỔ PHẦN NACOTEC Phải trả người bán nước - bã bùn tươi CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH Phải trả người bán nước - bã bùn tươi CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH Phải trả người bán nước - bã bùn tươi CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu VN Phải trả người bán nước - Ứng trước 50% HĐ: " Thiết kế văn phòng 93 Nguyễn Văn Thủ" CÔNG TY CỔ PHẦN NACOTEC Phải trả người bán nước - bã bùn tươi CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH Tạm ứng tiền mua lúa - Tơ Thị Thu Trang Thanh tốn tiền mua xe SH Air Blade - Công Ty TNHH TM & DV Phát Tiến Phải trả người bán nước - bã bùn tươi CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH Phải trả người bán nước - cao lanh hạt Công ty TNHH MTV Sam Com Phải trả người bán nước - cao lanh hạt Công ty TNHH MTV Sam Com Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu VN Số Tiền Nợ Có 1,321,110,000 66,055,500 108,750,000 95,000,000 36,250,000 15,680,805 46,800,000 80,190,000 6,340,000 3,484,000 48,540,000 6,570,700 5,576,000 4,305,000 4,200,000 10,608,000 3,412,500 1,402,050 72,900,000 38,798,100 38,798,100 38,798,100 26,566,500 80,190,000 44,000,000 1,284,000,000 1,209,810,000 66,808,500 30,000,000 3,000,000 3,542,200 Trang 5/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331110 - Phải trả người bán nước Ngày HT 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 Chứng Từ Số CT AL/17P,000395 TV/16T,000020 TV/16T,000020 1774 1832 05/04/2017 TV/16T,000020 15379 05/04/2017 15380 05/04/2017 TV/16T,000020 TV/16T,000020 1A AA/17P,00006 15 AA/17P,00006 15 AA/17P,00006 15 AA/17P,00006 15 EE0417006 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 CT Gốc 3951 615 615 615 615 AB/15P,00023 98 AB/15P,00023 98 TD/17P,00000 16 TD/17P,00000 16 TD/17P,00000 16 TD/17P,00000 16 TD/17P,00000 16 VP/15P,00052 69 VP/15P,00052 69 BT/16P,000064 7703 2398 ML/16P,00004 16 15389 416 AB/15P,00024 02 AB/15P,00024 02 AB/15P,00024 02 2402 ADC – Sổ chi tiết tài khoản 2398 16 16 16 16 16 5269 5269 2402 2402 Trích Yếu Phải trả người bán nước - bao bì - Công ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu VN Phải trả người bán nước - bã bùn tươi CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH Phải trả người bán nước - bã bùn tươi CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH Tạm ứng tiền mua lúa - Tơ Thị Thu Trang Thu hồn trả lại tiền ứng - CÔNG TY CỔ PHẦN NACOTEC Phải trả người bán nước - bã bùn tươi CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH Thanh tốn đợt HĐ 19/2016 - Hệ thống PCCC NM-LT OM - Công Ty TNHH TM DV Song Tấn Nguyễn Thanh toán đợt HĐ 161011 - Máy ép phân bị Cơng ty TNHH Tư Vấn Công Nghệ Âu Lạc Phải trả người bán nước - bã bùn tươi CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH Phải trả người bán nước - bã bùn tươi CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân Sài Gịn Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân Sài Gịn Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân Sài Gịn Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân Sài Gòn Phải trả người bán nước - Thanh tóan chi phí vận chuyển bã bùn từ cảng xưởng SX NM Phân bón - DNTN Quốc Cường Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH In Bao Bì An Bình Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH In Bao Bì An Bình Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Phải trả người bán nước - bao bì - CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA P.E.T VIỆT NAM Phải trả người bán nước - bao bì - CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA P.E.T VIỆT NAM Phải trả người bán nước - phân bón CĐMƯ - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÉ TƯ ADC trả tiền thuê CH gạo Q7 từ T4 => 6/2017 SẦM MINH HUỆ Phải trả người bán nước - bột màu - Công ty TNHH Nhựa Màu Louis TT 100% HĐ số 10171469/2017 - CP mua bảo hiểm máy cần trục bánh xích - Cơng Ty Bảo Hiểm BIDV Miền Tây Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH In Bao Bì An Bình Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH In Bao Bì An Bình Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH In Bao Bì An Bình Số Tiền Nợ Có 3,010,870 38,798,100 38,798,100 1,100,000,000 72,900,000 66,808,500 465,365,529 146,410,000 66,521,400 66,808,500 13,850,000 10,368,000 2,676,800 2,550,000 39,877,200 10,270,000 1,027,000 23,780,000 7,752,000 6,732,000 6,732,000 6,630,000 19,380,000 1,938,000 397,980,000 46,800,000 28,500,000 1,132,000 4,368,000 3,000,000 2,696,000 Trang 6/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331110 - Phải trả người bán nước Ngày HT 07/04/2017 Chứng Từ Số CT 07/04/2017 AB/15P,00024 02 HM/15P,00054 34 HM/15P,00054 34 EE0417007 07/04/2017 EB0417003 07/04/2017 BT/16P,000064 BT/16P,000064 BT/16P,000064 7706 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 TV/16T,000018 TV/16T,000018 TV/16T,000018 TV/16T,000018 QL/15T,001159 AC/16P,00044 75 AC/16P,00044 75 NC/16P,00032 85 NC/16P,00032 85 AA/17P,00006 24 AA/17P,00006 24 AA/17P,00006 24 DB0417005 07/04/2017 15442 07/04/2017 15443 07/04/2017 ED0417026 07/04/2017 15415 07/04/2017 15416 07/04/2017 15417 07/04/2017 15418 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 ADC – Sổ chi tiết tài khoản CT Gốc 2402 5434 5434 4475 4475 3285 3285 624 624 624 Trích Yếu Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH In Bao Bì An Bình Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH HUHTAMAKI VN Phải trả người bán nước - bao bì - Công ty TNHH HUHTAMAKI VN Phải trả người bán nước - Thanh tóan chi phí vận chuyển bã bùn - Cty TNHH Một Thành Viên Đại Phúc Phải trả người bán nước - Chi phí thuê CH Gạo Tân Bình (T04->T06/2017) - NGUYỄN THỊ HUỆ Phải trả người bán nước - phân bón CĐMƯ - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÉ TƯ Phải trả người bán nước - phân bón CĐMƯ - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÉ TƯ Phải trả người bán nước - phân bón CĐMƯ - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÉ TƯ ADC trả trước phí tu CSHT KCN Cát Lái Quý 1/2017 - Cơng ty TNHH MTV dịch vụ Cơng ích Quận Phải trả người bán nước - bã bùn - CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH Phải trả người bán nước - bã bùn - CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH Phải trả người bán nước - bã bùn - CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH Phải trả người bán nước - bã bùn - CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH Phải trả người bán nước - phân gà - Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES Phải trả người bán nước - bao bì - Công ty CP in số Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty CP in số Phải trả người bán nước - găng tay - Công ty TNHH SX-TM-DV Nam Cường Phải trả người bán nước - găng tay - Công ty TNHH SX-TM-DV Nam Cường Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân Sài Gịn Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân Sài Gịn Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân Sài Gòn Phải trả người bán nước - Trả trước phí tu, tái tạo sở hạ tầng KCN Cát Lái Quý I/2017 (S:15.000 m2) - Công ty TNHH MTV dịch vụ Cơng ích Quận Thanh tốn tiền mua 66 xe đạp theo hóa đơn 55407, 55287 - BÙI THỊ HÀ Thanh toán tiền áo thun tập huấn theo hóa đơn 143, 146 - CƠNG TY TNHH MTV VUI NGUYỄN Phải trả người bán nước - TT 100% HĐ số 10171469/2017 - CP mua bảo hiểm máy cần trục bánh xích - Cơng Ty Bảo Hiểm BIDV Miền Tây Thanh tốn chi phí th nhà từ T/11.2016 đến T/12.2016 CN Tiền Giang - Huỳnh Thị Mai Hương Thanh tốn tiền bao bì dược - DNTN Tân Hồng Thanh Thanh tốn tiền bao bì gạo - CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA LẠC VIỆT Thanh tốn tiền ngun liệu dược phẩm - CƠNG TY TNHH TM & SX BAO BÌ SƠNG LAM Số Tiền Nợ Có 1,006,400 94,686,200 9,468,620 140,000,000 45,000,000 107,250,000 142,500,000 142,500,000 59,330,872 26,924,700 26,924,700 26,924,700 26,924,700 38,587,500 29,600,000 2,960,000 89,000,000 8,900,000 33,780,000 10,044,000 7,950,000 59,330,872 91,080,000 115,104,000 1,132,000 24,000,000 6,308,500 21,052,680 17,787,000 Trang 7/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331110 - Phải trả người bán nước Ngày HT Chứng Từ Số CT 07/04/2017 15419 07/04/2017 15420 07/04/2017 15421 07/04/2017 07/04/2017 BT/16P,000064 AA/16P,00000 543 AA/16P,00000 543 VP/15P,00134 86 VP/15P,00134 86 VP/15P,00134 83 VP/15P,00134 83 VP/15P,00134 83 AL/17P,000410 AL/17P,000410 AL/17P,000410 AL/17P,000410 AL/17P,000410 ED0417024 07/04/2017 ED0417024 07/04/2017 3424 07/04/2017 3425 07/04/2017 3426 07/04/2017 3427 07/04/2017 3428 07/04/2017 3429 07/04/2017 3430 07/04/2017 3431 07/04/2017 3432 07/04/2017 3460 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 ADC – Sổ chi tiết tài khoản CT Gốc 543 543 13486 13486 13483 13483 13483 4109 4109 4109 4109 4109 Trích Yếu Thanh tốn tiền ngun liệu dược phẩm - CƠNG TY TNHH TM & SX ĐƠNG ÂU Thanh tốn tiền nguyên liệu dược phẩm - CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG Thanh tốn tiền ngun liệu dược phẩm - CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN ĐIỆN BIÊN Phải trả người bán nước - phân bón CĐMƯ - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÉ TƯ Phải trả người bán nước - bao bì - DNTN Tân Hồng Thanh Phải trả người bán nước - bao bì - DNTN Tân Hồng Thanh Phải trả người bán nước - hàng hóa - Cơng ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nơng Phải trả người bán nước - hàng hóa - Cơng ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nơng Phải trả người bán nước - hàng hóa - Cơng ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nơng Phải trả người bán nước - hàng hóa - Cơng ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nơng Phải trả người bán nước - hàng hóa - Cơng ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nơng Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu VN Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu VN Phải trả người bán nước - bao bì - Công ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu VN Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu VN Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu VN Phải trả người bán nước - Chi phí thuê nhà từ T1->T12/2017 - CN Mộc Hóa, Long An - Huỳnh Văn bền Phải trả người bán nước - Chi phí thuê nhà từ T1->T12/2017 - CN Mộc Hóa, Long An - Huỳnh Văn bền Thanh tốn tất HĐ 2013.2017 - Gạo Japonica CƠNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMDV LONG GIANG Thanh toán tiền bao bì nơng dược - CƠNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT TRUNG LONG AN Thanh tốn tiền bao bì nơng dược - Cơng ty TNHH HUHTAMAKI VN Thanh tốn tiền bao bì nơng dược - Cơng ty TNHH In Bao Bì An Bình Thanh tốn tiền ngun liệu nơng dược - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN QUÂN Thanh toán tiền mua cồn thực phẩm - DNTN Thuận An Thanh tốn tiền mua mỡ cá nơng dược - Công ty TNHH MTV TM-SX Kim Liên Thanh tốn tiền mua thuốc BVTV - Cơng ty TNHH TM DV Thanh Sơn Hóa Nơng - Chi nhánh Cần Thơ Thanh tốn tiền mua thuốc BVTV - Cơng ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nơng Thanh tốn tiền mua thuốc BVTV - Cơng ty TNHH TM DV Thanh Sơn Hóa Nơng - Chi nhánh Cần Thơ Số Tiền Nợ Có 13,310,000 12,726,000 15,400,000 107,250,000 32,928,200 3,292,820 480,492,600 24,024,630 1,367,104,200 372,606,000 86,985,510 12,100,000 2,100,000 2,000,000 1,798,000 1,780,000 150,300,000 50,100,000 2,748,000,000 41,313,800 588,274,533 240,611,976 36,960,000 63,360,000 157,325,000 237,207,600 2,757,851,616 237,207,600 Trang 8/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331110 - Phải trả người bán nước Ngày HT Chứng Từ Số CT 07/04/2017 3431 07/04/2017 15422 07/04/2017 15423 07/04/2017 15424 07/04/2017 15425 07/04/2017 15426 07/04/2017 15427 07/04/2017 15428 07/04/2017 3433 07/04/2017 3434 07/04/2017 3435 07/04/2017 3436 07/04/2017 AA/17P,00006 24 AA/17P,00006 24 AA/17P,00006 24 QL/15T,001159 HP/17p,000321 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 TT/16T,001984 QL/15T,001160 HM/15P,00054 41 HM/15P,00054 41 EE0417008 QL/15T,001160 BT/16P,000065 VP/15P,00134 99 VP/15P,00134 99 HP/17P,00032 10 CT Gốc 624 624 624 3211 19846 5441 5441 13499 13499 3210 08/04/2017 HP/17P,00032 10 3210 08/04/2017 CS/16P,00009 87 987 ADC – Sổ chi tiết tài khoản Trích Yếu Thanh tốn tiền mua thuốc BVTV - Cơng ty TNHH TM DV Thanh Sơn Hóa Nơng - Chi nhánh Cần Thơ Thanh toán tiền nguyên liệu dược phẩm - Cơng ty TNHH Brenntag Vietnam Thanh tốn tiền ngun liệu dược phẩm - Cơng ty TNHH Hóa Dược Quốc tế Phương Nam Thanh toán tiền nguyên liệu dược phẩm - Cơng ty TNHH Hóa Dược Châu Qn Thanh tốn tiền cao lanh nơng dược - Cơng ty TNHH Đầu tư Thái Dương Thanh toán tiền mua dầu D.O - DNTN TM -DV Thanh Tuấn Thanh toán chi phí nhận hàng mì gói - Xn Viên, Phạm Thanh toán tiền băng keo keo Silicon - Nhà Cung Cấp vãng lai Thanh toán tiền nguyên liệu thuốc BVTV - Cơng ty TNHH hóa chất Việt An Thanh tốn tiền nguyên liệu dược - CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC Thanh tốn tiền ngun liệu nơng dược - Cơng ty TNHH Hóa Chất Thành Thịnh Thanh tốn tiền cao lanh nông dược - Công ty TNHH MTV Sam Com Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân Sài Gòn Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân Sài Gịn Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân Sài Gịn Phải trả người bán nước - phân gà - Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES Phải trả người bán nước - bia heineken CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HIỀN PHÁT Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty CP Bao Bì Tín Thành Phải trả người bán nước - phân gà - Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH HUHTAMAKI VN Phải trả người bán nước - bao bì - Công ty TNHH HUHTAMAKI VN Phải trả người bán nước - Thanh tóan chi phí kiểm nghiệm mẫu phân bón - CN CẦN THƠ – TTDV PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH Phải trả người bán nước - phân gà - Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES Phải trả người bán nước - phân bón DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÉ TƯ Phải trả người bán nước - hàng hóa - Cơng ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nơng Phải trả người bán nước - hàng hóa - Cơng ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nơng Phải trả người bán nước - bia heineken CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HIỀN PHÁT Phải trả người bán nước - bia heineken CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HIỀN PHÁT Phải trả người bán nước - miếng niêm chai - Cơng Ty Cổ Phần CAPSEAL Số Tiền Nợ Có 237,207,600 21,010,000 7,975,000 7,150,000 4,730,000 27,660,000 30,599,540 2,040,000 341,374,000 129,566,800 60,999,400 128,700,000 5,830,400 5,280,000 1,250,000 38,587,500 81,818,250 15,226,750 49,680,000 123,176,900 12,317,690 11,634,000 49,680,000 280,500,000 1,223,250,000 61,162,500 81,818,250 8,181,825 19,814,400 Trang 9/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331110 - Phải trả người bán nước Ngày HT 08/04/2017 08/04/2017 Chứng Từ Số CT CS/16P,00009 87 HA/16T,00022 19A CT Gốc 987 2219 08/04/2017 HA/16T,00022 19A 2219 08/04/2017 BL/16P,000020 BL/16P,000020 AB/15P,00024 06 AB/15P,00024 06 AB/15P,00024 06 AB/15P,00024 04 AB/15P,00024 04 TT/16T,001984 TT/16T,001984 HP/17p,000321 208 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 09/04/2017 09/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 SC/16P,00000 55 SC/16P,00000 55 1776 10/04/2017 TD/17P,00000 22 1778 10/04/2017 1780 10/04/2017 LT/16P,000076 LT/16P,000076 LT/16P,000076 LT/16P,000076 LT/16P,000076 LT/16P,000076 AC/16P,00045 11 AC/16P,00045 11 TT/16T,001991 TT/16T,001991 TT/16T,001991 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 ADC – Sổ chi tiết tài khoản 208 2406 2406 2406 2404 2404 19846 19846 3211 55 55 762 762 762 763 763 763 4511 4511 19917 19917 19917 Trích Yếu Phải trả người bán nước - miếng niêm chai - Công Ty Cổ Phần CAPSEAL Phải trả người bán nước - Ví indomie CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TM DV XUẤT NHẬP KHẨU HÀ ANH Phải trả người bán nước - Ví indomie CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TM DV XUẤT NHẬP KHẨU HÀ ANH Phải trả người bán nước - cồn - Cơng ty TNHH SX TM Hồng Duy Minh Phương Phải trả người bán nước - cồn - Công ty TNHH SX TM Hoàng Duy Minh Phương Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH In Bao Bì An Bình Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH In Bao Bì An Bình Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH In Bao Bì An Bình Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH In Bao Bì An Bình Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH In Bao Bì An Bình Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty CP Bao Bì Tín Thành Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty CP Bao Bì Tín Thành Phải trả người bán nước - bia heineken CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HIỀN PHÁT Phải trả người bán nước - cao lanh hạt Công ty TNHH MTV Sam Com Phải trả người bán nước - cao lanh hạt Công ty TNHH MTV Sam Com Thanh tốn tiền mua bao bì nơng dược - Công ty TNHH Nhựa Long Thành Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng Ty TNHH In Bao Bì Trung Đức Thanh tốn tiền bia Heineken KM - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HIỀN PHÁT Thanh tốn tiền mua phân bón CDMU PHC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÉ TƯ Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH Nhựa Long Thành Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH Nhựa Long Thành Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH Nhựa Long Thành Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH Nhựa Long Thành Phải trả người bán nước - bao bì - Công ty TNHH Nhựa Long Thành Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH Nhựa Long Thành Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty CP in số Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty CP in số Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty CP Bao Bì Tín Thành Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty CP Bao Bì Tín Thành Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty CP Bao Bì Tín Thành Số Tiền Nợ Có 1,981,440 37,800,000 3,780,000 6,240,000 624,000 2,696,000 2,696,000 539,200 3,000,000 300,000 88,987,500 63,280,000 8,181,825 3,000,000 30,000,000 734,120,200 3,528,525 352,800,294 578,900,000 94,188,000 38,076,000 13,226,400 21,600,000 21,600,000 4,320,000 30,800,000 3,080,000 84,686,000 24,634,000 10,932,000 Trang 10/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331910 - Công nợ phải trả trích trước-tiền hàng Ngày HT 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 Chứng Từ Số CT ML/16P,00004 16 TD/17P,00000 17 TV/16T,000020 BT/16P,000064 NC/16P,00032 85 BT/16P,000064 QL/15T,001159 BT/16P,000064 AB/15P,00024 02 AB/15P,00024 02 AB/15P,00024 02 HM/15P,00054 34 AA/17P,00006 24 AA/17P,00006 24 AA/17P,00006 24 AA/17P,00006 24 AA/16P,00000 543 VP/15P,00134 86 VP/15P,00134 83 VP/15P,00134 83 AL/17P,000410 AL/17P,000410 AL/17P,000410 AL/17P,000410 AA/17P,00006 24 AC/16P,00044 75 BT/16P,000064 QL/15T,001160 HA/16T,00022 19A BT/16P,000065 AB/15P,00024 06 AB/15P,00024 06 ADC – Sổ chi tiết tài khoản Trích Yếu CT Gốc 416 Bột màu đỏ (F29163A - TL: 0.36%) 17 Nhãn chai Bop 600EC 500cc (Logo ADC)(Pet vuông ADC) Bã bùn UREA – Cà Mau 3285 Găng tay cao su (Nông Dược) DAP TQ (hạt nâu) Phân gà ủ quay QL UREA – Cà Mau Số Tiền Nợ 10,608,000 63,352,562 107,250,000 89,000,000 142,500,000 38,587,500 107,250,000 2402 Nhãn thùng Tasodant 12G(TS) 4,368,000 2402 Nhãn chai Bop 600EC 500cc ( Logo ADC, coex ) M.Nam Nhãn thùng Tasodant 12G 1kg (TS) 3,000,000 2402 5434 2,696,000 Túi Suphu 10GR 1kg (Logo ADC) Miền Đông (240,185*2) Thùng Nokaph 10GR 1kg x 20 hộp 94,686,200 10,044,000 624 Hộp Bump 650WP 18gr x 50 gói (Logo ADC)(285*170*120) Thùng Pet vng 500cc x 40 chai (Pet vuông ADC) Lót thùng Nokaph 10GR 1kg x 20 hộp (2) 543 Màng co Nokaph 1Kg 32,928,200 624 624 624 33,780,000 7,950,000 5,280,000 13486 Cantanil 550EC 480cc(MN) 480,492,600 13483 Cantanil 550EC 480cc(MN) 1,367,104,200 13483 HaiBon-D 480SL 480cc (HDPE) 4109 Thùng Help 400SC 250ml x 40 chai nhôm 4109 Bộ ngăn ngắn lớp help 400SC 250ml x 40 chai nhôm(7 ngăn xẻ rảnh) Bộ ngăn dài lớp help 400SC 250ml x 40 chai nhơm(4 ngăn xẻ rảnh) Lót thùng Help 400SC 250ml x 40 chai nhơm( lót lớp) Lót thùng Pet vuông 500cc x 40 chai (Nokaph, Tasodant) Hộp Nokaph 10GR 1kg (Logo ADC)(Hòa tan) 4109 4109 624 4475 DAP TQ (hạt nâu) 2219 372,606,000 12,100,000 2,100,000 2,000,000 1,780,000 1,250,000 29,600,000 142,500,000 Phân gà ủ quay QL 49,680,000 Ví Indomie (30cm x 20cm) 37,800,000 Urea -Indonesia (H Đục) Bao trắng Có 6,340,000 280,500,000 2406 Nhãn thùng jack M9 72WP TS (mực chống nắng) 2,696,000 2406 Nhãn thùng Penalty 40WP (Design TS, Mực chống nắng) 2,696,000 Trang 88/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331910 - Cơng nợ phải trả trích trước-tiền hàng Ngày HT 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 09/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 11/04/2017 Chứng Từ Số CT AB/15P,00024 04 HM/15P,00054 41 TT/16T,001984 VP/15P,00134 99 HP/17P,00032 10 CS/16P,00009 87 BL/16P,000020 HP/17p,000321 TT/16T,001984 SC/16P,00000 55 MT/16P,00006 57 AA/15P,00043 21 MT/16P,00006 59 MT/16P,00006 60 AA/17T,000212 HM/15P,00054 59 TD/17P,00000 22 AL/17P,000442 AL/17P,000442 AL/17P,000442 AL/17P,000442 LT/16P,000076 LT/16P,000076 LT/16P,000076 LT/16P,000076 LT/16P,000076 AC/16P,00045 11 TT/16T,001991 TT/16T,001991 AA/15P,00043 21 MT/16P,00006 58 TD/16P,00015 50 ADC – Sổ chi tiết tài khoản Trích Yếu CT Gốc 2404 5441 19846 Nhãn chai Bop 600EC 500cc ( Logo ADC, coex ) M.Nam Túi Suphu 10G 1kg (Logo ADC)(370*240)(Red) Số Tiền Nợ 123,176,900 13499 Màng Apta 30WP 50gr ( Logo ADC )(KM: 400, BN: 140 ) Cantanil 550EC 480cc(MN) 3210 Bia Heineken (nông dược) 81,818,182 987 Miếng Seal 36.3mm 19,814,400 208 Cồn 96% 3211 Bia Heineken (nông dược) 81,818,182 19846 Màng Penalty 40WP 100gr (Design TS) 88,987,500 Cao lanh hạt - VT03 30,000,000 55 Urea (phân HC) 4321 Đường Maltodextrin IT12 Phân lân (Phân HC) Urea (phân HC) 5459 4429 63,280,000 1,223,250,000 6,240,000 103,500,000 4,750,000 47,250,000 103,500,000 Bã bùn 98,941,026 Màng Ziflo 76WG 35gr 70,470,000 Nhãn chai ADC Phoshu 500cc (Pet tròn ADC) 3,207,750 11,370,000 762 Thùng Bump Gold 40WP 35gr x 400 gói (Logo ADC)(590*400*395) Lót thùng Bump Gold 40WP 35gr x 400 gói (Logo ADC)(570*380)(2) Thùng Bump Gold 40WP 35gr x 400 gói (Logo ADC)(590*400*395) Lót thùng Bump Gold 40WP 35gr x 400 gói (Logo ADC)(570*380)(2) Chai Coex 500ml (N36) 762 Chai Coex 100ml (N36) 38,076,000 763 Nắp 36 xanh dương ADC (thuốc sâu P2925C) 21,600,000 763 Nắp 36 tím nâu ADC ( P490C) 15,200,000 763 Nắp 36 tím nâu ADC ( P490C) 6,400,000 4511 Hộp Nokaph 10G 1kg ( Logo ADC ) 30,800,000 19917 Túi Tasodant 12G 2kg(TS) 84,686,000 19917 Túi nhôm Nokaph 1kg không in 19x27 24,634,000 4321 Đường Maltodextrin IT12 19,000,000 Phân lân (Phân HC) 47,250,000 Bao gạo Thơm Thái 25kg (In flexo, PP 50 x 80 +1cm, 68g +- 3g) 15,801,420 4429 4428 4428 1550 Có 3,000,000 1,424,000 8,527,500 1,068,000 94,188,000 Trang 89/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331910 - Công nợ phải trả trích trước-tiền hàng Ngày HT 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 Chứng Từ Số CT AC/16P,00046 66 AA/17P,00006 73 AA/17P,00006 73 AA/17P,00006 73 AL/17P,000453 AL/17P,000453 AL/17P,000454 AL/17P,000461 AL/17P,000461 AC/16P,00045 48 LT/16P,000082 LT/16P,000082 CP/16P,00013 25 CP/16P,00013 25 TD/17P,00000 28 TD/17P,00000 28 QH/16P,00014 55 QH/16P,00014 55 KV/16P,00265 36 KV/16P,00265 32 QL/15T,001165 QL/15T,001169 AC/16P,00045 76 AA/17P,00006 86 AA/17P,00006 86 AA/17P,00006 86 AA/17P,00006 86 AA/17P,00006 86 AA/17P,00006 86 AA/17P,00006 86 AL/17P,000478 AL/17P,000477 ADC – Sổ chi tiết tài khoản Trích Yếu CT Gốc Số Tiền Nợ 4666 Hộp viên ngậm An Thanh (10 vỉ x viên) 20,952,000 673 17,174,000 4531 Thùng Bump 650WP 18gr x 500 gói (Logo ADC)(595*475*275) Hộp Bump 650WP 18gr x 50 gói (Logo ADC)(285*170*120) Lót thùng Bump 650WP 18gr x 500 gói (Logo ADC)(3)(575* 455) Thùng Coex,Hdpe 1lít x 20 chai ADC (470*385*250) Lót thùng Coex,Hdpe 1lít x 20 chai ADC (2) 4545 Hộp Bump Gold 40WP 35gr x 50 gói (Logo ADC ) 18,300,000 4610 4610 Thùng Coex,Hdpe 1lít x 20 chai ADC (470*385*250) Lót thùng Coex,Hdpe 1lít x 20 chai ADC (2) 4548 Hộp Nokaph 10G 1kg ( Logo ADC ) 44,800,000 822 Chai Coex 100ml (N36) 57,000,000 822 Nắp 36 tím nâu ADC ( P490C) 30,600,000 1325 Nắp nhựa trắng (chai siro) 21,150,000 1325 Cốc đong (15ml, Ø 38mm), #446 5,850,000 28 Hộp siro OV Plus (20 gói x 5ml) 29,051,000 28 Toa siro OV Plus 673 673 4531 9,072,000 3,162,000 25,650,000 3,450,000 5,130,000 690,000 2,910,000 1455 Hộp siro Merrymum 3in1 (hộp 20 gói x 5ml) 21,000,000 1455 Toa siro Merrymum 3in1 (hộp 20 gói x 5ml) 5,560,000 26536 Sorbitol lỏng (Dược) 8,965,000 26532 Cremophor RH40 12,120,000 Phân gà ủ quay QL 42,120,000 Phân gà ủ quay QL 45,510,000 4576 Hộp Nokaph 10G 1kg ( Logo ADC ) 63,700,000 686 686 Thùng Pet vuông ADC 500cc x 20 chai (Pet vng ADC) Lót thùng Coex,HDPE 100cc x 100 chai ADC (3)(540*265) Thùng Nokaph 10GR 1kg x 20 hộp 18,579,000 686 Thùng Coex,Hdpe 500cc x 20 chai ADC 11,130,000 686 Thùng Coex,HDPE 100cc x 100 chai ADC (555*280*237) Lót thùng Coex,Hdpe 500cc x 20 chai ADC (2) 686 686 686 4780 4779 Lót tThùng Pet vng ADC 500cc x 20 chai (Pet vuông ADC)(2) Hộp Bump Gold 40WP 35gr x 50 gói (Logo ADC ) Thùng Dithane M-45 Vàng 250gr x 40 gói (Logo ADC)(515*370*170) Có 2,706,000 1,575,000 6,900,000 1,378,000 372,000 8,985,300 17,160,000 Trang 90/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331910 - Cơng nợ phải trả trích trước-tiền hàng Ngày HT 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 Chứng Từ Số CT AL/17P,000477 AL/17P,000477 10135350515/ KV3-2 SC/16P,00000 62 10135359066/ KV3-2 10135359066/ KV3-2 AA/17P,00006 86 AL/17P,000496 PT/16P,005615 AL/17P,000496 AL/17P,000496 AL/17P,000496 AL/17P,000496 VP/15P,00135 06 AC/16P,00046 01 PT/16P,005615 PT/16P,005615 AC/16P,00046 10 PT/16P,005615 PT/16P,005615 PT/16P,005615 PT/16P,005615 PT/16P,005615 PT/16P,005615 AL/17P,000496 TD/14P,00009 51 AA/17P,00007 12 AL/17P,000513 AL/17P,000513 AL/17P,000513 AL/17P,000510 AL/17P,000510 ADC – Sổ chi tiết tài khoản Trích Yếu CT Gốc 4779 4779 62 Lót thùng Dithane M-45 Vàng (Xanh) 250gr x 40 gói (Logo ADC)(495*350)(2) Ngăn thùng Dithane M-45 Vàng (Xanh) 250gr x 40 gói (Logo ADC)(150*505,150*355) Tricyclazole 95% Cao lanh hạt - VT03 Carbosulfan 90% Tech Surfactant 0200 Số Tiền Nợ 1,666,500 2,563,875,000 30,000,000 2,153,655,000 140,158,500 686 Lót thùng Nokaph 10GR 1kg x 20 hộp (2) 2,904,000 4965 2,415,000 56159 Ngăn thùng Tasodant 12G*R* 2kg x 10 gói (KP)(Ngăn chữ Z) Xe Honda SH150i, phanh ABS 81,809,091 4964 Thùng Tasodant 12G 2kg x 10 gói(TS) 10,100,000 4964 4964 Ngăn thùng Tasodant 12G*R* 2kg x 10 gói (KP)(Ngăn chữ Z) Lót thùng Tasodant 12G*R* 2kg x 10 gói (KP) 4965 Thùng Tasodant 12G 2kg x 10 gói(TS) 13506 Vitashield 40EC 100ml - MB 4601 56151 Nhãn chai Atonik 1.8SL 100cc (Logo ADC)(Coex ADC) Lúa Xe Honda SH150i, phanh ABS 81,809,091 56152 Xe Honda SH150i, phanh ABS 81,809,091 4610 56153 Nhãn chai Atonik 1.8SL 100cc (Logo ADC)(Coex ADC) Lúa Xe Honda SH150i, phanh ABS 81,809,091 56154 Xe Honda SH150i, phanh ABS 81,809,091 56155 Xe Honda SH150i, phanh ABS 81,809,091 56156 Xe Honda SH150i, phanh ABS 81,809,091 56157 Xe Honda SH150i, phanh ABS 81,809,091 56158 Xe Honda SH150i, phanh ABS 81,809,091 4965 Lót thùng Tasodant 12G*R* 2kg x 10 gói (KP) Củi trấu (cho ngành Phân Hữu Cơ) 712 1,610,000 1,320,000 15,150,000 342,000,000 3,460,000 5,190,000 1,980,000 89,777,800 27,500,000 5136 Lót thùng Coex,HDPE 100cc x 100 chai ADC (3)(540*265) Thùng Suphu 10G 1kg x 20 gói ( Logo ADC )(Red) Lót thùng Suphu 10G 1kg x 20 gói (Logo ADC)(2) 5136 Ngăn thùng Suphu 10G kg x 20 gói (Logo ADC) 2,600,000 5100 Thùng Dithane M45-80WP Xanh 100gr x 100 gói (455*340*330) Lót thùng Dithane M45-80WP Xanh 100gr x 100 gói (435*320)(3) 5136 5100 Có 2,750,000 1,575,000 3,840,000 18,375,000 3,024,000 Trang 91/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331910 - Công nợ phải trả trích trước-tiền hàng Ngày HT 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 15/04/2017 15/04/2017 15/04/2017 15/04/2017 15/04/2017 15/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 Chứng Từ Số CT TH/15P,00013 27 TD/16P,00000 76 SC/16P,00000 66 BL/16P,000022 AL/17P,000513 AL/17P,000513 AL/17P,000513 AL/17P,000510 AB/15P,00024 15 AB/15P,00024 15 TD/17P,00000 33 TD/17P,00000 33 AA/17P,00007 12 AA/17P,00007 12 PN/16P,00014 25 BT/16P,000068 AL/17P,000522 TT/17T,000019 AL/17P,000522 AA/16P,00024 94 AL/17P,000522 QL/15T,001179 TD/17P,00000 39 BT/16P,000069 BT/16P,000069 BT/16P,000069 10135960193/ KV3-2 TT/17T,000023 TT/17T,000022 QH/12P,00020 29 AA/17P,00007 46 AA/17P,00007 46 ADC – Sổ chi tiết tài khoản Trích Yếu CT Gốc 1327 Số Tiền Nợ Brilliant Blue 7,000,000 76 Cao lanh trắng 4,300,000 66 Cao lanh hạt - VT05 220 Cồn 96% 5134 Hộp Ziflo 35gr x 50 gói 5134 Thùng Ziflo 35gr x 400 gói ( 59*40*42 ) 5134 Lót thùng Ziflo 35gr x 400 gói ( 57.5*38.5 ) 5101 2,751,000 2415 Ngăn thùng Dithane M45-80WP Xanh 100gr x 100 gói (440*185,325*185;440*115,325*115) Nhãn thùng Winter 635EC 2415 Nhãn thùng Penalty Gold 50EC ADC 1,116,500 Nhãn chai Penalty Gold 50EC 500cc MĐ (Logo ADC)(Coex ADC) Bảng HDSD Penalty Gold 50EC MĐ (Logo ADC) 6,930,000 33 33 712 712 50,730,000 3,120,000 13,888,000 8,100,000 906,000 2,030,000 3,150,000 Hộp Bump 650WP 18gr x 50 gói (Logo ADC)(285*170*120) Thùng Coex,HDPE 100cc x 100 chai ADC (555*280*237) Borax ( Phân bón) 34,992,000 140,000,000 DAP TQ (hạt nâu) 563,859,000 6,900,000 5223 Thùng Tasodant 12G 1kg x 20 gói(TS) 12,450,000 194 Màng siro OV Plus 5ml 61,940,000 5223 Ngăn thùng Tasodant 12G 1kg x 20 gói (KP) 2494 Hạt nhựa HDPE Q5502BN 5223 Lót thùng Tasodant 12G 1kg x 20 gói (KP)(2) 39 1,300,000 292,727,273 1,920,000 Phân gà ủ quay QL 44,163,000 Toa Xireca S 60ml 1,365,000 Phân lân (Phân HC) 47,250,000 Urea (phân HC) 102,750,000 Urea (phân HC) 102,750,000 Bocanxi Có 1,326,176,309 239 Túi Bolis 12B 1kg (Logo ADC)(Hạt nhỏ)(210*310) 121,680,000 220 84,524,000 2029 Màng Dithane M45-80WP Xanh 100gr (160,220*2) Titanium Dioxide KA100 ( TiO2) 746 Thùng Coex,Hdpe 500cc x 20 chai ADC 11,130,000 746 Thùng Coex,HDPE 100cc x 100 chai ADC (555*280*237) 12,600,000 6,900,000 Trang 92/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331910 - Cơng nợ phải trả trích trước-tiền hàng Ngày HT 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 Chứng Từ Số CT AA/17P,00007 46 AA/17P,00007 46 AB/15P,00024 22 HT/16P,00002 62 AA/17T,000070 LT/16P,000104 LT/16P,000104 BL/16E,224972 QC/17P,00010 35 HN/17P,00000 07 DB/16P,00018 00 DB/16P,00018 00 DB/16P,00018 00 TD/17P,00000 39 TD/17P,00000 39 TD/17P,00000 39 TD/17P,00000 39 BT/16P,000069 BT/16P,000069 AA/17T,000232 BT/16P,000070 SG/16P,00001 34 SG/16P,00001 35 AA/17E,25262 31 AA/17E,25262 31B AA/17E,25262 31 BT/16P,000070 SG/16P,00001 15 SG/16P,00001 33 LT/16P,000109 LT/16P,000109 LT/16P,000109 ADC – Sổ chi tiết tài khoản Trích Yếu CT Gốc 746 Số Tiền Nợ 1,575,000 746 Lót thùng Coex,HDPE 100cc x 100 chai ADC (3)(540*265) Lót thùng Coex,Hdpe 500cc x 20 chai ADC (2) 2422 Nhãn thùng Tasodant 12G(TS) 2,160,000 262 Lucramul DWS 45,454,400 703 Tersperse 2500 187,005,000 1040 Chai Coex 100ml (N36) 57,000,000 1040 Nắp 36 xanh dương ADC (thuốc sâu P2925C) 30,600,000 2249728 1035 1,378,000 iPhone Plus 128GB 400,554,542 Shellsol A 100 175,824,000 28,784,000 1800 IPA (nông dược) (Iso Propyl Alcohol / Isopropanol) Acid citric khan, anhydrous (dược OM) TTCA 1800 Acid citric khan, anhydrous (dược OM) chữ cam 25,000,000 1800 19,375,000 39 Acid citric khan, anhydrous-Dược OM (bao xanh) Weifang Hộp siro OV Plus (20 gói x 5ml) 39 Hộp Xireca S (60ml) 12,810,000 39 Nhãn decal viên sủi Freshting 20v 12,500,000 39 Nhãn decal Xireca S (60ml) Phân lân (Phân HC) DAP TQ (hạt nâu) 2321 Đường RE DAP TQ (hạt nâu) 50,000,000 18,487,000 4,515,000 47,250,000 142,500,000 16,761,905 142,500,000 134 Ba lô 11,463,660 135 Sổ tay Indomie 11,128,000 2526231 Ipaid Air 32GB 12,263,636 2526231 Ipaid Air 32GB 12,263,636 2526231 Ipaid Air 32GB Urea -Indonesia (H Đục) Bao trắng Có 12,263,636 295,871,400 115 Sổ tay Indomie 13,482,000 133 Ba lô 13,888,665 1099 Chai Coex 100ml (N36) 76,152,000 1099 Nắp 36 xanh dương ADC (thuốc sâu P2925C) 20,600,000 1099 Nắp 36 xanh dương ADC (thuốc sâu P2925C) 13,600,000 Trang 93/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331910 - Cơng nợ phải trả trích trước-tiền hàng Ngày HT 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 Chứng Từ Số CT VA/16P,00007 45 VA/16P,00007 45 VA/16P,00007 44 10136215520/ KV3-2 10136218095/ KV3-2 AB/15P,00024 26 AC/16P,00047 19 AC/16P,00047 20 TT/17T,000027 AA/17P,00000 BT/16P,000070 QL/15T,001184 LT/16P,000117 BKMH0417003 AL/17P,000574 AL/17P,000574 TT/17T,000032 HT/16P,00002 64 AA/17P,00007 72 AA/17P,00007 72 AA/17P,00007 72 AA/17P,00007 72 VP/15P,00140 55 LT/16P,000117 LT/16P,000117 LT/16P,000117 BKMH0417002 QL/15T,001186 BT/16P,000071 BT/16P,000071 EB0417022A EB0417022A HT/16P,00002 92 BKMH0417004 ADC – Sổ chi tiết tài khoản Trích Yếu CT Gốc Số Tiền Nợ 745 Geronol CH/850 234,399,000 745 Rhodacal 70B-C 105,280,000 744 Rhodacal 70B-C 45,120,000 Chai Nhôm 250ml (chai nắp) 525,081,600 KOH 90% (Potasium Hydroxide) 656,352,000 2426 Nhãn thùng Help 400SC Chai nhôm 4719 Nhãn chai DietMam 360EC 500cc ( Logo ADC) M.Nam Nhãn Chai Dietmam 360EC 100cc ( Logo ADC, Mép phải, Coex ) Túi Bolis 12B 1kg (Logo ADC)(Hạt nhỏ)(210*310) 4720 277 2,160,000 16,140,000 7,750,000 3,276,000 Hạt nhựa HDPE HHM5502 SINGAPORE 300,000,000 Kali Israel (Miểng) 108,750,000 Phân gà ủ quay QL 44,520,000 1178 Nắp 36 xanh dương ADC (thuốc sâu P2925C) 25,200,000 5748 Lúa tươi DS1 Thùng Camilo 18ml x 600 gói (565*380*290) 5748 Lót thùng Camilo 18ml x 600 gói (550*365) 1,016,800 323 68,400,000 264 Màng Camilo 150SC 18ml (KM 160mm,BN 110mm) Hydrated Silicon 97% (White carbon) 772 Thùng Coex,Hdpe 500cc x 20 chai ADC 772 Thùng Pet tròn 500cc x 20 chai ADC (fi 43) 3,420,000 772 Lót thùng Coex,Hdpe 500cc x 20 chai ADC (2) 2,756,000 772 Lót thùng Pet tròn 500cc x 20 chai ADC (fi 43)((2) 990,080,280 8,181,200 209,090,000 22,260,000 450,000 14055 Cantanil 550EC 480cc(MN) 949,242,000 1178 Chai Coex 500ml (N36) 141,000,000 1178 Chai Coex 100ml (N36) 38,076,000 1178 Nắp 36 xanh đọt chuối ADC (thuốc cỏ P376C) 30,600,000 292 Lúa tươi DS1 Phân gà ủ quay QL 536,082,840 49,470,000 DAP TQ (hạt nâu) 142,500,000 Kali Israel (Miểng) 108,750,000 iPhone Plus 128GB iPhone Plus 128GB Tơ sứ Indomie 126,490,908 Lúa Jasmine 85 Có 126,490,908 64,000,000 1,044,847,420 Trang 94/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331910 - Công nợ phải trả trích trước-tiền hàng Ngày HT 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 Chứng Từ Số CT BT/16P,000071 BT/16P,000071 HP/17P,00003 37 HP/17P,00003 38 VP/15P,00140 67 VP/15P,00140 67 HP/17P,00033 42 AL/17P,000597 AL/17P,000597 AL/17P,000597 AL/17P,000597 AL/17P,000597 AB/16P,00006 708 AB/16P,00006 707 TD/16P,00008 HM/15P,00056 20 TN/16P,00048 37 LT/16P,000120 LT/16P,000119 AA/17T,000239 AL/17P,000598 AL/17P,000598 PS/16P,00006 72 AL/17P,000614 AL/17P,000617 AL/17P,000617 AA/16P,00031 50 VP/15P,00140 81 AB/15P,00024 59 VP/15P,00054 32 VP/15P,00054 32 AL/17P,000617 ADC – Sổ chi tiết tài khoản Trích Yếu CT Gốc Số Tiền Nợ Kali Israel (Miểng) 319,500,000 UREA – Cà Mau 116,325,000 337 Bia Heineken (nông dược) 40,909,091 338 Bia Heineken (nông dược) 40,909,091 14067 Cantanil 550EC 480cc(MN) 14067 Lobo 8WP 25gr (TS) 3342 Bia Heineken (nông dược) 5976 Thùng Coex, Hdpe 250cc x 40 chai TS ( Super One, SS 2.5EC ) (540*340*155) Lót thùng Coex, Hdpe 250cc x 40 chai TS ( Super one, SS 2.5EC )(525*325)(2) Thùng Penalty 40WP 100gr x 100 gói (Design TS) 6,780,000 1,335,000 6708 Ngăn thùng Penalty 100gr x 100 gói (Design TS)(Chữ thập) Lót thùng Penalty 40WP 100gr x 100 gói (Design TS)(2) Xe Ơ tơ tải Isuzu QKR55F 354,545,455 6707 Xe Ơ tô tải Isuzu QKR55F 354,545,455 5976 5977 5977 5977 83 Cao lanh trắng 1,614,690,000 157,040,000 81,818,182 1,199,000 7,850,000 960,000 6,450,000 5620 Màng Jack M9 72WP 35gr (Logo ADC) 55,569,600 4837 Cyclohexanone 44,574,000 1204 Nắp 36 xanh đọt chuối ADC (thuốc cỏ P376C) 30,600,000 1195 Chai Coex 500ml (N36) 2395 Đường RE 5986 5986 Thùng Coex,Hdpe 1lít x 20 chai ADC (470*385*250) Lót thùng Coex,Hdpe 1lít x 20 chai ADC (2) 672 Ethanol cao độ 6140 6173 Ngăn thùng Jack M9 72WP 100gr x 100 gói TS (Chữ thập) Ngăn thùng Tasodant 12G*R* 2kg x 10 gói (KP)(Ngăn chữ Z) Lót thùng Tasodant 12G*R* 2kg x 10 gói (KP) 3150 Optigel WX 14081 Cantanil 550EC 480cc(MN) 2459 5432 Nhãn chai Rambo 5SC 250cc (Design TS)(Coex TS) Chai Pet tròn 500ml (N43 vàng) 5432 Nắp 43 xanh lá non ADC ( Lót Pet ) 6173 Thùng Tasodant 12G 2kg x 10 gói(TS) 6173 Có 141,000,000 50,285,714 5,130,000 690,000 18,000,000 1,471,600 2,390,850 1,960,200 38,181,800 1,223,250,000 4,760,000 22,526,100 4,725,000 14,998,500 Trang 95/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331910 - Cơng nợ phải trả trích trước-tiền hàng Ngày HT 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 22/04/2017 22/04/2017 22/04/2017 22/04/2017 22/04/2017 22/04/2017 22/04/2017 22/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 Chứng Từ Số CT BL/16P,000022 QH/12P,00020 33 QH/12P,00020 33 VP/15P,00140 81 BKMH0417006 BKMH0417005 10136783032/ KV3-2 TT/17T,000042 AL/17P,000615 AL/17P,000615 AL/17P,000615 AL/17P,000614 AL/17P,000614 AL/17P,000614 AL/17P,000614 AL/17P,000614 TD/14P,00009 58 PN/16P,00014 63 10136789111/ KV4-1 10136789111/ KV4-1 10136789111/ KV4-1 VA/16P,00007 74 VA/16P,00007 74 QC/17P,00012 20 VP/15P,00140 87 VP/15P,00140 87 TT/11P,000450 VP/15P,00054 55 VP/15P,00054 55 LT/16P,000133 LT/16P,000133 LT/16P,000133 LT/16P,000133 ADC – Sổ chi tiết tài khoản Trích Yếu CT Gốc Số Tiền Nợ 227 Cồn 96% 6,240,000 2033 Na2SO4 - Natri Sulfat (Nông dược) 3,182,000 2033 ZnSO4.7H2O ( Nông dược) 8,000,000 14081 Lobo 8WP 25gr (TS) Lúa tươi DS1 Lúa tươi DS1 Bocanxi 425 235,560,000 455,841,120 1,137,365,700 2,155,683,766 Màng Bump 650WP 18gr (Logo ADC)(KM: 160*2, BN:115) Thùng Ziflo 76WG 1kg x 20 gói (Logo ADC) 133,800,000 2,670,000 6152 Ngăn thùng Ziflo 76WG 1kg x 20 gói (Logo ADC)(Ngăn chữ Z) Lót thùng Ziflo 76WG 1kg x 20 gói (Logo ADC)(2) 6142 Thùng Penalty 25gr x 400 gói (Design TS) 8,725,000 6142 Ngăn thùng Penalty 25gr x 400 gói (Design TS) 1,395,000 6142 Lót thùng Penalty 25gr x 400 gói (Design TS)(2) 1,170,000 6141 Thùng Jack M9 72WP 100gr x 100 gói TS 8,528,000 6141 Lót thùng Jack M9 72WP 100gr x 100 gói TS (3) 1,497,600 6152 6152 Củi trấu (cho ngành Phân Hữu Cơ) Có 18,350,000 2,200,000 93,643,900 Paraffine (sáp) 288,000,000 Mì Goreng (Mì vị đặc biệt) 85g 425,546,276 Mì Goreng Pedas(Mì vị cay nồng) 79g 212,773,137 Mì Goreng Rendang(Mì vị sốt bị cay) 91g 212,773,137 774 Bột màu Rhodamine BSA 14,850,000 774 Soprophor SC 1220 Propylen Glycol (nông dược) 14087 Cantanil 550EC 480cc(MN) 14087 Lobo 8WP 25gr (TS) 235,560,000 Dầu DO (Phân HC) 25,109,080 5455 Nắp chai Pet 28 đỏ 9,120,000 5455 Chai Pet vuông 500ml (N28) 77,783,040 1336 Chai Coex 500ml (N36) 94,188,000 1336 Nắp 36 xanh dương ADC (thuốc sâu P2925C) 50,400,000 1336 Chai Coex 100ml (N36) 38,380,000 1336 Chai Coex 100ml (N36) 18,620,000 236,000,000 77,400,000 1,467,900,000 Trang 96/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331910 - Cơng nợ phải trả trích trước-tiền hàng Ngày HT 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 Chứng Từ Số CT VP/15P,00141 01 AL/17P,000649 AL/17P,000644 AL/17P,000644 AL/17P,000644 AB/15P,00024 73 AL/17P,000644 AL/17P,000644 AL/17P,000644 HM/15P,00056 66 TN/16P,00048 63 BT/16P,000072 BT/16P,000072 BT/16P,000072 BT/16P,000072 BT/16P,000729 BT/16P,000730 VP/15P,00140 93 VP/15P,00140 93 CN/15P,00048 58 AA/17P,00030 35 10137491594/ KV3-2 DB/16P,00018 61 PT/16P,000020 VP/15P,00141 20 LT/16P,000138 LT/16P,000138 TD/17P,00000 52 TD/17P,00000 52 TT/17T,000057 EB0417056A EB0417056A TD/16P,00019 51 TD/17P,00000 52 ADC – Sổ chi tiết tài khoản Trích Yếu CT Gốc 14101 Lobo 8WP 40gr 6492 Hộp lớn Camilo 18ml x 100 gói 6446 Thùng Ziflo 76WG 100gr x 100 gói ( Logo ADC)(420*340*270) Ngăn thùng Ziflo 76WG 100gr x 100 gói ( Logo ADC)(250*400,250*320) Lót thùng Ziflo 76WG 100gr x 100 gói (Logo ADC)(400*320)(2) Nhãn thùng Penalty Gold 50EC ADC 6446 6446 2473 6445 Số Tiền Nợ 11,653,500 7,630,000 1,035,000 900,000 913,500 11,048,500 5666 Thùng Apta 50gr x 200 gói ( Logo ADC )(580*420*240) Lót thùng Apta 50gr x 200 gói ( Logo ADC )(560*400)(2) Ngăn thùng Apta 50gr x 200 gói ( Logo ADC )(565*220,405*220) Màng Penalty 40WP 25gr (Design TS) 4863 Cyclohexanone 44,574,000 6445 6445 1,533,000 1,241,500 81,449,550 DAP TQ (hạt nâu) 142,500,000 DAP TQ (hạt nâu) 142,500,000 DAP TQ (hạt nâu) 142,500,000 DAP TQ (hạt nâu) 142,500,000 14093 UREA – Cà Mau UREA – Cà Mau Cantanil 550EC 480cc(MN) 119,850,000 116,325,000 616,518,000 14093 Methink 25EC 500cc 101,900,000 4858 Carphosate 480SL 500ml 9,586,000 3035 Màng nhôm Viên ngậm thảo dược Gấu trúc (mặt sau) Imidacloprid 97% Tech 1,359,795 495,138,750 1861 Acid citric khan, anhydrous (dược OM) TTCA 100,000,000 207 Aspartam 71,000,000 14120 Cantanil 550EC 480cc(MN) 1382 Chai Coex 500ml (N36) 94,188,000 1382 Nắp 36 xanh đọt chuối ADC (thuốc cỏ P376C) 21,600,000 1,174,320,000 52 Bảng HDSD Help 400SC 15cc (Logo ADC) 5,600,000 52 Bảng HDSD Bop 600EC 4,340,000 578 Màng Bump 650WP 18gr (Logo ADC)(KM: 160*2, BN:115) iPhone Plus 128GB iPhone Plus 128GB Bao lúa xác nhận - Viện lúa 1951 52 Tờ HDSD Cuproxat 345SC Có 241,920,000 82,064,000 21,081,818 21,081,818 82,985,450 4,340,000 Trang 97/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331910 - Công nợ phải trả trích trước-tiền hàng Ngày HT 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017 Chứng Từ Số CT 10137461612/ KV3-2 TP/15P,000032 10137431000/ KV3-2 10137491594/ KV3-2 10137491594/ KV3-2 AA/17P,00030 35 AA/17P,00031 07 BT/16P,000005 AC/16P,00049 99 TD/17P,00000 54 TD/17P,00000 54 TD/17P,00000 54 AA/11P,00006 66 AL/17P,000676 AL/17P,000676 AA/15P,00004 38 PN/16P,00014 81 PN/16P,00014 81 SG/17T,00045 04 AL/17P,000676 VP/15P,00142 33 TT/11P,000451 LT/16P,000145 LT/16P,000145 AL/17P,000676 AA/17P,00031 07 AA/16P,00052 14 GH/17P,00016 23 GH/17P,00016 23 VP/11P,00043 24 HT/16P,00002 76 VP/11P,00043 23 ADC – Sổ chi tiết tài khoản Trích Yếu CT Gốc Cyhalofop Butyl 95% 328 3035 Cát sàn khô Số Tiền Nợ 36,392,780 Tricyclazole 95% 2,561,062,500 Difenoconazole 96% 4,894,475,000 Acetamiprid 97% Tech 1,033,531,000 Màng nhôm Viên ngậm thảo dược Gấu trúc (mặt trước) Màng nhôm Viên ngậm thảo dược Gấu trúc (mặt trước) Áo thun ngắn tay in "Help" 15,387,420 Hộp viên ngậm An Thanh (10 vỉ x viên) 18,478,500 54 Hộp gói sủi Sapa Cool (hộp gói) 17,100,000 54 Hộp Viên ngậm thảo dược Gấu trúc (5 vỉ x viên) 13,731,000 54 Toa gói sủi Sapa Cool 666 Ruban mực in date 6766 Thùng carton lớp (695x375x275)-Gia An 4,287,000 6766 Lót thùng (600x300)-Gia An 1,107,000 438 Hương cam hạt 002002 23,800,000 1481 PEG 4000 (Dược OM) 80,000,000 1481 Acesulfame -K 35,000,000 4504 Na2CO3 - Natri Carbonat (Dược OM) 58,000,000 6767 25,650,000 14233 Thùng Coex,Hdpe 1lít x 20 chai ADC (470*385*250) Cantanil 550EC 480cc(MN) 4511 Dầu DO (Phân HC) 25,109,090 1451 Chai Coex 500ml (N36) 94,188,000 1451 Nắp 36 xanh đọt chuối ADC (thuốc cỏ P376C) 21,600,000 6767 Lót thùng Coex,Hdpe 1lít x 20 chai ADC (2) 3107 5214 Màng nhôm Viên ngậm thảo dược Gấu trúc (mặt sau) Màu xanh diệp lục (chloropylle) 1623 Vitamin Premix Emergem 222,750,000 1623 Mineral Premix Emergem 184,000,000 4324 HH 61 758,800,000 276 Hydrated Silicon 97% (White carbon) 129,635,800 4323 HH 69 950,006,000 3107 56 4999 Có 1,174,674,000 1,331,150 34,800,000 1,950,000 16,128,000 1,712,550,000 3,450,000 15,089,175 2,000,000 Trang 98/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331910 - Cơng nợ phải trả trích trước-tiền hàng Ngày HT 27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 Chứng Từ Số CT TT/17T,000064 TT/17P,000334 VP/11P,00043 24 CN/15P,00048 85 AA/17P,00009 12 VP/15P,00142 90 VP/15P,00142 90 VP/11P,00043 25 VP/11P,00043 25 VP/15P,00055 37 VP/15P,00142 89 VP/15P,00142 89 VP/15P,00142 89 AA/17P,00009 12 AA/17P,00009 12 VP/11P,00043 26 10137989552/ KV4-1 TT/17T,000070 TT/17T,000070 TT/17P,000335 VP/15P,00054 99 VP/15P,00054 99 VP/15P,00054 99 AB/15P,00024 80 AB/15P,00024 80 AB/15P,00024 80 AB/15P,00024 80 TD/16P,00000 90 AA/17P,00009 12 AA/17P,00009 12 AA/17P,00009 12 39CD/11P,001 8986 ADC – Sổ chi tiết tài khoản Trích Yếu CT Gốc 646 4324 Túi Dithane M45-80WP Vàng 1kg (Đổi Logo Down, Logo SP) Màng Bump 650WP 100gr (Logo ADC)(KM:220*2,BN:160) Hh 23 4885 Manthane 80WP 1kg 912 Lót thùng Coex,Hdpe 500cc x 20 chai ADC (2) 3345 Số Tiền Nợ 194,832,000 22,368,000 21,912,000 1,378,000 14290 Chlorpyrifos 97% 14290 Sanimal L 203,040,000 4325 HH 64 366,300,000 4325 HH 44 27,733,500 5537 Chai Pet vuông 500ml (N28) 29,168,640 14289 Chai Coex 250cc TS 65,456,320 14289 Nắp 36 cam TS ( Thuốc sâu, P151C ) 18,909,220 14289 Băng keo Thanh Sơn 6,795,000 Lót thùng Silsau Super (2.5,3.5,3.0) 100cc x 100 chai (TS)(Pet vng)(3) Lót Thùng Pet vuông ADC 500cc x 20 chai (Pet vuông ADC)(2) Canxi Metasilict 1,110,000 639,819,000 Mì Goreng Rasa Iga Penyet (Mì Vị sườn) 80g 425,079,463 912 912 703 703 3358 Màng Champion 77WP 100gr (Logo ADC)(200,130*2) Màng Help 400SC 15cc ( Logo ADC)(KM: ,BN:) Có 94,560,000 1,138,350,000 786,000 63,342,000 51,300,000 5499 Màng Bump 650WP 100gr (Logo ADC)(KM:220*2,BN:160) Chai Pet tròn 500ml (N43 vàng) 142,560,000 5499 Nắp 43 xanh lá non ADC ( Lót Pet ) 14,215,500 5499 Nắp chai Pet 28 đỏ 10,260,000 2480 Nhãn thùng Bop 600EC 5,075,000 2480 Nhãn thùng DietMam 360EC 3,408,000 2480 Nhãn thùng Atonik 1.8SL 2,030,000 2480 Nhãn thùng Cuproxat 345SC 2,030,000 90 Cao lanh trắng 4,300,000 912 Thùng Coex,Hdpe 500cc x 20 chai ADC 11,130,000 912 Thùng Pet vuông 100cc x 100 chai ADC 5,785,000 912 Thùng Pet vuông 500cc x 40 chai (Pet vuông ADC_ màu trắng) Bã mì ( loại ) 5,166,000 65,075,400 66,000,000 Trang 99/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331910 - Công nợ phải trả trích trước-tiền hàng Ngày HT 29/04/2017 29/04/2017 29/04/2017 29/04/2017 29/04/2017 29/04/2017 29/04/2017 29/04/2017 29/04/2017 29/04/2017 30/04/2017 30/04/2017 30/04/2017 30/04/2017 30/04/2017 30/04/2017 30/04/2017 30/04/2017 30/04/2017 30/04/2017 30/04/2017 30/04/2017 30/04/2017 30/04/2017 Chứng Từ Số CT VP/15P,00143 38 CS/15P,00007 57 BT/16P,000076 BT/16P,000076 BT/16P,000005 BT/16P,000076 BT/16P,000076 BT/16P,000756 BT/16P,000005 BT/16P,000076 03CY/15P,003 2984 03CY/15P,003 2984 BKMH0417007 03CY/15P,003 2989 03CY/15P,003 2989 03CY/15P,003 2989 BKMH0417008 03CY/15P,003 2989 03CY/15P,003 2989 03CY/15P,003 2989 03CY/15P,003 2989 BKMH0417009 BKMH0417009 03CY/15P,003 2989 Trích Yếu CT Gốc 14338 757 57 57 Cantanil 550EC 480cc(MN) ADC – Sổ chi tiết tài khoản Nợ 143,722,440 Kali Israel (Miểng) 107,250,000 Kali Israel (Miểng) 28,600,000 Áo thun dài tay Help 17,280,000 Kali Israel (Miểng) 107,250,000 Kali Israel (Miểng) 107,250,000 DAP TQ (hạt nâu) Áo thun ngắn tay in "Help" 517,827,200 23,200,000 Kali Israel (Miểng) 107,250,000 Kim ngân hoa 21,000,000 Thảo minh 2,850,000 Rau Má Tươi Đương Quy (quy thân) 8,400,000 2,700,000 Liên kiều 2,000,000 Hạ khô thảo 1,900,000 Lúa OM4900 Xuyên Tâm Liên 986,864,960 760,000 Huyền sâm 700,000 Thổ Phục Linh 660,000 Sài đất 660,000 Gạo xô OM 5451 Gạo xô OM 6976 Thiên niên kiện Kế tốn trưởng Có 2,585,461,200 Cát sàn khơ Tổng cộng phát sinh Số dư cuối kỳ Người lập biểu Số Tiền 981,716,700 526,317,220 800,000 88,632,563,876 85,317,601,528 3,314,962,348 Thủ trưởng đơn vị Trang 100/102 CÔNG TY TNHH ADC SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331920 - Cơng nợ phải trả trích trước-chi phí thu mua Ngày HT Chứng Từ Số CT 05/04/2017 EE0417004 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 EE0417007 ED0417021 ED0417021 07/04/2017 07/04/2017 ED0417021 ED0417022 07/04/2017 ED0417021 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 ED0417021 ED0417022 ED0417022 07/04/2017 13/04/2017 ED0417022 ED0417049 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 ED0417066 ED0417066 ED0417066 ED0417066 ED0417066 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 ED0417064 ED0417064 ED0417064 ED0417064 ED0417064 ED0417064 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 ED0417064 ED0417064 ED0417064 ED0417064 17/04/2017 ED0417064 17/04/2017 ED0417064 17/04/2017 ED0417064 17/04/2017 ED0417064 17/04/2017 ED0417064 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 ED0417066 ED0417065 ED0417065 ED0417065 ED0417065 ED0417065 17/04/2017 ED0417065 18/04/2017 10136215520/ KV3-2/CP EE0417020(H) 18/04/2017 ADC – Sổ chi tiết tài khoản CT Gốc Trích Yếu Số dư đầu kỳ Thanh tóan chi phí nhiên liệu cho Kobe đào bã mía Phụng Hiệp Thanh tóan chi phí vận chuyển bã bùn CP hạ rỗng TK 101328253351 ngày 28/3/17 CP xếp dỡ, vệ sinhTK 101328253351 ngày 28/3/17 CP kiểm mẫu TK 101328253351 ngày 28/3/17 CP xếp dỡ, chứng từ, vệ sinh TK 101328193631 ngày 27/3/17 CP vận chuyển TK 101328253351 ngày 28/3/17 (R) CP hải quan TK 10125351365 ngày 7/2/17 CP nâng hạ TK 101328193631 ngày 27/3/17 CP vận chuyển TK 101328193631 ngày 27/3/17 (R) CP kiểm mẫu TK 101328193631 ngày 27/3/17 Chi phí nhận hàng BL OOLU2585521410 - Hàng Bocanxi CP hạ rỗng TK 10133723660 ngày 3/4/17 CP nâng hạ TK 10133723660 ngày 3/4/17 CP kiểm mẫu TK 10133723660 ngày 3/4/17 CP vận chuyển TK 10133723660 ngày 3/4/17 (R) CP chứng từ, vệ sinh TK 10133723660 ngày 3/4/17 CP nâng hạ TK 10132072496 ngày 23/3/17 CP nâng hạ TK 10132075252 ngày 23/3/17 CP nâng hạ TK 10132074132 ngày 23/3/17 CP nâng hạ TK 10132076781 ngày 23/3/17 CP hạ rỗng TK 10132074132 ngày 23/3/17 CP vận chuyển TK 10132072496 ngày 23/3/17 (R) CP kiểm mẫu TK 10132074132 ngày 23/3/17 CP kiểm mẫu TK 10132075252 ngày 23/3/17 CP kiểm mẫu TK 10132076781 ngày 23/3/17 CP vận chuyển TK 10132076781 ngày 23/3/17 (R) CP vận chuyển TK 10132075252 ngày 23/3/17 (R) CP vận chuyển TK 10132074132 ngày 23/3/17 (R) Phí chứng từ, xếp dỡ, vệ sinh cont TK 10132076781 ngày 23/3/17 Phí chứng từ, xếp dỡ, vệ sinh cont TK 10132075252 ngày 23/3/17 Phí chứng từ, xếp dỡ, vệ sinh cont TK 10132074132 ngày 23/3/17 CP xếp dỡ TK 10133723660 ngày 3/4/17 CP thu nâng TK 10130294334 ngày 13/3/17 CP nâng hạ TK 10130294334 ngày 13/3/17 CP nhận hàng TK 10130294334 ngày 13/3/17 CP kiểm mẫu TK 10130294334 ngày 13/3/17 CP vận chuyển TK 10130294334 ngày 13/3/17 (R) CP xếp dỡ, vệ sinh, chứng từ TK 10130294334 ngày 13/3/17 Phí chứng từ TK 1013621552 Thanh tóan chi phí vận chuyển bã bùn từ NM D8ường Trà Vinh NM Phân bón PT (#1.852 tấn) Số Tiền Nợ Có 3,999,880 140,000,000 672,728 3,175,000 1,045,455 4,257,545 600,000 20,000 645,456 600,000 1,090,909 23,975,360 277,273 368,183 545,455 600,000 1,000,000 19,378 77,512 193,780 77,513 277,273 400,000 545,455 545,455 545,455 600,000 600,000 600,000 1,998,750 2,000,001 2,742,000 2,998,684 184,092 300,000 368,183 545,455 600,000 3,235,790 254,545 425,966,900 Trang 101/102 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tài khoản: 331920 - Cơng nợ phải trả trích trước-chi phí thu mua Ngày HT 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 Chứng Từ Số CT 10136215520/ KV3-2/CP EE0417020(H) 19/04/2017 10136218095/ KV3-2/VAT 10136215520/ KV3-2/CP 10136215520/ KV3-2/CP 10136215520/ KV3-2/CP EE0417020 20/04/2017 ED0417086 27/04/2017 EE0417038 28/04/2017 28/04/2017 ED0417128 ED0417128 28/04/2017 ED0417128 28/04/2017 ED0417128 28/04/2017 28/04/2017 ED0417128 ED0417128 28/04/2017 30/04/2017 ED0417128 ED0417161 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 Người lập biểu ADC – Sổ chi tiết tài khoản CT Gốc Trích Yếu Phí nâng hạ TK 1013621552 Thanh tóan chi phí vận chuyển bã bùn từ NM D8ường Trà Vinh NM Phân bón PT (#1.852 tấn) thuế VAT hàng NK TK 10136218095 Phí hạ cont rỗng TK 1013621552 Phí xếp dỡ,phí chứng từ TK 1013621552 Phí vận chuyển TK 1013621552 Thanh tóan chi phí vận chuyển bã bùn từ NM Đường Trà Vinh NM Phân Bón (#1.852 tấn) Thanh tốn phí nhận hàng BL OOLU2585607980 - Lô Bocanxi 312 Thanh tóan chi phí nhiên liệu cho Kobe đảo bã bùn Phụng Hiệp CP nâng hạ TK 101353590661 ngày 12/4/17 Phụ thu hàng không IMO - TK 101353590661 ngày 12/4/17 CP vận chuyển TK 101353590661 ngày 12/4/17 (R) CP vệ sinh, chứng từ TK 101353590661 ngày 12/4/17 CP kiểm mẫu TK 101353590661 ngày 12/4/17 Phí sửa chữa cont TK 101353590661 ngày 12/4/17 CP xếp dỡ TK 101353590661 ngày 12/4/17 Chi phí gia cơng thuốc BVTV T4/2017 - Jack M9 Tổng cộng phát sinh Số dư cuối kỳ Kế toán trưởng Số Tiền Nợ Có 245,455 425,966,900 65,203,200 295,455 3,911,500 600,000 425,966,900 38,363,290 10,714,800 368,183 431,818 600,000 1,000,000 1,045,455 1,416,621 2,986,842 4,623,000 1,186,321,984 760,355,084 425,966,900 Thủ trưởng đơn vị Trang 102/102 ... người bán nước - nguyên liệu - Cty TNHH Jebsen & Jessen Ingredients Việt nam Phải trả người bán nước - nguyên liệu - Cty TNHH Jebsen & Jessen Ingredients Việt nam Phải trả người bán nước - bao... SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân S? ?i Gịn Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân S? ?i Gịn Phải trả người bán nước - phân gà - Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES... TNHH SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân S? ?i Gòn Phải trả người bán nước - phân gà - Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES Phải trả người bán nước - bao bì - Cơng ty TNHH SX TM XD & Bao Bì Giấy Tân S? ?i

Định dạng
Số trang	102
Dung lượng	536,29 KB